DUG ETF — Bestände & Analyse

Der ProShares UltraShort Energy (DUG) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. USD.

Der 2007 aufgelegte DUG zielt darauf ab, das Zweifache der inversen täglichen Performance des S&P Energy Select Sector Index zu erzielen und bietet einen gehebelten Ansatz zur Short-Positionierung im Energiesektor. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 1,41 % ist DUG für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die ein kurzfristiges, taktisches Engagement in Rückgängen des Energiesektors suchen, und nicht für langfristige Investitionen.

ProShares - UltraShort Energy (DUG) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der ProShares UltraShort Energy (DUG) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. USD. Der 2007 aufgelegte DUG zielt darauf ab, das Zweifache der inversen täglichen Performance des S&P Energy Select Sector Index zu erzielen und bietet einen gehebelten Ansatz zur Short-Positionierung im Energiesektor. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 1,41 % ist DUG für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die ein kurzfristiges, taktisches Engagement in Rückgängen des Energiesektors suchen, und nicht für langfristige Investitionen.

ETF-Übersicht

ProShares UltraShort Energy strebt tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen an, die dem Zweifachen der inversen (-2x) täglichen Performance des S&P Energy Select SectorSM Index entsprechen.

ProShares UltraShort Energy (DUG) zielt darauf ab, tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen zu erzielen, die dem Zweifachen der inversen (-2x) täglichen Performance des S&P Energy Select Sector Index entsprechen. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die davon ausgehen, dass der Energiesektor kurzfristig sinken wird. DUG erreicht sein Anlageziel durch den Einsatz von Derivaten, hauptsächlich Swap-Vereinbarungen, um ein gehebeltes inverses Engagement im zugrunde liegenden Index zu erzielen. Als gehebelter inverser ETF wird DUG täglich zurückgesetzt, wodurch er für Halteperioden von mehr als einem Tag ungeeignet ist. Die Sektorallokation des Fonds beträgt derzeit 100 % in Cash & Others, was den Einsatz von derivativen Instrumenten zur Erreichung des Anlageziels anstelle von direkten Investitionen in Energieunternehmen widerspiegelt. Das Länderengagement beträgt 100 % in Other, was darauf hindeutet, dass die Anlagen des Fonds nicht direkt an den US-Markt gebunden sind.

Risikokennzahlen

DUG birgt aufgrund seiner gehebelten und inversen Natur ein hohes Risiko. Sein Beta von -0,73 deutet auf eine inverse Korrelation zum Markt hin, aber diese Beziehung muss nicht konsistent sein. Der Einsatz von Leverage durch den Fonds kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken, wodurch er deutlich volatiler ist als ein nicht gehebelter ETF. Die hohe Kostenquote von 1,41 % schmälert die Rendite zusätzlich, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume gehalten wird. Auch das Konzentrationsrisiko ist ein Faktor, da die Performance des Fonds an einen einzelnen Sektor (Energie) und seine inverse Beziehung zu diesem Sektor gebunden ist. Aufgrund des täglichen Resets kann die Aufzinsung über längere Zeithorizonte zu deutlich anderen Ergebnissen führen als dem angegebenen -2x-Tagesziel. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.41%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	100.0%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

5.08%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

ProShares - Online Retail ETF (ONLN) (Equity) — 0.58% Kostenquote
ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) (Equity) — 0.35% Kostenquote
ProShares - Ultra Health Care (RXL) (Equity) — 1.07% Kostenquote
ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) (Equity) — 0.46% Kostenquote
ProShares - Ultra Nasdaq Cloud Computing (SKYU) (Equity) — 5.04% Kostenquote
ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) (Equity) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: -0.73

Fragen & Antworten

Was ist DUG und was bildet er ab?

ProShares UltraShort Energy (DUG) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der darauf abzielt, tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen zu erzielen, die dem Zweifachen der inversen (-2x) täglichen Performance des S&P Energy Select Sector Index entsprechen.

Dies bedeutet, dass DUG im Wert steigen soll, wenn der Energiesektor sinkt, und im Wert sinken soll, wenn der Energiesektor steigt.

Wie hoch ist die Kostenquote für DUG?

Die Kostenquote für ProShares UltraShort Energy (DUG) beträgt 1,41 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 USD, die in DUG investiert werden, jährlich 141 USD abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Diese Kostenquote ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt.

Was sind die Top-Bestände in DUG?

Als inverser und gehebelter ETF hält DUG keine traditionellen Aktien wie ein typischer Aktien-ETF. Stattdessen bestehen seine Bestände hauptsächlich aus Barmitteln und derivativen Instrumenten wie Swap-Vereinbarungen, die verwendet werden, um sein -2x tägliches inverses Ziel zu erreichen.

Derzeit beträgt die Sektorallokation des Fonds 100 % in Cash & Others.

Ist DUG eine gute langfristige Investition?

ProShares UltraShort Energy (DUG) wird im Allgemeinen nicht als geeignete langfristige Investition angesehen. Seine gehebelte und inverse Natur in Kombination mit einem täglichen Reset kann im Laufe der Zeit zu einer erheblichen Kapitalerosion führen, insbesondere in volatilen Märkten.

Der Fonds ist für den kurzfristigen taktischen Handel konzipiert, um von erwarteten Rückgängen im Energiesektor zu profitieren.

Wie schneidet DUG im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DUG ist insofern einzigartig, als er ein -2x gehebeltes inverses Engagement speziell im S&P Energy Select Sector Index bietet. Andere ähnliche ETFs bieten möglicherweise ein inverses Engagement im Energiesektor, jedoch mit unterschiedlichen Hebelverhältnissen oder der Verfolgung anderer Indizes.

Die Kostenquote von DUG von 1,41 % ist im Vergleich zu nicht gehebelten ETFs relativ hoch. Sein AUM von 0,01 Mrd.

Zahlt DUG Dividenden?

Ja, ProShares UltraShort Energy (DUG) hat eine Dividendenrendite von 5.08 %.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite für einen inversen ETF wie DUG von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann, darunter die Performance des zugrunde liegenden Index und die Verwendung von Derivaten durch den Fonds. Die Dividendenzahlungen sind möglicherweise nicht konsistent und können im Laufe der Zeit variieren.