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DIA ETF — Bestände & Analyse

Der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) bietet Zugang zum Dow Jones Industrial Average (DJIA) und hält 30 US-amerikanische Blue-Chip-Aktien. Mit einem verwalteten Vermögen von 40,66 Milliarden US-Dollar versucht DIA, die Preis- und Renditeentwicklung des DJIA nachzubilden. Die Kostenquote des ETF beträgt 0,16 %

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) bietet Zugang zum Dow Jones Industrial Average (DJIA) und hält 30 US-amerikanische Blue-Chip-Aktien. Mit einem verwalteten Vermögen von 40,66 Milliarden US-Dollar versucht DIA, die Preis- und Renditeentwicklung des DJIA nachzubilden. Die Kostenquote des ETF beträgt 0,16 %, was ihn zu einer kostengünstigen Option für Anleger macht, die die Performance dieses weithin anerkannten Marktindex abbilden möchten. Zu den Top-Positionen von DIA gehören The Goldman Sachs Group Inc und Caterpillar Inc, was den Fokus auf etablierte Large-Cap-Unternehmen widerspiegelt.

ETF-Übersicht

Der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Kosten im Allgemeinen der Preis- und Renditeentwicklung des Dow Jones Industrial Average (des „Index“) entsprechen. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) setzt sich aus 30 US-amerikanischen „Blue-Chip“-Aktien zusammen. Der DJIA ist das älteste fortlaufende Barometer des US-amerikanischen Aktienmarktes und der am häufigsten zitierte Indikator für die Aktivität des US-amerikanischen Aktienmarktes. Der DJIA ist ein preisgewichteter Index aus 30 Stammaktien
DIA zielt darauf ab, die Performance des Dow Jones Industrial Average widerzuspiegeln, einem preisgewichteten Index aus 30 Large-Cap-US-Aktien. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein Engagement in etablierten Blue-Chip-Unternehmen suchen, die ein breites Branchenspektrum repräsentieren. Die Strategie von DIA beinhaltet das Halten von Aktien im Verhältnis zu ihrem Preis, was bedeutet, dass höherpreisige Aktien einen größeren Einfluss auf die Performance des Fonds haben. Zu den Top-Positionen des Fonds gehören The Goldman Sachs Group Inc (10,80 %), Caterpillar Inc (9,33 %) und Microsoft Corp (4,93 %). Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (26,9 %), Technologie (17,4 %) und Industrie (16,9 %) ausgerichtet. DIA unterscheidet sich dadurch, dass es sich ausschließlich auf die 30 DJIA-Komponenten konzentriert und eine konzentrierte Sicht auf den US-Aktienmarkt bietet, im Gegensatz zu breiter gefächerten Markt-ETFs. Seit seiner Auflegung im Jahr 1998 bietet DIA Anlegern eine lange Erfolgsbilanz, um seine Performance zu bewerten.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von DIA ist durch sein konzentriertes Portfolio von nur 30 Aktien geprägt, was im Vergleich zu stärker diversifizierten ETFs zu einem höheren Konzentrationsrisiko führt. Die Sektorallokation des Fonds birgt ebenfalls Risiken, mit einem erheblichen Engagement in Finanzdienstleistungen (26,9 %), Technologie (17,4 %) und Industrie (16,9 %); Abschwünge in diesen Sektoren könnten die Performance von DIA überproportional beeinträchtigen. Das Beta des ETF von 0,89 deutet auf eine geringere Volatilität als der Gesamtmarkt hin. Die Kostenquote von 0,16 % stellt eine geringfügige Belastung für die Rendite dar. Anleger sollten die konzentrierte Natur und die Sektorverzerrungen von DIA berücksichtigen, wenn sie beurteilen, ob es für ihre Risikobereitschaft und Anlageziele geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.16%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 26.9%
  • Technologie: 17.4%
  • Industrie: 16.9%
  • Gesundheitswesen: 13.1%
  • Zyklischer Konsum: 12.0%
  • Defensiver Konsum: 4.5%
  • Grundstoffe: 4.3%
  • Energie: 2.8%
  • Kommunikationsdienste: 1.9%
  • Barmittel und Sonstige: 0.2%
  • Vereinigte Staaten: 99.8%
  • Sonstige: 0.2%

Dividendenrendite

1.25%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.89

Fragen & Antworten

Was ist DIA und was bildet es ab?

DIA, oder der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, ist ein Exchange Traded Fund, der die Performance des Dow Jones Industrial Average (DJIA) abbilden soll. Der DJIA ist ein preisgewichteter Index, der aus 30 der größten und einflussreichsten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten besteht, die oft als „Blue-Chip“-Aktien bezeichnet werden. DIA ist bestrebt, die Preis- und Renditeentwicklung dieses Index nachzubilden, indem es die gleichen 30 Aktien in ähnlichen Anteilen hält. Zum 31. März 2026 verfügt DIA über ein verwaltetes Vermögen von 40,66 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für DIA?

Die Kostenquote für DIA beträgt 0,16 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den ETF investiert werden, jährlich 16 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden. Während die Kostenquoten bei Aktien-ETFs variieren, sind die 0,16 % von DIA relativ wettbewerbsfähig. Diese Kostenquote kann sich auf die Gesamtrendite auswirken, daher sollten Anleger sie berücksichtigen, wenn sie DIA mit anderen Anlageoptionen vergleichen.

Was sind die Top-Positionen in DIA?

Die Top-Positionen von DIA spiegeln die Zusammensetzung des Dow Jones Industrial Average wider. Zum 31. März 2026 sind die drei größten Positionen The Goldman Sachs Group Inc (10,80 %), Caterpillar Inc (9,33 %) und Microsoft Corp (4,93 %). Weitere bedeutende Beteiligungen sind Amgen Inc (4,88 %) und The Home Depot Inc (4,78 %). Diese Top-Positionen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und beeinflussen seine Gesamtperformance.

Ist DIA eine gute langfristige Investition?

Ob DIA eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont einer Person ab. DIA bietet Zugang zu 30 Large-Cap-US-Unternehmen und bietet ein relativ konzentriertes Portfolio. Das Beta des Fonds von 0,89 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der breitere Markt. Anleger sollten die Sektorallokationen von DIA berücksichtigen, insbesondere seine erhebliche Gewichtung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie und Industrie, um festzustellen, ob sie mit ihrer langfristigen Anlagestrategie übereinstimmt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet DIA im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DIA unterscheidet sich von breiter gefächerten Markt-ETFs wie SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) und IVV (iShares Core S&P 500 ETF) dadurch, dass es sich ausschließlich auf die 30 Aktien im Dow Jones Industrial Average konzentriert, während SPY und IVV den S&P 500 abbilden, der 500 Aktien umfasst. Die Kostenquote von DIA von 0,16 % ist mit einigen Large-Cap-ETFs vergleichbar, aber höher als die verfügbaren Optionen mit ultraniedrigen Kosten. Mit einem verwalteten Vermögen von 40,66 Milliarden US-Dollar ist DIA ein beträchtlicher und liquider ETF, aber kleiner als SPY und IVV. Das konzentrierte Portfolio von DIA bietet ein anderes Risiko-/Renditeprofil als stärker diversifizierte ETFs.

Zahlt DIA Dividenden?

Ja, DIA schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite für DIA beträgt 1,25 % (Stand: 31. März 2026). Dividendenzahlungen erfolgen in der Regel vierteljährlich, dies kann jedoch variieren. Die Dividendenrendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des ETF-Aktienkurses dar. Anleger, die ein Einkommen suchen, finden die Dividendenrendite von DIA möglicherweise attraktiv, es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass die Dividendenrenditen schwanken können.