IFED ETF — Bestände & Analyse

Die ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) ist eine Exchange-Traded Note mit einem verwalteten Vermögen von 0,08 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,45 %.

IFED differenziert sich durch die Verfolgung eines proprietären Index, der 75 Large-Cap-US-Aktien auswählt, von denen angenommen wird, dass sie am meisten von dem vorherrschenden monetären Umfeld profitieren, wie durch die Methodik des Emittenten bestimmt.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN fällig am 15. September 2061 (IFED) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Die ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) ist eine Exchange-Traded Note mit einem verwalteten Vermögen von 0,08 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,45 %. IFED differenziert sich durch die Verfolgung eines proprietären Index, der 75 Large-Cap-US-Aktien auswählt, von denen angenommen wird, dass sie am meisten von dem vorherrschenden monetären Umfeld profitieren, wie durch die Methodik des Emittenten bestimmt. Als ETN trägt IFED neben den Marktrisiken das Kreditrisiko des Emittenten UBS und wird voraussichtlich am 15. September 2061 fällig.

ETF-Übersicht

IFED verfolgt einen Total-Return-Index, der in US-amerikanische Large-Cap-Wertpapiere investiert, von denen der Emittent glaubt, dass sie am besten positioniert sind, um von der aktuellen monetären Landschaft zu profitieren. Der Index verwendet eine proprietäre Methodik, um das vorherrschende monetäre Umfeld als expansiv, restriktiv oder unbestimmt zu klassifizieren. Die 500 größten an der NYSE notierten Aktien werden dann anhand verschiedener fundamentaler Kennzahlen bewertet, basierend auf ihrem Potenzial, von dem aktuellen Umfeld zu profitieren, wobei 75 der am besten bewerteten Aktien für die Aufnahme ausgewählt werden. Die ausgewählten Aktien werden auch anhand ihrer Punktzahl mit zusätzlichen Faktoren wie Liquidität, Einzelaktien- und Sektorgewichten gewichtet. Der Index wird neu gewichtet, wenn sich das vorherrschende monetäre Umfeld ändert. Hinweis: Als ETN trägt IFDL das Kreditrisiko des Emittenten UBS.

IFED zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Aktien zu ermöglichen, die strategisch positioniert sind, um basierend auf der aktuellen Geldpolitik eine Outperformance zu erzielen. Der zugrunde liegende Index verwendet eine proprietäre Methodik, um das monetäre Umfeld als expansiv, restriktiv oder unbestimmt zu klassifizieren. Anschließend werden die 500 größten an der NYSE notierten Aktien anhand fundamentaler Kennzahlen bewertet, die für das identifizierte Umfeld relevant sind, und die 75 besten Aktien ausgewählt. Diese Aktien werden basierend auf ihrer Punktzahl, Liquidität sowie Einzelaktien- und Sektorrestriktionen gewichtet. Dieser Ansatz zielt darauf ab, das Portfolio dynamisch anzupassen, um von Veränderungen in der Geldpolitik zu profitieren. Anleger, die einen regelbasierten Ansatz zur Kapitalisierung von geldpolitischen Veränderungen suchen, könnten IFED ansprechend finden, sollten sich jedoch der mit ETNs verbundenen Risiken bewusst sein.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von IFED wird durch seine fokussierte Anlagestrategie und Struktur als ETN beeinflusst. Mit nur 75 Beteiligungen weist der Fonds ein Konzentrationsrisiko auf, da die Performance einer kleineren Anzahl von Aktien einen größeren Einfluss auf die Gesamtrendite hat. Das Beta des Fonds von 1,04 deutet auf eine Marktsensitivität hin, die in etwa mit dem breiteren Markt übereinstimmt. Als ETN trägt IFED das Kreditrisiko von UBS, was bedeutet, dass Anleger dem Risiko ausgesetzt sind, dass UBS seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Kostenquote von 0,45 % wird im Laufe der Zeit die Performance beeinträchtigen, und Anleger sollten diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Kostenquote

0.45%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) (Equity) — 0.95% Kostenquote
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) (Equity) — 0.95% Kostenquote
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 (USOI) (Commodities) — 0.85% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.04

Fragen & Antworten

Was ist IFED und was verfolgt es?

IFED, oder die ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN, ist eine Exchange-Traded Note, die einen Total-Return-Index verfolgt.

Der Index investiert in US-amerikanische Large-Cap-Wertpapiere, von denen der Emittent glaubt, dass sie am besten positioniert sind, um von der aktuellen monetären Landschaft zu profitieren.

Wie hoch ist die Kostenquote für IFED?

Die Kostenquote für IFED beträgt 0,45 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in die ETN investiert werden, jährlich 45 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden.

Dies ermöglicht zwar den Zugang zu einer einzigartigen Anlagestrategie, die sich auf die Geldpolitik konzentriert, aber Anleger sollten die Kosten im Verhältnis zu anderen Aktien-ETFs berücksichtigen. Die durchschnittliche Kostenquote der Kategorie beträgt 0,44 %.

Was sind die Top-Beteiligungen in IFED?

Da IFED eine proprietäre Methodik verwendet, um seine Beteiligungen basierend auf dem vorherrschenden monetären Umfeld auszuwählen und zu gewichten, können sich die spezifischen Top-Beteiligungen im Laufe der Zeit ändern.

Obwohl die genauen aktuellen Beteiligungen nicht verfügbar sind, wählt der Fonds aus den 500 größten an der NYSE notierten Aktien aus.

Ist IFED eine gute langfristige Investition?

Die Bewertung von IFED als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner einzigartigen Strategie und Struktur. Die Performance des Fonds ist an seine Fähigkeit gebunden, Veränderungen in der Geldpolitik genau zu identifizieren und zu nutzen.

Seine Kostenquote von 0,45 % wird sich auf die langfristigen Renditen auswirken.

Wie schneidet IFED im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

IFED zeichnet sich durch seinen Fokus auf die Geldpolitik und seine ETN-Struktur aus. Viele Aktien-ETFs verfolgen breite Marktindizes oder bestimmte Sektoren. Die proprietäre Methodik von IFED und die dynamischen Anpassungen basierend auf dem monetären Umfeld heben ihn hervor.

Das verwaltete Vermögen des Fonds beträgt 0,08 Milliarden US-Dollar, was kleiner ist als bei vielen etablierten ETFs. Seine Kostenquote von 0,45 % entspricht dem Durchschnitt der Kategorie.

Zahlt IFED Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat IFED eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass die ETN derzeit keine Dividenden an ihre Inhaber ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Das Hauptziel des Fonds ist jedoch die Kapitalwertsteigerung durch strategische Aktienauswahl basierend auf der Geldpolitik.