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LBAY ETF — Bestände & Analyse

Der Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar. LBAY ist bestrebt, Renditen durch eine Kombination aus Long-Positionen in Unternehmen mit nachhaltiger Aktionärsrendite (Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldenabbau) und Short-Positionen in Unternehmen zu erzielen, bei denen ein Kursrückgang erwartet wird.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar. LBAY ist bestrebt, Renditen durch eine Kombination aus Long-Positionen in Unternehmen mit nachhaltiger Aktionärsrendite (Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldenabbau) und Short-Positionen in Unternehmen zu erzielen, bei denen ein Kursrückgang erwartet wird. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 1,27 % strebt LBAY ein Netto-Long-Exposure zwischen 75 % und 110 % an und differenziert sich durch sein aktives Management und seine Long/Short-Strategie im Bereich der Alternativen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter ETF, der sein Anlageziel durch den Kauf von Long-Positionen in Wertpapieren, von denen angenommen wird, dass sie eine nachhaltige Aktionärsrendite bieten (definiert als Dividenden plus Aktienrückkäufe plus Schuldenabbau), und durch den Eingehen von Short-Positionen in Wertpapieren, bei denen ein Kursrückgang erwartet wird, erreichen will. Er wird im Allgemeinen ein Netto-Exposure von 75 % - 110 % Long haben. Es wird allgemein erwartet, dass die Long-Positionen des Fonds aus Aktien oder Hinterlegungsscheinen bestehen, obwohl Long-Positionen auch Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Wandelanleihen umfassen können. Er ist nicht diversifiziert.
LBAY ist ein aktiv verwalteter ETF, der eine Long/Short-Strategie innerhalb der alternativen Anlageklasse verfolgt. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit einer starken Aktionärsrendite zu identifizieren, die als Dividenden plus Aktienrückkäufe plus Schuldenabbau definiert ist, und geht Long-Positionen in diesen Wertpapieren ein. Umgekehrt identifiziert er Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie sich unterdurchschnittlich entwickeln, und geht Short-Positionen ein, um von erwarteten Kursrückgängen zu profitieren. Die Strategie des Fonds führt zu einem Netto-Long-Exposure, das typischerweise zwischen 75 % und 110 % liegt. Die Long-Positionen von LBAY bestehen hauptsächlich aus Aktien und Hinterlegungsscheinen, können aber auch Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Wandelanleihen umfassen. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören First American Government Obligs X (8,51 %), Hecla Mining Co (5,82 %) und Newmont Corp (5,30 %). Die Sektorallokation ist stark auf Basismaterialien (26,7 %), Konsumgüter (13,3 %) und Energie (12,9 %) ausgerichtet. Dieser nicht diversifizierte Ansatz ermöglicht konzentrierte Wetten auf der Grundlage der aktiven Managemententscheidungen von Leatherback. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das aktive Management und die Long/Short-Strategie von LBAY bergen spezifische Risiken. Die nicht diversifizierte Natur des Fonds mit einer signifikanten Allokation in Basismaterialien (26,7 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus. Ein 3-Jahres-Beta von 0,26 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hin, aber die aktive Strategie und die Short-Positionen können dennoch zu einer unvorhersehbaren Performance führen. Die Kostenquote des Fonds von 1,27 % ist relativ hoch, was zu einer erheblichen Kostenbelastung führt, die sich auf die Rendite auswirken kann, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Die Konzentration des Fonds auf seine Top-Beteiligungen, wie z. B. First American Government Obligs X (8,51 %) und Hecla Mining Co (5,82 %), birgt ebenfalls ein Konzentrationsrisiko. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig prüfen, bevor sie investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.27%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Grundstoffe: 26.7%
  • Defensiver Konsum: 13.3%
  • Energie: 12.9%
  • Industrie: 11.2%
  • Versorger: 11.1%
  • Gesundheitswesen: 8.5%
  • Zyklischer Konsum: 7.3%
  • Finanzdienstleistungen: 6.3%
  • Immobilien: 2.8%
  • Barmittel und Sonstige: 0.0%
  • Vereinigte Staaten: 92.2%
  • Kanada: 2.8%
  • Australien: 2.4%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.26

Fragen & Antworten

Was ist LBAY und was bildet er ab?

