CCFE ETF — Bestände & Analyse

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Fundamental-Analyseansatz und wählt ein konzentriertes Portfolio von 20-30 Aktien aus, wodurch er sich durch eine überzeugungsstarke, aktiv verwaltete Strategie auszeichnet.

Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar. Mit einer Kostenquote von 0,95 % konzentriert sich CCFE auf die Identifizierung unterbewerteter Mid-Cap-Unternehmen hauptsächlich in den USA und Kanada. Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Fundamental-Analyseansatz und wählt ein konzentriertes Portfolio von 20-30 Aktien aus, wodurch er sich durch eine überzeugungsstarke, aktiv verwaltete Strategie auszeichnet.

ETF-Übersicht

CCFE ist ein aktiv verwalteter ETF, der in Aktienwerte investiert, darunter Stammaktien, Vorzugsaktien, REITs und ADRs. Der Fonds kann Aktien jeder Kapitalisierung halten, zielt aber auf Mid-Cap-Unternehmen ab. Der Auswahlprozess beginnt mit einem Aktienuniversum aus den USA und Kanada, wobei qualitative und quantitative Analysen eingesetzt werden, um unterbewertete Unternehmen aufgrund vorübergehender Marktfehleinschätzungen zu identifizieren. Der Anlageprozess umfasst eine Bottom-up-Fundamentalanalyse, bei der der innere Wert durch Finanzmodellierung bewertet wird, die sich auf die finanzielle Gesundheit, Wachstumsaussichten, zukünftige Erträge, den Cashflow und Dividenden konzentriert. Hochwertige Unternehmen mit kompetentem Management und soliden Kapitalstrategien werden priorisiert. In der Regel wird ein Portfolio von 20-30 Unternehmen anhand eines proprietären Ranking-Systems ausgewählt, das Qualität, Bewertung und Timing bewertet. Die Positionsgewichtungen sind anpassbar, wobei die Top-Ten-Bestände potenziell über 50 % des Nettovermögens ausmachen können.

CCFE ist ein aktiv verwalteter ETF, der in Aktienwerte investiert, darunter Stammaktien, Vorzugsaktien, REITs und ADRs, mit einem Fokus auf Mid-Cap-Unternehmen. Der Anlageprozess des Fonds beginnt mit einem Universum von US-amerikanischen und kanadischen Aktien, wobei sowohl qualitative als auch quantitative Analysen eingesetzt werden, um Unternehmen zu identifizieren, die aufgrund vorübergehender Marktfehleinschätzungen unterbewertet sind. Der Fonds verwendet eine Bottom-up-Fundamentalanalyse, bei der der innere Wert durch Finanzmodellierung bewertet wird, die die finanzielle Gesundheit, Wachstumsaussichten, zukünftige Erträge, den Cashflow und Dividenden betont. CCFE priorisiert hochwertige Unternehmen mit starkem Management und soliden Kapitalstrategien. Der ETF hält typischerweise ein konzentriertes Portfolio von 20-30 Unternehmen, die anhand eines proprietären Ranking-Systems ausgewählt werden, das Qualität, Bewertung und Timing bewertet. Zum 15. März 2026 ist die Top-Position Cooper-Standard Holdings Inc (CPS) mit 11,62 %, gefolgt von Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement (PBH.TO) mit 7,98 % und WESCO International Inc (WCC) mit 6,58 %. Die konzentrierte Natur des Fonds ermöglicht potenziell höhere Renditen, birgt aber auch ein Konzentrationsrisiko.

Risikokennzahlen

CCFE birgt mehrere Risikobetrachtungen für Anleger. Die Kostenquote des Fonds von 0,95 % ist relativ hoch, was die Performance beeinträchtigen kann, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs. Mit nur 10 Beteiligungen weist der Fonds ein erhebliches Konzentrationsrisiko auf, da die Performance einiger wichtiger Beteiligungen die Gesamtrendite erheblich beeinflussen kann. So macht beispielsweise Cooper-Standard Holdings Inc (CPS) 11,62 % des Portfolios aus. Das 3-Jahres-Beta des Fonds beträgt 0,00, was auf eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt hindeutet, was jedoch auf seine kurze Historie seit der Auflegung im Juni 2025 zurückzuführen sein kann. Anleger sollten sich des Potenzials für eine höhere Volatilität angesichts des konzentrierten Portfolios und des aktiven Managementstils bewusst sein. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.95%

Was hält CCFE?

Position	Gewichtung
Cooper-Standard Holdings Inc (CPS)	11.62%
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement (PBH.TO)	7.98%
WESCO International Inc (WCC)	6.58%
Columbus McKinnon Corp (CMCO)	6.18%
Advance Auto Parts Inc (AAP)	6.00%
Lithia Motors Inc Class A (LAD)	5.58%
Tenet Healthcare Corp (THC)	4.93%
VF Corp (VFC)	4.76%
ArcBest Corp (ARCB)	4.63%
Comstock Resources Inc (CRK)	4.55%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist CCFE und was bildet er ab?

CCFE, oder der Concourse Capital Focused Equity ETF, ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der sich auf die Identifizierung unterbewerteter Unternehmen hauptsächlich in den USA und Kanada konzentriert.

Im Gegensatz zu passiv verwalteten ETFs, die einen bestimmten Index abbilden, verwendet CCFE eine Bottom-up-Fundamentalanalyse, um ein konzentriertes Portfolio von 20-30 Aktien auszuwählen.

Wie hoch ist die Kostenquote für CCFE?

Die Kostenquote für CCFE beträgt 0,95 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 95 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Diese Kostenquote ist höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt. Anleger sollten die Kostenquote berücksichtigen, da sie die Gesamtrendite der Anlage beeinflussen kann, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren, passiv verwalteten Alternativen.

Was sind die Top-Positionen in CCFE?

Zum 15.

März 2026 sind die Top-Positionen in CCFE: 1) Cooper-Standard Holdings Inc (CPS) mit 11,62 %, 2) Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement (PBH.TO) mit 7,98 %, 3) WESCO International Inc (WCC) mit 6,58 %, 4) Columbus McKinnon Corp (CMCO) mit 6,18 % und 5) Advance Auto Parts Inc (AAP) mit 6,00 %.

Ist CCFE eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von CCFE als langfristige Investition hängt von der Risikobereitschaft und den Anlagezielen des einzelnen Anlegers ab.

Das aktive Management und das konzentrierte Portfolio des Fonds mit 20-30 Aktien bieten möglicherweise das Potenzial für eine Outperformance, bergen aber auch ein höheres Risiko im Vergleich zu diversifizierten, passiv verwalteten ETFs.

Wie schneidet CCFE im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

CCFE unterscheidet sich durch seinen aktiv verwalteten, konzentrierten Ansatz, der sich auf unterbewertete Mid-Cap-Unternehmen konzentriert. Im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs hat CCFE eine höhere Kostenquote von 0,95 %.

Das verwaltete Vermögen des Fonds ist mit 0,04 Milliarden US-Dollar relativ gering, was sich im Vergleich zu größeren, etablierteren ETFs auf die Liquidität und die Handelskosten auswirken kann.

Zahlt CCFE Dividenden?

Zum 15. März 2026 hat CCFE eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Der Fokus des Fonds auf wachstumsorientierte, unterbewertete Unternehmen könnte das Fehlen von Dividendenzahlungen erklären, da diese Unternehmen möglicherweise die Reinvestition von Gewinnen für zukünftiges Wachstum priorisieren, anstatt sie als Dividenden auszuschütten.