VTI ETF – Bestände & Analyse

Der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ist ein passiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 2100,00 Mrd. $.

VTI ist bestrebt, die Performance des CRSP US Total Market Index abzubilden und bietet Anlegern ein breites Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt, das Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen über Wachstums- und Value-Stile hinweg umfasst. Mit einer sehr niedrigen Kostenquote von 0,0300 % zielt VTI darauf ab, den Netto-Tracking-Error zu minimieren und einen effizienten Zugang zum gesamten US-Aktienmarkt zu ermöglichen.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ist ein passiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 2100,00 Mrd. $. VTI ist bestrebt, die Performance des CRSP US Total Market Index abzubilden und bietet Anlegern ein breites Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt, das Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen über Wachstums- und Value-Stile hinweg umfasst. Mit einer sehr niedrigen Kostenquote von 0,0300 % zielt VTI darauf ab, den Netto-Tracking-Error zu minimieren und einen effizienten Zugang zum gesamten US-Aktienmarkt zu ermöglichen.

ETF-Übersicht

Ist bestrebt, die Performance des CRSP US Total Market Index abzubilden. Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien, diversifiziert über Wachstums- und Value-Stile. Verwendet eine passiv verwaltete Index-Sampling-Strategie. Der Fonds bleibt voll investiert. Niedrige Kosten minimieren den Netto-Tracking-Error. In Bezug auf 75 % seines Gesamtvermögens darf der Fonds nicht: (1) mehr als 10 % der ausstehenden stimmberechtigten Wertpapiere eines Emittenten erwerben oder (2) Wertpapiere eines Emittenten erwerben, wenn infolgedessen mehr als 5 % des Gesamtvermögens des Fonds in die Wertpapiere dieses Emittenten investiert würden; außer wenn dies erforderlich ist, um die Zusammensetzung seines Zielindex anzunähern. Diese Beschränkung gilt nicht für Verpflichtungen der US-Regierung oder ihrer Behörden oder Instrumente.

VTI verwendet eine passiv verwaltete Index-Sampling-Strategie, um den CRSP US Total Market Index nachzubilden. Dieser Ansatz bietet Anlegern ein umfassendes Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt, das eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren umfasst. Der Fonds bleibt voll investiert und zielt darauf ab, die Performance des Index so genau wie möglich widerzuspiegeln. Die Diversifizierung von VTI zeigt sich in der umfangreichen Anzahl von 3598 Beteiligungen, darunter Large-Cap-Giganten wie NVIDIA Corp (6,17 %), Apple Inc (5,89 %) und Microsoft Corp (4,40 %). Die Sektorallokation des ETF ist stark auf Technologie (30,9 %) ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12,3 %) und Gesundheitswesen (10,4 %). Durch die Spiegelung des CRSP US Total Market Index bietet VTI Anlegern eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, ein breites Engagement im US-Aktienmarkt zu erzielen, was ihn für diejenigen geeignet macht, die ein diversifiziertes, langfristiges Wachstum anstreben.

Risikokennzahlen

VTI ist zwar hoch diversifiziert, birgt jedoch inhärente Risiken, die mit seinem marktkapitalisierungsgewichteten Ansatz verbunden sind. Seine erhebliche Allokation zum Technologiesektor (30,9 %) setzt ihn branchenspezifischen Abschwüngen aus. Die Top-Beteiligungen des Fonds, wie NVIDIA Corp und Apple Inc, machen einen beträchtlichen Teil seines Vermögens aus, was ein Konzentrationsrisiko darstellt. Mit einem Beta (3J) von 1,04 weist VTI eine etwas höhere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt auf. Die niedrige Kostenquote des Fonds von 0,0300 % trägt dazu bei, die Auswirkungen der Kostendegression auf die Renditen zu mildern. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Performance von VTI, obwohl er ein breites Marktengagement bietet, dennoch den Schwankungen und Risiken unterliegt, die dem US-Aktienmarkt innewohnen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.03%

Was hält VTI?