Der Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, Renditen zu erzielen, indem er sowohl Long- als auch Short-Positionen in Wertpapieren eingeht. Er ist bestrebt, Unternehmen mit einer nachhaltigen Aktionärsrendite (Dividenden, Aktienrückkäufe und Schuldenabbau) für seine Long-Positionen zu identifizieren und gleichzeitig Unternehmen leerzuverkaufen, bei denen ein Kursrückgang erwartet wird. Der Fonds hält im Allgemeinen ein Netto-Long-Exposure zwischen 75 % und 110 %. Zu den Top-Beteiligungen von LBAY gehören First American Government Obligs X (8,51 %), Hecla Mining Co (5,82 %) und Newmont Corp (5,30 %). Der Fonds wird der alternativen Anlageklasse zugeordnet.

Wie hoch ist die Kostenquote für LBAY?

LBAY hat eine Kostenquote von 1,27 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 127 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden. Die Kostenquote ist im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote für alternative ETFs relativ hoch, die bei etwa 0,44 % liegt. Anleger sollten die Auswirkungen dieser höheren Kostenquote auf ihre Gesamtrendite berücksichtigen, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld.

Was sind die Top-Beteiligungen in LBAY?

Die Top-Beteiligungen von LBAY spiegeln seine Anlagestrategie wider, Long- und Short-Positionen zu kombinieren. Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen First American Government Obligs X, die 8,51 % des Portfolios ausmachen. Weitere bedeutende Long-Positionen sind Hecla Mining Co (5,82 %), Newmont Corp (5,30 %), Alamos Gold Inc Class A (5,27 %) und Vail Resorts Inc (4,75 %). Diese Beteiligungen deuten auf einen Fokus auf Unternehmen innerhalb der Grundstoff- und Konsumgütersektoren hin.

Ist LBAY eine gute langfristige Investition?

Die Bewertung von LBAY als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Strategie und der damit verbundenen Risiken. Das aktive Management und der Long/Short-Ansatz des Fonds können potenziell Alpha generieren, bergen aber auch Unsicherheiten. Mit einer Kostenquote von 1,27 % steht der Fonds vor einer erheblichen Hürde, seine Benchmark zu übertreffen. Das 3-Jahres-Beta des Fonds von 0,26 deutet auf eine geringere Volatilität als der Markt hin, aber die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele beurteilen, bevor sie LBAY für eine langfristige Allokation in Betracht ziehen.

Wie schneidet LBAY im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

LBAY zeichnet sich durch seine aktive Long/Short-Strategie innerhalb der Kategorie der alternativen ETFs aus. Viele alternative ETFs verfolgen unterschiedliche Strategien, wie z. B. Managed Futures oder Real Asset Exposure. Mit einem AUM von 0,02 Milliarden US-Dollar ist LBAY im Vergleich zu einigen der größeren alternativen ETFs relativ klein. Seine Kostenquote von 1,27 % ist ebenfalls höher als bei vielen passiv verwalteten alternativen ETFs. Anleger sollten die Strategie, die Performance und die Kosten von LBAY mit anderen alternativen ETFs vergleichen, um die beste Lösung für ihr Portfolio zu finden.

Zahlt LBAY Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividendeneinkünfte an seine Aktionäre ausschüttet. Der Fokus des Fonds auf die Aktionärsrendite umfasst Dividenden, Aktienrückkäufe und Schuldenabbau, aber die aktuelle Portfoliozusammensetzung generiert keine Dividendeneinkünfte. Anleger, die Dividendeneinkünfte suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.