Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ETF Analyse

Mit einer sehr niedrigen Kostenquote von 0,0300 % bietet VOO eine kostengünstige Möglichkeit, ein breites Marktengagement zu erzielen, was ihn zu einer Kernbeteiligung für viele langfristige Anlagestrategien macht, die sich auf US-Aktien konzentrieren.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ETF — Preis, Beteiligungen & Analyse

Der Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ist ein passiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 1500,00 Mrd. $. VOO ist bestrebt, die Performance des S&P 500 Index nachzubilden und bietet Anlegern Zugang zu 500 der größten US-amerikanischen Unternehmen. Mit einer sehr niedrigen Kostenquote von 0,0300 % bietet VOO eine kostengünstige Möglichkeit, ein breites Marktengagement zu erzielen, was ihn zu einer Kernbeteiligung für viele langfristige Anlagestrategien macht, die sich auf US-Aktien konzentrieren.

ETF-Übersicht

Investiert in Aktien des S&P 500 Index, der 500 der größten US-amerikanischen Unternehmen repräsentiert. Ziel ist es, die Rendite des Index genau zu verfolgen, die als Maßstab für die gesamten US-Aktienrenditen gilt. Bietet ein hohes Potenzial für Anlagezuwachs; der Aktienwert steigt und fällt stärker als bei Fonds, die Anleihen halten. Besser geeignet für langfristige Ziele, bei denen das Wachstum Ihres Geldes von entscheidender Bedeutung ist. In Bezug auf 75 % seines Gesamtvermögens darf der Fonds nicht: (1) mehr als 10 % der ausstehenden stimmberechtigten Wertpapiere eines Emittenten erwerben oder (2) Wertpapiere eines Emittenten erwerben, wenn infolgedessen mehr als 5 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapiere dieses Emittenten investiert würden; außer wenn dies erforderlich ist, um die Zusammensetzung seines Zielindex anzunähern. Diese Beschränkung gilt nicht für Verpflichtungen der US-Regierung oder ihrer Behörden oder Instrumente.

VOO zielt darauf ab, die Renditen des S&P 500 Index widerzuspiegeln und Anlegern ein diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Large-Cap-Aktien zu bieten. Der ETF erreicht dies, indem er in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und hält insgesamt 505 Aktien. Zu den Top-Beteiligungen gehören bekannte Unternehmen wie NVIDIA Corp (7,31 %), Apple Inc (6,63 %) und Microsoft Corp (4,96 %). Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (33,1 %) ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12,1 %) und Kommunikationsdiensten (10,8 %). Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement am gesamten US-Aktienmarkt suchen. Die Strategie von VOO konzentriert sich auf die Spiegelung des Index und unterscheidet sich von aktiv verwalteten Fonds, die darauf abzielen, den Index durch Aktienauswahl zu übertreffen.

Risikokennzahlen

VOO bietet zwar ein breites Marktengagement, birgt aber auch gewisse Risiken. Ein erheblicher Teil des Fonds ist im Technologiesektor konzentriert, mit einer Allokation von 33,1 %, wodurch er anfällig für Abschwünge in diesem Sektor ist. Die Top-10-Beteiligungen machen einen wesentlichen Teil des Fondsvermögens aus, was ein Konzentrationsrisiko darstellt. Mit einem Beta von 1,00 wird erwartet, dass die Volatilität von VOO ähnlich der des S&P 500 ist. Die niedrige Kostenquote des Fonds von 0,0300 % trägt jedoch dazu bei, die Auswirkungen der Kosten auf die Gesamtrendite zu mildern. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist und der Wert von VOO mit den Marktbedingungen schwanken kann.

Kostenquote

0.03%

Was hält VOO?