Position	Gewichtung
NVIDIA Corp (NVDA)	6.17%
Apple Inc (AAPL)	5.89%
Microsoft Corp (MSFT)	4.40%
Amazon.com Inc (AMZN)	3.05%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	2.74%
Broadcom Inc (AVGO)	2.28%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	2.16%
Meta Platforms Inc Class A (META)	2.13%
Tesla Inc (TSLA)	1.72%
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)	1.37%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	30.9%
Finanzdienstleistungen	12.3%
Gesundheitswesen	10.4%
Industrie	10.1%
Zyklischer Konsum	9.9%
Kommunikationsdienste	9.7%
Defensiver Konsum	5.1%
Energie	3.7%
Versorger	2.8%
Immobilien	2.5%
Grundstoffe	2.2%
Barmittel und Sonstige	0.5%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	96.7%
Irland	1.4%
Vereinigtes Königreich	0.6%
Sonstige	0.5%
Schweiz	0.3%
Singapur	0.2%
Bermuda	0.2%
Kanada	0.1%
Kaimaninseln	0.0%
Australien	0.0%

Dividendenrendite

0.89%

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) – 0.05% Kostenquote
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) – 0.58% Kostenquote
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – 0.03% Kostenquote
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) – 0.60% Kostenquote

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) (Large Cap Equity) – 0.05% Kostenquote
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) (Real Estate (Listed/REITs)) – 0.13% Kostenquote
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (Large Cap Equity) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) (Core Investment Grade Bond) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) (Core Investment Grade Bond) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) (Core Investment Grade Bond) – 0.10% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.04

Fragen & Antworten

Was ist VTI und was bildet er ab?

VTI, oder der Vanguard Total Stock Market ETF, wurde entwickelt, um die Performance des CRSP US Total Market Index abzubilden. Dieser Index repräsentiert den gesamten investierbaren US-Aktienmarkt, einschließlich Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen.

VTI bietet Anlegern eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, ein Engagement im breiten US-Aktienmarkt zu erzielen.

Wie hoch ist die Kostenquote für VTI?

Die Kostenquote für VTI beträgt 0,0300 %. Das bedeutet, dass die jährlichen Kosten für jede investierten 10.000 $ nur 3,00 $ betragen. Dies ist deutlich niedriger als die durchschnittliche Kostenquote für ähnliche Large-Cap-Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt.

Die niedrige Kostenquote von VTI macht ihn zu einer attraktiven Option für kostenbewusste Anleger, die ein breites Marktengagement suchen, da sie die Auswirkungen von Gebühren auf die langfristigen Renditen minimiert.

Was sind die Top-Beteiligungen in VTI?

Zum 2026-03-31 gehören zu den Top-Beteiligungen in VTI einige der größten und einflussreichsten Unternehmen des US-Aktienmarktes. Die drei größten Beteiligungen sind NVIDIA Corp (6,17 %), Apple Inc (5,89 %) und Microsoft Corp (4,40 %).

Diese Unternehmen machen einen bedeutenden Teil des Vermögens des Fonds aus und spiegeln die Dominanz des Technologiesektors im US-Aktienmarkt wider. Weitere bemerkenswerte Top-Beteiligungen sind Amazon.com Inc (3,05 %) und Alphabet Inc Class A (2,74 %).

Ist VTI eine gute langfristige Investition?

VTI kann eine geeignete Option für langfristige Anleger sein, die ein breites Engagement im US-Aktienmarkt suchen. Seine diversifizierten Beteiligungen und die niedrige Kostenquote von 0,0300 % machen ihn zu einer effizienten Möglichkeit, am Wachstum der US-Wirtschaft teilzunehmen.

Wie alle Anlagen ist jedoch auch VTI mit Risiken verbunden, und seine Performance unterliegt Marktschwankungen.

Wie schneidet VTI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

VTI wird oft mit anderen breit gefächerten Markt-ETFs wie IVV (iShares Core S&P 500 ETF) und SCHB (Schwab Total Stock Market ETF) verglichen.

Während alle drei ETFs ein ähnliches Engagement im US-Aktienmarkt bieten, zeichnet sich VTI durch seine extrem niedrige Kostenquote von 0,0300 % und seine umfassende Abdeckung des Gesamtmarktes, einschließlich Small- und Mid-Cap-Aktien, aus.

Zahlt VTI Dividenden?

Ja, VTI schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Zum 2026-03-31 hat VTI eine Dividendenrendite von 0,89 %. Die Dividendenrendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des Aktienkurses des Fonds dar.

Dividenden werden in der Regel vierteljährlich gezahlt und bieten Anlegern einen regelmäßigen Einkommensstrom. Der tatsächliche Dividendenbetrag kann je nach der Performance der zugrunde liegenden Unternehmen im Index und der Ausschüttungspolitik des Fonds variieren.