FTA ETF – Bestände & Analyse

Der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) ist ein Large-Cap-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Milliarden US-Dollar.

FTA ist bestrebt, den Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index nachzubilden, indem er eine quantitative Methodik verwendet, um Value-Aktien auszuwählen und zu gewichten. Mit einer Kostenquote von 0,58 % bietet FTA Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von ca. 188 wertorientierten Unternehmen.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) ist ein Large-Cap-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Milliarden US-Dollar. FTA ist bestrebt, den Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index nachzubilden, indem er eine quantitative Methodik verwendet, um Value-Aktien auszuwählen und zu gewichten. Mit einer Kostenquote von 0,58 % bietet FTA Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von ca. 188 wertorientierten Unternehmen und zeichnet sich durch seinen AlphaDEX-Auswahlprozess aus, der darauf abzielt, traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes zu übertreffen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ist ein Exchange Traded Fund. Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlageergebnisse anzustreben, die im Allgemeinen dem Preis und der Rendite eines Aktienindex namens Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index vor Gebühren und Kosten entsprechen.

FTA zielt darauf ab, Anlageergebnisse zu liefern, die den Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index widerspiegeln. Dieser Index verwendet die AlphaDEX-Aktienauswahlmethodik, die Aktien anhand von Wachstumsfaktoren wie 3-, 6- und 12-monatiger Kurssteigerung, Umsatz zu Preis und einjährigem Umsatzwachstum sowie Wertfaktoren wie Buchwert zu Preis, Cashflow zu Preis und Kapitalrendite einstuft. Die Bestände des Fonds werden dann basierend auf ihrem AlphaDEX-Score gewichtet. Das Portfolio von FTA umfasst ca. 188 Beteiligungen und bietet ein relativ breites Engagement im Large-Cap-Value-Segment. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören SLB Ltd (1,11 %), CF Industries Holdings Inc (1,04 %) und Occidental Petroleum Corp (1,03 %). Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (18,0 %), Energie (15,9 %) und Versorgungsunternehmen (14,7 %) ausgerichtet. Dieser ETF ist für Anleger geeignet, die einen quantitativ gesteuerten Ansatz für Large-Cap-Value-Investitionen suchen und potenziell ein anderes Risiko-/Ertragsprofil im Vergleich zu nach Marktkapitalisierung gewichteten Value-Fonds bieten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von FTA wird durch seine Sektorkonzentrationen und den quantitativen Aktienauswahlprozess beeinflusst. Die signifikante Allokation des Fonds in Finanzdienstleistungen (18,0 %), Energie (15,9 %) und Versorgungsunternehmen (14,7 %) bedeutet, dass seine Performance empfindlich auf Entwicklungen in diesen Sektoren reagiert. Obwohl der Fonds 188 Aktien hält, machen die Top-Beteiligungen einen relativ kleinen Teil des Gesamtportfolios aus, was das Konzentrationsrisiko bis zu einem gewissen Grad mindert. Das 3-Jahres-Beta des Fonds von 0,82 deutet darauf hin, dass er in der Vergangenheit weniger volatil war als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,58 % wird die Performance beeinträchtigen, insbesondere in Zeiten geringerer Renditen. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von FTA für ihre Portfolios beurteilen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.58%

Was hält FTA?

Position	Gewichtung
SLB Ltd (SLB)	1.11%
CF Industries Holdings Inc (CF)	1.04%
Occidental Petroleum Corp (OXY)	1.03%
Edison International (EIX)	1.02%
Exxon Mobil Corp (XOM)	1.02%
Chevron Corp (CVX)	1.00%
Smurfit WestRock PLC (SW)	0.99%
Verizon Communications Inc (VZ)	0.99%
ConocoPhillips (COP)	0.97%
PG&E Corp (PCG)	0.97%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	18.0%
Energie	15.9%
Versorger	14.7%
Gesundheitswesen	10.3%
Zyklischer Konsum	9.7%
Industrie	9.0%
Defensiver Konsum	5.9%
Technologie	5.6%
Grundstoffe	5.2%
Kommunikationsdienste	4.3%
Immobilien	1.5%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	95.8%
Schweiz	1.6%
Irland	1.5%
Bermuda	0.8%
Niederlande	0.1%
Sonstige	0.1%

Dividendenrendite

1.71%

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) – 0.05% Kostenquote
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – 0.03% Kostenquote
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – 0.03% Kostenquote
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) – 0.60% Kostenquote

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (International Equity) – 0.99% Kostenquote
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Multi-Asset) – 0.95% Kostenquote
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) – 0.66% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.82

Fragen & Antworten

Was ist FTA und was bildet er ab?

Der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) ist ein Exchange Traded Fund, der die Performance des Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index nachbilden soll.

Dieser Index verwendet eine proprietäre Methodik, um Large-Cap-Value-Aktien basierend auf Wachstums- und Wertfaktoren zu identifizieren und auszuwählen. Der Fonds hält ca.

Wie hoch ist die Kostenquote für FTA?

Die Kostenquote für den First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) beträgt 0,58 %. Dies bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 58 US-Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Dies ist zwar nicht die höchste Kostenquote unter den Large-Cap-Value-ETFs, liegt aber über dem Kategoriedurchschnitt von ca. 0,44 %.

Was sind die Top-Beteiligungen in FTA?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Beteiligungen im First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA): SLB Ltd (1,11 %), CF Industries Holdings Inc (1,04 %), Occidental Petroleum Corp (1,03 %), Edison International (1,02 %) und Exxon Mobil Corp (1,02 %).

Diese Beteiligungen machen einen relativ kleinen Teil des Gesamtportfolios aus, was auf einen recht diversifizierten Ansatz im Large-Cap-Value-Bereich hindeutet.

Ist FTA eine gute langfristige Investition?

Ob FTA eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. FTA bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Large-Cap-Value-Aktien, die mithilfe einer quantitativen Methodik ausgewählt wurden.

Die Kostenquote des Fonds von 0,58 % sollte in die langfristigen Renditeerwartungen einbezogen werden.

Wie schneidet FTA im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

FTA unterscheidet sich durch seine AlphaDEX-Auswahlmethodik, die darauf abzielt, Value-Aktien basierend auf einer Kombination aus Wachstums- und Wertfaktoren zu identifizieren und zu gewichten.

Im Vergleich zu anderen Large-Cap-Value-ETFs ist die Kostenquote von FTA mit 0,58 % etwas höher als bei einigen passiv verwalteten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Fonds.

Zahlt FTA Dividenden?

Ja, der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) zahlt Dividenden. Zum 15.03.2026 hat FTA eine Dividendenrendite von 1,71 %. Dies bedeutet, dass Anleger voraussichtlich jährlich ca.

1,71 % des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds in Form von Dividendenzahlungen erhalten werden. Die tatsächliche Dividendenrendite kann je nach Marktbedingungen und Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen variieren.