Stock Expert AI

HDLV ETF — Bestände & Analyse

Die UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) ist eine aktienorientierte Exchange Traded Note mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar. Sie zielt darauf ab, ein monatlich zusammengesetztes, zweifach gehebeltes Long-Exposure gegenüber dem Solactive US High Dividend Low Volatility Index zu bieten. Mit einer Kostenquote von 0,85 % bietet HDLV einen gehebelten Ansatz für US-amerikanische Aktien mit hoher Dividende und geringer Volatilität, der sich an Anleger richtet, die höhere Renditen, aber auch ein erhöhtes Risiko in diesem spezifischen Marktsegment suchen.

UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Die UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) ist eine aktienorientierte Exchange Traded Note mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar. Sie zielt darauf ab, ein monatlich zusammengesetztes, zweifach gehebeltes Long-Exposure gegenüber dem Solactive US High Dividend Low Volatility Index zu bieten. Mit einer Kostenquote von 0,85 % bietet HDLV einen gehebelten Ansatz für US-amerikanische Aktien mit hoher Dividende und geringer Volatilität, der sich an Anleger richtet, die höhere Renditen, aber auch ein erhöhtes Risiko in diesem spezifischen Marktsegment suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel ist eine Rendite, die an die Performance der Kursrendite-Version des Solactive US High Dividend Low Volatility Index (der “Index”) gekoppelt ist. Die Wertpapiere bieten ein monatlich zusammengesetztes, zweifach gehebeltes Long-Exposure gegenüber der Performance des Index, reduziert um die aufgelaufenen Gebühren. Der Index soll die Performance von 40 dividendenstarken, relativ volatilitätsarmen Indexbestandteilen aus dem Universum der 1.000 größten in den USA notierten Aktien nach Marktkapitalisierung messen.
HDLV zielt darauf ab, die doppelte monatliche Performance des Solactive US High Dividend Low Volatility Index zu erzielen, der 40 dividendenstarke US-Aktien mit relativ geringerer Volatilität umfasst. Diese ETN verwendet eine 2x-Hebelstrategie, was bedeutet, dass sie die Renditen (und Verluste) des Index verstärken soll. Der Index wählt seine Bestandteile aus den 1.000 größten in den USA notierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung aus und konzentriert sich auf diejenigen mit hohen Dividendenrenditen und niedrigeren Volatilitätseigenschaften. Als ETN sind die Renditen von HDLV an die Performance des Index gekoppelt, tragen aber auch das Kreditrisiko des Emittenten UBS. Dieses Produkt ist für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die die mit gehebelten Anlagen verbundenen Risiken verstehen und potenziell höhere Renditen aus einem Portfolio von Aktien mit hoher Dividende und geringer Volatilität erzielen möchten. Anleger sollten die Auswirkungen der Aufzinsung und das Potenzial für verstärkte Verluste in volatilen Märkten sorgfältig prüfen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Die Hebelwirkung von HDLV verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste erheblich, was sie zu einer risikoreicheren Anlage im Vergleich zu nicht gehebelten Aktien-ETFs macht. Der 3-Jahres-Beta von 1,34 deutet darauf hin, dass sie volatiler ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,85 % ist relativ hoch, was die Performance beeinträchtigen kann, insbesondere in Zeiten geringer Renditen. Als ETN birgt HDLV auch ein Kreditrisiko, da ihr Wert von der Fähigkeit von UBS abhängt, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Anleger sollten sich auch des Konzentrationsrisikos bewusst sein, da der Fonds in eine begrenzte Anzahl von 40 Aktien investiert. Die Konzentration auf Aktien mit hoher Dividende und geringer Volatilität kann zu einer Sektorkonzentration führen, je nachdem, welche Sektoren diese Kriterien zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.85%

Dividendenrendite

14.16%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.34

Fragen & Antworten

Was ist HDLV und was bildet es ab?

HDLV ist die UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN. Sie wurde entwickelt, um ein monatlich zusammengesetztes, zweifach gehebeltes Long-Exposure gegenüber dem Solactive US High Dividend Low Volatility Index zu bieten. Der Index selbst bildet die Performance von 40 dividendenstarken, relativ volatilitätsarmen Aktien ab, die aus den 1.000 größten in den USA notierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung ausgewählt wurden. Als ETN sind die Renditen von HDLV an die Performance des Index gekoppelt, tragen aber auch das Kreditrisiko des Emittenten UBS. Anleger sollten die Hebelwirkung dieser ETN vor einer Investition verstehen.

Wie hoch ist die Kostenquote für HDLV?

Die Kostenquote für HDLV beträgt 0,85 %. Das bedeutet, dass von jeder investierten 10.000 US-Dollar jährlich 85 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Dies ist höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt. Anleger sollten die Kostenquote berücksichtigen, da sie die Gesamtrendite der Anlage beeinflussen kann, insbesondere langfristig.

Was sind die Top-Positionen in HDLV?

Als gehebelte ETN, die einen Index abbildet, hält HDLV keine Aktien direkt. Stattdessen ist ihr Wert an die Performance des Solactive US High Dividend Low Volatility Index gekoppelt. Die Top-Positionen des Index variieren im Laufe der Zeit je nach Indexmethodik. Anleger können das Solactive Index Factsheet für die aktuellste Liste der Top-Bestandteile des Index einsehen. Der Index ist so konzipiert, dass er 40 Aktien hält.

Ist HDLV eine gute langfristige Investition?

Die Hebelwirkung von HDLV macht sie zu einer potenziell riskanten Anlage, insbesondere langfristig. Während die 2-fache Hebelwirkung die Renditen in einem steigenden Markt verstärken kann, kann sie auch die Verluste in einem fallenden Markt vergrößern. Die Kostenquote von 0,85 % kann die Renditen im Laufe der Zeit ebenfalls schmälern. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele sorgfältig prüfen, bevor sie in HDLV investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet HDLV im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

HDLV unterscheidet sich durch sein gehebeltes Engagement in Aktien mit hoher Dividende und geringer Volatilität. Viele Dividenden-ETFs bieten ein ungehebeltes Engagement, typischerweise mit niedrigeren Kostenquoten. Die Kostenquote von 0,85 % von HDLV ist höher als bei vielen ungehebelten Dividenden-ETFs. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar ist HDLV im Vergleich zu einigen der größeren Dividenden-ETFs relativ klein. Anleger sollten die Hebelstrategie und die ETN-Struktur von HDLV mit den Anlagezielen und Risikoprofilen anderer Dividenden-ETFs vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Zahlt HDLV Dividenden?

HDLV wurde entwickelt, um monatliche Zahlungen zu leisten, die an die Dividenden der Aktien innerhalb des Solactive US High Dividend Low Volatility Index gekoppelt sind. Die aktuelle Dividendenrendite für HDLV beträgt 14.16%. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Rendite je nach Performance des zugrunde liegenden Index und den von den Bestandteilen gezahlten Dividenden schwanken kann. Die tatsächlichen Zahlungen unterliegen der Gebührenstruktur der ETN.