Position	Gewichtung
NVIDIA Corp (NVDA)	7.31%
Apple Inc (AAPL)	6.63%
Microsoft Corp (MSFT)	4.96%
Amazon.com Inc (AMZN)	3.47%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	3.08%
Broadcom Inc (AVGO)	2.56%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	2.46%
Meta Platforms Inc Class A (META)	2.40%
Tesla Inc (TSLA)	1.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)	1.57%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	33.1%
Finanzdienstleistungen	12.1%
Kommunikationsdienste	10.8%
Zyklischer Konsum	10.1%
Gesundheitswesen	9.9%
Industrie	8.7%
Defensiver Konsum	5.4%
Energie	3.5%
Versorger	2.5%
Immobilien	2.0%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	97.1%
Irland	1.4%
Vereinigtes Königreich	0.5%
Sonstige	0.5%
Schweiz	0.3%
Niederlande	0.1%
Bermuda	0.1%
Kanada	0.0%

Dividendenrendite

0.93%

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — 0.05% Kostenquote
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) — 0.58% Kostenquote
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) — 0.03% Kostenquote
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) — 0.60% Kostenquote

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) (Large Cap Equity) — 0.05% Kostenquote
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) (Large Cap Equity) — 0.03% Kostenquote
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) (Real Estate (Listed/REITs)) — 0.13% Kostenquote
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) (Core Investment Grade Bond) — 0.03% Kostenquote
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) (Core Investment Grade Bond) — 0.03% Kostenquote
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) (Core Investment Grade Bond) — 0.10% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.00

Fragen & Antworten

Was ist VOO und was verfolgt er?

VOO, oder der Vanguard S&P 500 ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der die Performance des Standard & Poor's 500 Index genau verfolgen soll.

Der S&P 500 Index repräsentiert 500 der größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten, die sich über verschiedene Sektoren erstrecken.

Wie hoch ist die Kostenquote für VOO?

Die Kostenquote für VOO beträgt 0,0300 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 $ jährlich 3 $ an Kosten zahlen.

Dies ist deutlich niedriger als die durchschnittliche Kostenquote für ähnliche Large-Cap-Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt.

Was sind die Top-Beteiligungen in VOO?

Zum 2026-03-31 gehören zu den Top-Beteiligungen in VOO einige der größten und einflussreichsten Unternehmen auf dem US-Aktienmarkt. Die drei größten Beteiligungen sind NVIDIA Corp (7,31 %), Apple Inc (6,63 %) und Microsoft Corp (4,96 %).

Weitere bedeutende Beteiligungen sind Amazon.com Inc (3,47 %) und Alphabet Inc Class A (3,08 %).

Ist VOO eine gute langfristige Investition?

VOO kann für langfristige Anlagestrategien in Betracht gezogen werden, insbesondere für Anleger, die ein Engagement am US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt suchen.

Das Ziel des Fonds ist es, den S&P 500 Index widerzuspiegeln und ein diversifiziertes Engagement in 500 der größten US-amerikanischen Unternehmen zu ermöglichen. Die niedrige Kostenquote von VOO von 0,0300 % kann dazu beitragen, die Kosten langfristig zu minimieren.

Wie schneidet VOO im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

VOO wird oft mit anderen ETFs verglichen, die den S&P 500 abbilden, wie z. B. SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) und IVV (iShares CORE S&P 500 ETF).

VOO, SPY und IVV zielen alle darauf ab, die Performance des S&P 500 Index nachzubilden. VOO hat eine Kostenquote von 0,0300 %. Zum 2026-03-31 verfügt VOO über ein AUM von 1500,00 Mrd.

Zahlt VOO Dividenden?

Ja, VOO schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Die Dividendenrendite für VOO beträgt derzeit 0,93 %. Dividenden werden in der Regel vierteljährlich gezahlt und stellen einen Teil der von den im Fonds gehaltenen Unternehmen erzielten Gewinne dar.

Die Dividendenrendite kann je nach Performance der zugrunde liegenden Unternehmen und den allgemeinen Marktbedingungen schwanken. Anleger, die ein Einkommen suchen, könnten die Dividendenzahlungen von VOO als attraktives Merkmal empfinden.