FCTE ETF — Bestände & Analyse

Der SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,28 Milliarden US-Dollar.

FCTE zielt darauf ab, den S&P 500 zu übertreffen, indem er in etwa 20 inländische Large-Cap-Aktien investiert, die mithilfe einer proprietären Full-Cycle Trend (FCT)-Strategie ausgewählt werden. Die relativ hohe Kostenquote des Fonds von 0,85 % spiegelt seinen aktiven Managementansatz wider, der monatliche Portfolioaktualisierungen und Anpassungen basierend auf Qualitäts- und Trendfaktoren beinhaltet.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,28 Milliarden US-Dollar. FCTE zielt darauf ab, den S&P 500 zu übertreffen, indem er in etwa 20 inländische Large-Cap-Aktien investiert, die mithilfe einer proprietären Full-Cycle Trend (FCT)-Strategie ausgewählt werden. Die relativ hohe Kostenquote des Fonds von 0,85 % spiegelt seinen aktiven Managementansatz wider, der monatliche Portfolioaktualisierungen und Anpassungen basierend auf Qualitäts- und Trendfaktoren beinhaltet.

ETF-Übersicht

FCTE zielt darauf ab, den S&P 500 über vollständige Marktzyklen hinweg zu schlagen, indem er auf Unternehmen abzielt, von denen angenommen wird, dass sie am vielversprechendsten sind. Typischerweise umfassen die Beteiligungen rund 20 inländische Large-Cap-Aktien aus dem S&P 500 Index. Die Portfolioselektion basiert auf der Full-Cycle Trend (FCT)-Strategie, die Aktien anhand von Qualitätsmetriken und Trendfaktoren wie Kapitalrendite und Cashflow-Stabilität, Gewinnwachstum, Kapitalrendite, Momentum, linearer Regression und Trendanalyse bewertet. Jeden Monat wird ein Modellportfolio erstellt und veröffentlicht. Der Berater verwendet dieses Portfolio, um die Fondsbeteiligungen monatlich gemäß diesem Modell zu aktualisieren, wobei er sich die Diskretion für zusätzliche Anpassungen und potenzielle Abweichungen aufgrund regulatorischer Compliance oder ungewöhnlicher Aktienvolatilität vorbehält. Der Fonds kann aktiv und häufig handeln.

Der SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) versucht, den S&P 500 über vollständige Marktzyklen hinweg zu übertreffen, indem er die Full-Cycle Trend (FCT)-Strategie anwendet. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit starken Qualitätsmetriken und positiven Trendfaktoren, wie z. B. Kapitalrendite, Cashflow-Stabilität, Gewinnwachstum, Kapitalrendite, Momentum, lineare Regression und Trendanalyse. Der Fonds hält typischerweise rund 20 inländische Large-Cap-Aktien, die aus dem S&P 500 ausgewählt werden. Das Portfolio wird monatlich neu bewertet, und die Bestände werden basierend auf einem Modellportfolio angepasst, wobei sich der Berater die Diskretion für zusätzliche Anpassungen vorbehält. Zum 15. März 2026 umfassen die Top-Beteiligungen des Fonds McKesson Corp (5,90 %), HCA Healthcare Inc (5,39 %) und Cardinal Health Inc (5,30 %). Die Sektorallokation ist stark auf Healthcare (41,4 %) und Technology (38,5 %) ausgerichtet, mit geringeren Allokationen auf Industrials (15,1 %) und Consumer Cyclical (5,0 %). Dieser konzentrierte Ansatz unterscheidet FCTE von breiter gefächerten Markt-ETFs.

Risikokennzahlen

FCTE birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Mit nur 10 Beteiligungen weist der Fonds ein erhebliches Konzentrationsrisiko auf, da die Performance einiger weniger Aktien die Gesamtrendite erheblich beeinflussen kann. Die Sektorallokation des Fonds ist ebenfalls konzentriert, mit einem starken Schwerpunkt auf Healthcare und Technology, wodurch er anfällig für sektorspezifische Abschwünge ist. Das Beta des Fonds beträgt derzeit 0,00, was auf eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt hindeutet, dies muss jedoch nicht repräsentativ für die zukünftige Performance sein. Die Kostenquote von 0,85 % ist relativ hoch, was die Rendite erheblich beeinträchtigen kann, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs mit niedrigeren Gebühren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.85%

Was hält FCTE?

Position	Gewichtung
McKesson Corp (MCK)	5.90%
HCA Healthcare Inc (HCA)	5.39%
Cardinal Health Inc (CAH)	5.30%
Edwards Lifesciences Corp (EW)	5.26%
Fastenal Co (FAST)	5.23%
Cencora Inc (COR)	5.15%
Apple Inc (AAPL)	5.06%
Cadence Design Systems Inc (CDNS)	5.05%
Amphenol Corp Class A (APH)	5.04%
Tractor Supply Co (TSCO)	5.04%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Gesundheitswesen	41.4%
Technologie	38.5%
Industrie	15.1%
Zyklischer Konsum	5.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	95.1%
Irland	4.8%
Sonstige	0.1%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist FCTE und was bildet er ab?

Der SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der darauf abzielt, den S&P 500 über vollständige Marktzyklen hinweg zu übertreffen.

Dies wird erreicht, indem in etwa 20 inländische Large-Cap-Aktien investiert wird, die aus dem S&P 500 Index ausgewählt werden. Der Fonds verwendet eine proprietäre Full-Cycle Trend (FCT)-Strategie, die Aktien anhand von Qualitätsmetriken und Trendfaktoren bewertet.

Wie hoch ist die Kostenquote für FCTE?

Die Kostenquote für den SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) beträgt 0,85 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 85 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Diese Kostenquote ist höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt. Die höhere Kostenquote spiegelt die aktive Managementstrategie des Fonds wider, die laufende Recherchen und Portfolioanpassungen beinhaltet.

Was sind die Top-Beteiligungen in FCTE?

Zum 15.

März 2026 sind die Top-Beteiligungen im SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE): McKesson Corp (MCK) mit 5,90 %, HCA Healthcare Inc (HCA) mit 5,39 %, Cardinal Health Inc (CAH) mit 5,30 %, Edwards Lifesciences Corp (EW) mit 5,26 % und Fastenal Co (FAST) mit 5,23 %.

Ist FCTE eine gute langfristige Investition?

Ob FCTE eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft einer Person ab. Das aktive Management des Fonds und der Fokus auf Qualitäts- und Trendfaktoren können Anleger ansprechen, die den S&P 500 übertreffen möchten.

Wie schneidet FCTE im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

FCTE unterscheidet sich durch sein aktives Management und seine proprietäre Full-Cycle Trend (FCT)-Strategie. Viele ähnliche ETFs werden passiv verwaltet und bilden breite Marktindizes wie den S&P 500 ab.

Die Kostenquote von FCTE von 0,85 % ist höher als bei vielen passiv verwalteten ETFs, aber potenziell wettbewerbsfähig mit anderen aktiv verwalteten Fonds.

Zahlt FCTE Dividenden?

Zum 15. März 2026 hat der SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf Kapitalzuwachs durch Aktienauswahl und nicht auf die Erzielung von Erträgen durch Dividenden. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere ETFs mit Fokus auf dividendenzahlende Aktien in Betracht ziehen.