JAGG ETF — Bestände & Analyse

Der JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Milliarden US-Dollar.

Mit einer außergewöhnlich niedrigen Kostenquote von 0,03 % konzentriert sich JAGG auf die Erzielung langfristiger Renditen durch auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment-Grade. JAGG differenziert sich durch aktives Management im U.S. Aggregate Bond-Bereich und bietet ein potenziell anderes Risiko-/Renditeprofil im Vergleich zu passiv verwalteten Pendants.

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Milliarden US-Dollar. Mit einer außergewöhnlich niedrigen Kostenquote von 0,03 % konzentriert sich JAGG auf die Erzielung langfristiger Renditen durch auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment-Grade. JAGG differenziert sich durch aktives Management im U.S. Aggregate Bond-Bereich und bietet ein potenziell anderes Risiko-/Renditeprofil im Vergleich zu passiv verwalteten Pendants. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, langfristige Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen, US-Staatsanleihen und andere Wertpapiere von US-Regierungen und -Behörden sowie in forderungsbesicherte, hypothekenbezogene und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert, die alle von einer national anerkannten statistischen Ratingorganisation mit Investment Grade bewertet werden oder die kein Rating haben, aber vom Berater des Fonds, J.P. Morgan Investment Management Inc., als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden.

JAGG wurde entwickelt, um langfristige Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade investiert. Die Strategie des Fonds umfasst die aktive Auswahl von Unternehmensanleihen, US-Staatsanleihen, Wertpapieren von US-Regierungen und -Behörden sowie forderungsbesicherten, hypothekenbezogenen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Der Fonds unterhält ein diversifiziertes Portfolio mit bedeutenden Allokationen in den Bereichen Kommunikationsdienste (58,7 %), Barmittel & Sonstige (25,4 %) und Finanzdienstleistungen (12,1 %). Ein beträchtlicher Teil des Engagements des Fonds entfällt auf die Vereinigten Staaten (70,9 %), mit geringeren Allokationen auf Sonstige (25,4 %) und die Kaimaninseln (3,8 %). Mit 71 Beteiligungen zielt JAGG darauf ab, ein umfassendes Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt zu bieten und gleichzeitig das Kreditrisiko und die Duration aktiv zu steuern. Dieser aktive Ansatz unterscheidet ihn von passiven ETFs, die ähnliche Indizes abbilden, was potenziell zu unterschiedlichen Performance-Ergebnissen führt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

JAGG weist zwar eine Diversifizierung über Investment-Grade-Anleihen auf, weist jedoch ein Konzentrationsrisiko mit einer erheblichen Allokation in Kommunikationsdienste von 58,7 % auf. Das Beta des Fonds von 1,00 deutet auf eine marktähnliche Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Kostenquote von 0,03 % trägt dazu bei, den Kostendruck zu minimieren, und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, auf den US-amerikanischen Aggregate-Anleihenmarkt zuzugreifen. Das Länderengagement birgt ein gewisses geografisches Risiko, da sich 29,1 % der Beteiligungen außerhalb der Vereinigten Staaten befinden. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von JAGG für ihr Portfolio bewerten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.03%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Kommunikationsdienste	58.7%
Barmittel und Sonstige	25.4%
Finanzdienstleistungen	12.1%
Technologie	3.8%

Land	Gewichtung
Sonstige	25.4%
Vereinigte Staaten	70.9%
Kaimaninseln	3.8%

Dividendenrendite

2.16%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) (Multi-Asset) — 0.35% Kostenquote
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) (International Equity) — 0.15% Kostenquote
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) (US Equity) — 0.30% Kostenquote
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) (Equity) — 0.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) (Fixed Income) — 0.50% Kostenquote
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) (US Equity) — 0.24% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.00

Fragen & Antworten

Was ist JAGG und was bildet er ab?

JAGG, der JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF, ist ein aktiv verwalteter Fonds, der hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade investiert.

Im Gegensatz zu passiven ETFs, die einen bestimmten Index abbilden, beinhaltet die Anlagestrategie von JAGG die aktive Auswahl von Unternehmensanleihen, US-Staatsanleihen, Wertpapieren von US-Regierungen und -Behörden sowie forderungsbesicherten, hypothekenbezogenen und hypothekenbesicherten Wertpapieren.

Wie hoch ist die Kostenquote für JAGG?

Die Kostenquote für JAGG beträgt 0,03 %. Dies ist deutlich niedriger als die durchschnittliche Kostenquote für ähnliche aktiv verwaltete Anleihen-ETFs, die zwischen 0,30 % und 0,70 % liegen kann.

Die niedrige Kostenquote von JAGG macht ihn zu einer kostengünstigen Option für Anleger, die durch aktives Management ein Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt suchen. Die niedrigere Kostenquote kann langfristig zu höheren Nettorenditen beitragen, vorausgesetzt, die Performance ist ähnlich.

Was sind die Top-Bestände in JAGG?

Als aktiv verwalteter ETF können sich die Bestände von JAGG ändern. Während die genauen Bestände geschützt sind, gibt die Sektorallokation des Fonds Aufschluss über seine Top-Engagements.

Zum 2026-03-15 ist die größte Sektorallokation Kommunikationsdienste (58,7 %), gefolgt von Barmittel & Sonstige (25,4 %) und Finanzdienstleistungen (12,1 %). Anleger sollten die offiziellen Fondsdokumente von J.P.

Ist JAGG eine gute langfristige Investition?

Ob JAGG eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont einer Person ab.

Das aktive Management von JAGG bietet das Potenzial für eine Outperformance im Vergleich zu passiven Anleihen-ETFs, birgt aber auch das Risiko einer Underperformance. Die niedrige Kostenquote des Fonds von 0,03 % ist ein positiver Faktor für langfristige Anleger.

Wie schneidet JAGG im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

JAGG unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch sein aktives Management und seine niedrige Kostenquote. Viele Aggregate-Anleihen-ETFs werden passiv verwaltet und bilden einen bestimmten Index ab, wie den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

Der aktive Ansatz von JAGG ermöglicht die Auswahl von Wertpapieren und das Durationsmanagement, was potenziell zu unterschiedlichen Risiko-/Rendite-Merkmalen führt.

Zahlt JAGG Dividenden?

Ja, JAGG zahlt Dividenden. Die aktuelle Dividendenrendite des Fonds beträgt 2,16 %. Diese Rendite spiegelt die Erträge wider, die durch die zugrunde liegenden Anleihen im Portfolio erzielt werden, abzüglich der Kosten.

Dividenden werden in der Regel monatlich ausgezahlt und bieten Anlegern einen regelmäßigen Einkommensstrom. Die Dividendenrendite kann je nach Marktbedingungen und Zusammensetzung des Anleihenportfolios schwanken.