INVN ETF — Bestände & Analyse

Der INVN wurde im Januar 2025 aufgelegt und verfügt über ein geringes verwaltetes Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,55 %. Der Fonds zielt darauf ab, das Wachstum von Unternehmen zu erfassen, die neue Technologien und Fortschritte entwickeln oder davon profitieren, und unterscheidet sich durch seinen spezifischen Fokus auf unerkannte Innovationen innerhalb des Russell-Index.

Alger Russell Innovation ETF (INVN) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Alger Russell Innovation ETF (INVN) ist ein Aktien-ETF, der von Alger verwaltet wird und sich auf US-amerikanische Unternehmen konzentriert, die als innovativ gelten und vom Markt unterbewertet werden. Der INVN wurde im Januar 2025 aufgelegt und verfügt über ein geringes verwaltetes Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,55 %. Der Fonds zielt darauf ab, das Wachstum von Unternehmen zu erfassen, die neue Technologien und Fortschritte entwickeln oder davon profitieren, und unterscheidet sich durch seinen spezifischen Fokus auf unerkannte Innovationen innerhalb des Russell-Index. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Investitionszwecke in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index. Der zugrunde liegende Index setzt sich aus US-amerikanischen Aktien zusammen, von denen der Manager glaubt, dass sie innovative Unternehmen repräsentieren, die der Markt noch nicht erkannt hat und die neue Produkte, Dienstleistungen, Technologien oder Fortschritte entwickeln oder davon profitieren.

INVN zielt darauf ab, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Performance des Russell Innovation Index entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere innerhalb dieses Index und konzentriert sich auf US-amerikanische Aktien, von denen angenommen wird, dass sie innovative Unternehmen repräsentieren. Dies sind Unternehmen, von denen der Manager glaubt, dass der Markt sie noch nicht erkannt hat und die neue Produkte, Dienstleistungen, Technologien oder Fortschritte entwickeln oder davon profitieren. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Unternehmen wie Enphase Energy Inc (3.19%), RingCentral Inc Class A (2.76%) und Align Technology Inc (2.71%). Während der Fonds hauptsächlich in den Vereinigten Staaten (95.9%) investiert ist, hat er auch ein Engagement in Irland (2.1%) und Australien (1.9%). Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die ein Engagement in potenziell wachstumsstarken, innovativen Unternehmen suchen, die vom Markt noch nicht allgemein anerkannt sind. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

INVN birgt mehrere Risiken, die typisch für fokussierte Aktien-ETFs sind. Mit nur 10 Beteiligungen weist der Fonds ein erhebliches Konzentrationsrisiko auf, da die Performance einiger weniger Schlüsselaktien die Gesamtperformance stark beeinflusst. Die Kostenquote von 0.55% wird im Vergleich zu kostengünstigeren ETFs zu einer leichten Belastung der Performance führen. Angesichts seines Fokus auf innovative Unternehmen kann der Fonds volatiler sein als breit gefächerte Markt-ETFs; sein 3-Jahres-Beta beträgt jedoch derzeit 0.00. Die Konzentration des Fonds auf bestimmte innovationsbezogene Sektoren könnte auch sektorspezifische Risiken verstärken. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und ihren Anlagehorizont berücksichtigen, bevor sie in INVN investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.55%

Was hält INVN?

Position	Gewichtung
Enphase Energy Inc (ENPH)	3.19%
RingCentral Inc Class A (RNG)	2.76%
Align Technology Inc (ALGN)	2.71%
Bristol-Myers Squibb Co (BMY)	2.71%
Merck & Co Inc (MRK)	2.68%
Cirrus Logic Inc (CRUS)	2.56%
BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN)	2.52%
Jazz Pharmaceuticals PLC (JAZZ)	2.52%
F5 Inc (FFIV)	2.50%
Pfizer Inc (PFE)	2.39%

Wie ist der Fonds allokiert?

Land	Gewichtung
Sonstige	0.1%
Vereinigte Staaten	95.9%
Irland	2.1%
Australien	1.9%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist INVN und was bildet er ab?

Der Alger Russell Innovation ETF (INVN) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der versucht, die Performance des Russell Innovation Index abzubilden.

Dieser Index setzt sich aus US-amerikanischen Aktien zusammen, von denen Alger glaubt, dass sie innovative Unternehmen repräsentieren, die der Markt noch nicht vollständig erkannt hat.

Wie hoch ist die Kostenquote für INVN?

Die Kostenquote für INVN beträgt 0.55%. Dies bedeutet, dass für jede investierten 10.000 US-Dollar jährlich 55 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Beteiligungen in INVN?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen in INVN Enphase Energy Inc (ENPH) mit 3.19%, RingCentral Inc Class A (RNG) mit 2.76% und Align Technology Inc (ALGN) mit 2.71%.

Diese Beteiligungen spiegeln den Fokus des Fonds auf innovative Unternehmen in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen wider.

Ist INVN eine gute langfristige Investition?

Ob INVN eine gute langfristige Investition ist, hängt von der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des einzelnen Anlegers ab. Der Fonds konzentriert sich auf innovative Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotenzial bieten können, aber auch ein höheres Risiko bergen.

Die Kostenquote von INVN von 0.55% sollte in die langfristigen Renditeerwartungen einbezogen werden.

Wie schneidet INVN im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

INVN zeichnet sich durch seinen Fokus auf unerkannte Innovationen innerhalb des Russell-Index aus. Mit einer Kostenquote von 0.55% und einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar ist er kleiner als einige seiner Konkurrenten.

Andere innovationsorientierte ETFs können unterschiedliche Anlagestrategien, Sektorallokationen oder Kostenquoten aufweisen.

Zahlt INVN Dividenden?

Laut den neuesten Daten hat INVN eine Dividendenrendite von 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die höhere Dividendenrenditen bieten.

Der Fokus des Fonds liegt primär auf Kapitalzuwachs durch Investitionen in innovative Unternehmen und nicht auf Dividendeneinkommen.