GDMN ETF — Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,45 % bietet GDMN einen fokussierten Ansatz für Investitionen in den Goldmarkt, indem er direktes Gold-Exposure mit dem potenziellen Aufwärtspotenzial von Goldminenunternehmen kombiniert und sich so von breiter gefächerten Rohstoff- oder Aktien-ETFs unterscheidet.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) ist ein alternativer ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,24 Milliarden US-Dollar. GDMN bietet Zugang zu sowohl in den USA notierten Gold-Futures-Kontrakten als auch zu globalen Goldminenaktien. Mit einer Kostenquote von 0,45 % bietet GDMN einen fokussierten Ansatz für Investitionen in den Goldmarkt, indem er direktes Gold-Exposure mit dem potenziellen Aufwärtspotenzial von Goldminenunternehmen kombiniert und sich so von breiter gefächerten Rohstoff- oder Aktien-ETFs unterscheidet.

ETF-Übersicht

Der Fonds investiert, entweder direkt oder über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, in ein Portfolio, das sich zusammensetzt aus (i) in den USA notierten Gold-Futures-Kontrakten und (ii) globalen Aktienwerten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50 % ihres Umsatzes mit dem Goldabbau erzielen. Der Fonds wird in einen repräsentativen Korb globaler Aktienwerte investieren, die von Goldminenunternehmen ausgegeben werden, die im Allgemeinen nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Der Fonds kann in US-Staatsanleihen und andere liquide kurzfristige Anlagen als Sicherheit für seine in den USA notierten Gold-Futures-Kontrakte investieren. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

GDMN ist bestrebt, einen umfassenden Ansatz für Investitionen in Gold zu bieten, indem er das Exposure gegenüber Gold-Futures-Kontrakten mit globalen Goldminenaktien kombiniert. Der Fonds investiert in in den USA notierte Gold-Futures-Kontrakte und einen repräsentativen Korb globaler Aktienwerte, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50 % ihres Umsatzes mit dem Goldabbau erzielen. Diese Strategie ermöglicht es Anlegern, ein Exposure gegenüber dem Goldpreis zu erhalten und gleichzeitig am potenziellen Wachstum von Goldminenunternehmen zu partizipieren. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Anglogold Ashanti PLC (8,54 %), Agnico Eagle Mines Ltd (8,22 %) und Newmont Corp (7,85 %). Der Fonds ist nicht diversifiziert und investiert hauptsächlich in den Basismaterialiensektor mit einem signifikanten Exposure gegenüber Kanada (33,4 %), den Vereinigten Staaten (16,9 %) und Australien (10,9 %). GDMN kann auch in US-Staatsanleihen als Sicherheit für seine Gold-Futures-Kontrakte investieren.

Risikokennzahlen

GDMN birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Als nicht diversifizierter Fonds unterliegt er einem Konzentrationsrisiko, da ein erheblicher Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Beteiligungen investiert ist. Die Sektorallokation des Fonds konzentriert sich vollständig auf Basismaterialien, wodurch er sehr empfindlich auf Schwankungen im Goldmarkt und die Performance von Goldminenunternehmen reagiert. Mit einem Beta von 0,53 weist GDMN eine geringere Volatilität auf als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,45 % kann im Laufe der Zeit eine Belastung für die Performance darstellen, insbesondere in Zeiten geringer Renditen. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein, bevor sie in GDMN investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.45%

Was hält GDMN?

Position	Gewichtung
Anglogold Ashanti PLC (AU)	8.54%
Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)	8.22%
Newmont Corp (NEM)	7.85%
Barrick Mining Corp (ABX.TO)	7.37%
Gold Fields Ltd ADR (GFI)	5.34%
Kinross Gold Corp (K.TO)	5.34%
Wheaton Precious Metals Corp (WPM.TO)	4.03%
Pan American Silver Corp (PAAS.TO)	3.56%
Franco-Nevada Corp (FNV.TO)	3.53%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Grundstoffe	100.0%

Land	Gewichtung
Sonstige	16.3%
Australien	10.9%
Kanada	33.4%
China	2.9%
Vereinigte Staaten	16.9%
Peru	1.5%
Südafrika	6.7%
Mexiko	1.5%
Vereinigtes Königreich	10.0%

Dividendenrendite

0.00%

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) — 0.55% expense ratio
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund (HYIN) — 4.34% expense ratio
ProShares - UltraShort Yen (YCS) — 0.95% expense ratio
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) — 1.43% expense ratio
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) — 1.00% expense ratio
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) — 0.81% expense ratio
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) — 1.27% expense ratio
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 0.25% expense ratio

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) (International Equity) — 0.58% expense ratio
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) (International Equity) — 0.58% expense ratio
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) (US Equity) — 0.38% expense ratio
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) (International Equity) — 0.58% expense ratio
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) (US Equity) — 0.28% expense ratio
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) (International Equity) — 0.58% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.53

Fragen & Antworten

Was ist GDMN und was bildet er ab?

Der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) ist ein ETF, der ein Exposure gegenüber sowohl Gold- als auch Goldminenunternehmen bieten soll.

Er investiert in in den USA notierte Gold-Futures-Kontrakte und globale Aktienwerte, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50 % ihres Umsatzes mit dem Goldabbau erzielen.

Wie hoch ist die Kostenquote für GDMN?

Die Kostenquote für den WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) beträgt 0,45 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 45 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden.

Obwohl es keinen definitiven Kategoriedurchschnitt für diese spezifische Mischung aus Gold-Futures und Goldminen gibt, entspricht die Kostenquote anderen spezialisierten Rohstoff- und Sektor-ETFs. Anleger sollten die Kostenquote als Teil ihrer gesamten Anlageentscheidung berücksichtigen.

Was sind die Top-Beteiligungen in GDMN?

Die Top-Beteiligungen im WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) konzentrieren sich auf führende Goldminenunternehmen. Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen Anglogold Ashanti PLC (8,54 %), Agnico Eagle Mines Ltd (8,22 %) und Newmont Corp (7,85 %).

Diese Unternehmen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus, was seine Fokussierung auf globale Goldminenaktien widerspiegelt.

Ist GDMN eine gute langfristige Investition?

Ob GDMN eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Der Fonds bietet ein Exposure gegenüber sowohl Gold-Futures als auch Goldminenunternehmen, was in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Inflation attraktiv sein kann.

Der Fonds ist jedoch nicht diversifiziert und auf den Basismaterialiensektor konzentriert, was die Volatilität erhöhen kann.

Wie schneidet GDMN im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

GDMN zeichnet sich durch seine Strategie aus, Gold-Futures-Kontrakte mit Goldminenaktien zu kombinieren. Viele Gold-ETFs konzentrieren sich ausschließlich auf physisches Gold oder Goldminenunternehmen. Die Kostenquote von GDMN beträgt 0,45 %. Der Fonds verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,24 Milliarden US-Dollar.

Anleger sollten die Strategie, die Kostenquote und das AUM von GDMN mit denen anderer Gold-ETFs vergleichen, um festzustellen, welcher Fonds am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Zahlt GDMN Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Der Fokus des Fonds liegt primär auf Kapitalzuwachs durch das Exposure gegenüber Gold und Goldminenunternehmen.