GDXJ ETF – Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,51 % bietet GDXJ ein gezieltes Engagement in Junior-Goldminenunternehmen und unterscheidet sich durch seinen spezifischen Fokus auf dieses Segment des Edelmetallmarktes.

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ist ein Fonds mit einem Volumen von 9,66 Milliarden US-Dollar, der die Performance des MVIS Global Junior Gold Miners Index nachbilden soll und sich auf Small-Cap-Gold- und Silberminenunternehmen konzentriert. Mit einer Kostenquote von 0,51 % bietet GDXJ ein gezieltes Engagement in Junior-Goldminenunternehmen und unterscheidet sich durch seinen spezifischen Fokus auf dieses Segment des Edelmetallmarktes. Die Bestände des Fonds befinden sich hauptsächlich in kanadischen, US-amerikanischen und australischen Unternehmen und bieten ein konzentriertes Engagement in Junior-Gold- und Silberminenunternehmen.

ETF-Übersicht

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ist bestrebt, vor Gebühren und Ausgaben die Preis- und Renditeentwicklung des MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Index soll die Gesamtperformance von Small-Capitalization-Unternehmen abbilden, die hauptsächlich im Goldbergbau und/oder Silberbergbau tätig sind.

Der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) zielt darauf ab, den MVIS Global Junior Gold Miners Index abzubilden und sich auf Small-Capitalization-Unternehmen zu konzentrieren, die im Gold- und Silberbergbau tätig sind. Dieser ETF bietet Anlegern einen fokussierten Ansatz für Investitionen im Edelmetallsektor, insbesondere in Unternehmen, die sich häufig in der Explorations- oder Entwicklungsphase befinden. Zu den Top-Beteiligungen von GDXJ gehören Pan American Silver Corp (6.80%), Alamos Gold Inc Class A (6.52%) und Coeur Mining Inc (6.44%), was eine bedeutende Allokation in einzelne Unternehmen widerspiegelt. Die Sektorallokation des Fonds liegt vollständig im Bereich Basismaterialien (100.0%), was auf eine stark konzentrierte Investition in die Bergbauindustrie hindeutet. Mit einem bedeutenden Engagement in Kanada (50.5%), den Vereinigten Staaten (17.1%) und Australien (16.4%) bietet GDXJ eine geografisch diversifizierte, aber dennoch fokussierte Investition in Junior-Gold- und Silberminenunternehmen. Dieser ETF ist für Anleger geeignet, die ein gezieltes Engagement im potenziellen Wachstum kleinerer Bergbauunternehmen suchen, ist jedoch mit den inhärenten Risiken verbunden, die mit diesem Marktsegment verbunden sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

GDXJ weist aufgrund seines Fokus auf Junior-Gold- und Silberminenunternehmen ein konzentriertes Risikoprofil auf. Die Sektorallokation des Fonds liegt vollständig im Bereich Basismaterialien (100.0%), wodurch er sehr anfällig für Schwankungen der Rohstoffpreise und der Bedingungen in der Bergbauindustrie ist. Die Top-Beteiligungen des Fonds, wie z. B. Pan American Silver Corp (6.80%) und Alamos Gold Inc Class A (6.52%), tragen zum Konzentrationsrisiko bei, da die Performance einiger weniger Unternehmen die Gesamtperformance des ETF erheblich beeinflussen kann. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0.74 weist GDXJ eine geringere Volatilität auf als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0.51% kann die Rendite schmälern, insbesondere in Zeiten geringer Performance. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor sie in GDXJ investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.51%

Was hält GDXJ?

Position	Gewichtung
Pan American Silver Corp (PAAS.TO)	6.80%
Alamos Gold Inc Class A (AGI.TO)	6.52%
Coeur Mining Inc (CDE)	6.44%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO)	5.39%
Royal Gold Inc (RGLD)	4.93%
First Majestic Silver Corp (AG.TO)	3.16%
Evolution Mining Ltd (EVN.AX)	2.81%
Industrias Penoles SAB de CV (PE&OLES.MX)	2.71%
Iamgold Corp (IMG.TO)	2.71%
Endeavour Mining PLC (EDV.L)	2.63%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Basismaterialien	100.0%

Land	Gewichtung
Kanada	50.5%
Vereinigte Staaten	17.1%
Australien	16.4%
Vereinigtes Königreich	3.3%
Südafrika	2.8%
China	2.6%
Mexiko	2.6%
Peru	1.7%
Andere	1.5%
Indonesien	1.0%

Dividendenrendite

1.71%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) – 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) – 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) – 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) – 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) – 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) – 0.35% Kostenquote

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) (Equity) – 0.56% Kostenquote
VanEck Israel ETF (ISRA) (Equity) – 0.71% Kostenquote
VanEck Gold Miners ETF (GDX) (Equity) – 0.51% Kostenquote
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) (Multi-Asset) – 0.40% Kostenquote
VanEck Green Infrastructure ETF (RNEW) (Equity) – 0.47% Kostenquote
VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) (Equity) – 0.14% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.74

Fragen & Antworten

Was ist GDXJ und was bildet er ab?

Der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ist ein Exchange Traded Fund, der vor Gebühren und Ausgaben die Preis- und Renditeentwicklung des MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR) nachbilden soll.

Dieser Index soll die Gesamtperformance von Small-Capitalization-Unternehmen abbilden, die hauptsächlich im Goldbergbau und/oder Silberbergbau tätig sind.

Wie hoch ist die Kostenquote für GDXJ?

Die Kostenquote für den VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) beträgt 0.51%. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 51 US-Dollar verwendet werden, um die Betriebskosten des Fonds jährlich zu decken.

Was sind die Top-Beteiligungen in GDXJ?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ): 1) Pan American Silver Corp (PAAS.TO) mit 6.80%, 2) Alamos Gold Inc Class A (AGI.TO) mit 6.52%, 3) Coeur Mining Inc (CDE) mit 6.44%, 4) Equinox Gold Corp…

Ordinary Shares Class A (EQX.TO) mit 5.39% und 5) Royal Gold Inc (RGLD) mit 4.93%.

Ist GDXJ eine gute langfristige Investition?

Ob GDXJ eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. GDXJ bietet ein gezieltes Engagement in Junior-Gold- und Silberminenunternehmen, das Wachstumspotenzial bieten kann, aber auch mit höheren Risiken verbunden ist.

Die Kostenquote des Fonds von 0.51% sollte in die langfristigen Renditeerwartungen einbezogen werden.

Wie schneidet GDXJ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

GDXJ zeichnet sich durch seinen Fokus auf Junior-Goldminenunternehmen aus. Ein ähnlicher ETF könnte ein breiterer Goldminen-ETF sein, der sowohl Senior- als auch Junior-Unternehmen umfasst. GDXJ hat eine Kostenquote von 0.51%.

Andere Goldminen-ETFs können unterschiedliche Kostenquoten aufweisen, die sich auf die langfristige Rendite auswirken können.

Zahlt GDXJ Dividenden?

Ja, der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) zahlt Dividenden. Zum 2026-03-15 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 1.71%.

Dies bedeutet, dass Anleger mit einer jährlichen Dividendenzahlung von etwa 1.71% ihrer Investition rechnen können, obwohl dies je nach Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds schwanken kann. Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Faktor für Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten.