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CEFZ ETF — Bestände & Analyse

Der RiverNorth Active Income ETF (CEFZ), verwaltet von TrueShares, ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar.

CEFZ zeichnet sich durch seinen Multi-Asset-Ansatz aus, der in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Zahlungsmitteläquivalente investiert, oft über zugrunde liegende Fonds wie Closed-End-Investmentgesellschaften und ETFs. Die hohe Kostenquote von 3,36 % übersteigt jedoch den Kategoriedurchschnitt deutlich, was sich potenziell auf die Gesamtrendite auswirkt.

RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der RiverNorth Active Income ETF (CEFZ), verwaltet von TrueShares, ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar. CEFZ zeichnet sich durch seinen Multi-Asset-Ansatz aus, der in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Zahlungsmitteläquivalente investiert, oft über zugrunde liegende Fonds wie Closed-End-Investmentgesellschaften und ETFs. Die hohe Kostenquote von 3,36 % übersteigt jedoch den Kategoriedurchschnitt deutlich, was sich potenziell auf die Gesamtrendite auswirkt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Berater des Fonds wird die Anlagen des Fonds auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere sowie Barmittel und Barmitteläquivalente verteilen. Der Berater kann die Allokation auf die verschiedenen Anlageklassen entweder durch den Kauf von Closed-End-Investmentgesellschaften (einschließlich Business Development Companies (BDCs)), Exchange Traded Funds („ETFs“) und anderen Investmentgesellschaften (zusammen „zugrunde liegende Fonds“) oder durch direkte Investition in die verschiedenen Wertpapiere vornehmen. Um ein Engagement in den oben genannten Anlageklassen zu erreichen, wird er in der Regel mehr als 50 % seines Vermögens in zugrunde liegende Fonds investieren.
CEFZ zielt darauf ab, Erträge und Kapitalzuwachs zu generieren, indem es Anlagen strategisch über verschiedene Anlageklassen verteilt, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Zahlungsmitteläquivalente. Der Fonds erreicht diese Diversifizierung, indem er in zugrunde liegende Fonds investiert, wie z. B. Closed-End-Investmentgesellschaften, ETFs und Business Development Companies (BDCs); typischerweise werden über 50 % seines Vermögens diesen zugrunde liegenden Fonds zugewiesen. Ein erheblicher Teil des Portfolios wird mit 11,17 % in State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX) investiert, gefolgt von Pershing Square Holdings Ord (PSH) mit 8,49 % und iShares Flexible Income Active ETF (BINC) mit 6,55 %. Dieser Ansatz ermöglicht es CEFZ, ein Engagement in einer breiten Palette von Anlagestrategien und Anlageklassen zu erzielen, was potenziell die Rendite steigert und das Risiko mindert. Die aktive Verwaltung und die geschichtete Struktur des Fonds tragen jedoch zu einer höheren Kostenquote bei. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Die Multi-Asset-Strategie von CEFZ zielt darauf ab, das Risiko zu diversifizieren, aber die Konzentration auf Top-Beteiligungen birgt spezifische Risiken. State Street Instl Treasury MMkt Premier macht 11,17 % des Portfolios aus, und die Top-10-Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Gesamtvermögens aus. Das Beta des Fonds von 0,87 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hin. Die hohe Kostenquote von 3,36 % stellt jedoch eine erhebliche Belastung für die Performance dar und kann die Rendite schmälern, insbesondere in einem Umfeld mit niedrigeren Renditen. Darüber hinaus setzt die Abhängigkeit des Fonds von zugrunde liegenden Fonds ihn den Risiken aus, die mit diesen Fonds verbunden sind, einschließlich Verwaltungsgebühren und Anlagestrategien. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

3.36%

Top-Positionen

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.87

Fragen & Antworten

What is CEFZ and what does it track?

Der RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Zahlungsmitteläquivalente. Im Gegensatz zu passiv verwalteten ETFs, die einen bestimmten Index abbilden, beinhaltet die Anlagestrategie von CEFZ die Allokation von Vermögenswerten über zugrunde liegende Fonds wie Closed-End-Investmentgesellschaften, ETFs und Business Development Companies (BDCs). Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX), Pershing Square Holdings Ord (PSH) und iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Ziel ist es, durch strategische Vermögensallokation Erträge und Kapitalzuwachs zu generieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

What is the expense ratio for CEFZ?

Die Kostenquote für den RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) beträgt 3,36 %. Das bedeutet, dass von jedem investierten Dollar 10.000 Dollar verwendet werden, um die Betriebskosten des Fonds jährlich zu decken. Diese Kostenquote ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt. Anleger sollten die Auswirkungen dieser höheren Kostenquote auf ihre Gesamtrendite berücksichtigen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

What are the top holdings in CEFZ?

Zu den Top-Beteiligungen im RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) gehören State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX) mit 11,17 %, Pershing Square Holdings Ord (PSH) mit 8,49 %, iShares Flexible Income Active ETF (BINC) mit 6,55 %, Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) mit 4,69 % und Clough Global Equity Fund (GLQ) mit 4,35 %. Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und spiegeln seine Strategie wider, in einen Mix aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und zugrunde liegenden Fonds zu investieren. Die Zusammensetzung dieser Beteiligungen kann sich im Laufe der Zeit ändern, da der Fonds aktiv verwaltet wird. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Is CEFZ a good long-term investment?

Ob CEFZ eine geeignete langfristige Anlage ist, hängt von der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des einzelnen Anlegers ab. Die aktive Verwaltung und die Multi-Asset-Strategie des Fonds bieten das Potenzial für Diversifizierung und Ertragsgenerierung. Die hohe Kostenquote von 3,36 % kann sich jedoch erheblich auf die langfristige Rendite auswirken. Anleger sollten die potenziellen Vorteile des aktiven Managements sorgfältig gegen die Kosten abwägen. Das Beta des Fonds von 0,87 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

How does CEFZ compare to similar ETFs?

CEFZ unterscheidet sich durch seine aktive Verwaltung und den Fokus auf Investitionen in zugrunde liegende Fonds. Im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs hat CEFZ eine deutlich höhere Kostenquote von 3,36 %. Es gibt zwar viele Multi-Asset-ETFs, aber die spezifische Allokationsstrategie von CEFZ und der Fokus auf Closed-End-Fonds und BDCs heben ihn hervor. Mit einem AUM von 0,04 Milliarden US-Dollar ist CEFZ im Vergleich zu einigen seiner Wettbewerber relativ klein, was sich auf die Liquidität und die Handelskosten auswirken kann. Anleger sollten die Performance, die Kostenquote und die Anlagestrategie von CEFZ mit denen anderer Multi-Asset-ETFs vergleichen, um die beste Lösung für ihr Portfolio zu finden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Does CEFZ pay dividends?

Zum 15.03.2026 hat der RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende ETFs suchen, sollten andere Optionen mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite im Laufe der Zeit schwanken kann und nicht garantiert ist. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.