LBO ETF – Bestände & Analyse

0,01 Milliarden US-Dollar versucht LBO, in Leverage Finance Providers, Buyout Firms, Sponsoren und Vermögensverwalter zu investieren. Ein wichtiger Aspekt für Anleger ist die hohe Kostenquote von 6,71 %.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich auf US-amerikanische börsennotierte Private-Equity-Unternehmen konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,01 Milliarden US-Dollar versucht LBO, in Leverage Finance Providers, Buyout Firms, Sponsoren und Vermögensverwalter zu investieren. Ein wichtiger Aspekt für Anleger ist die hohe Kostenquote von 6,71 %. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Ares Capital Corp und Apollo Global Management Inc, was seine Konzentration auf den Finanzdienstleistungssektor widerspiegelt.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich des Betrags etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in Wertpapiere von US-amerikanischen börsennotierten Private-Equity-Unternehmen investiert. Er definiert „börsennotierte Private-Equity-Unternehmen“ als Leverage Finance Providers und Buyout Firms, Sponsoren und Vermögensverwalter (zusammenfassend als „börsennotierte Private-Equity-Unternehmen“ bezeichnet), die an einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse notiert und gehandelt werden. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

LBO wurde entwickelt, um Anlegern ein Engagement im Private-Equity-Markt über börsennotierte Unternehmen zu ermöglichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-amerikanische börsennotierte Private-Equity-Firmen, darunter Leverage Finance Providers, Buyout Firms, Sponsoren und Vermögensverwalter. Dieser konzentrierte Ansatz zielt darauf ab, die Performance des Private-Equity-Sektors in einem liquiden, börsengehandelten Format zu erfassen. Die Top-Beteiligungen des ETF spiegeln diese Strategie wider, mit bedeutenden Allokationen in Ares Capital Corp (11,01 %), Apollo Global Management Inc (8,20 %) und Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (7,82 %). Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Finanzdienstleistungen (97,3 %) ausgerichtet, mit einer geringeren Allokation auf Industrieunternehmen (2,7 %). LBO ist nicht diversifiziert, was bedeutet, dass er seine Investitionen im Vergleich zu einem diversifizierten ETF in einer kleineren Anzahl von Unternehmen konzentriert. Diese Strategie ist für Anleger konzipiert, die ein gezieltes Engagement im Private-Equity-Bereich suchen.

Risikokennzahlen

LBO weist mehrere Risikofaktoren auf, die Anleger berücksichtigen sollten. Der nicht diversifizierte Status des Fonds bedeutet, dass seine Performance eng an die Performance einer relativ kleinen Anzahl von Beteiligungen gebunden ist, was das Konzentrationsrisiko erhöht. Die hohe Allokation zum Finanzdienstleistungssektor (97,3 %) setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken aus, wie z. B. Änderungen der Zinssätze, der regulatorischen Richtlinien und der wirtschaftlichen Bedingungen, die Finanzinstitute betreffen. Mit einem Beta von 0,00 (3 Jahre) hat der Fonds eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt gezeigt, dies muss aber nicht so bleiben. Die hohe Kostenquote von 6,71 % reduziert die Nettorenditen erheblich und führt im Vergleich zu anderen Aktien-ETFs zu einer erheblichen Kostenbelastung. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig gegen ihre Anlageziele und ihre Risikobereitschaft abwägen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

6.71%

Was hält LBO?

Position	Gewichtung
Ares Capital Corp (ARCC)	11.01%
Apollo Global Management Inc (APO)	8.20%
Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (BXSL)	7.82%
Hercules Capital Inc (HTGC)	7.14%
KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)	7.11%
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A (OWL)	5.40%
Golub Capital BDC Inc (GBDC)	5.29%
BlackRock Inc (BLK)	5.20%
The Carlyle Group Inc (CG)	4.95%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A (ARES)	3.90%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	97.3%
Industrie	2.7%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	94.3%
Kanada	3.2%
Sonstige	2.6%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) – 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) – 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) – 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) – 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) – 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) – 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist LBO und was bildet er ab?

Der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in US-amerikanische börsennotierte Private-Equity-Unternehmen investieren möchte. Er konzentriert sich auf Unternehmen, die als Leverage Finance Providers, Buyout Firms, Sponsoren und Vermögensverwalter kategorisiert sind.

Der Fonds möchte Anlegern ein Engagement im Private-Equity-Markt über börsennotierte Unternehmen ermöglichen.

Wie hoch ist die Kostenquote für LBO?

Die Kostenquote für LBO beträgt 6,71 %. Dies ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt.

Die hohe Kostenquote bedeutet, dass Anleger jährlich 67,10 $ für jede 1.000 $ zahlen, die in den Fonds investiert werden. Diese hohen Kosten können die Gesamtrendite des Fonds erheblich beeinträchtigen, insbesondere langfristig, und sollten von potenziellen Anlegern sorgfältig geprüft werden.

Was sind die Top-Beteiligungen in LBO?

Zu den Top-Beteiligungen in LBO gehören zum 15.03.2026 Ares Capital Corp (ARCC) mit 11,01 %, Apollo Global Management Inc (APO) mit 8,20 % und Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (BXSL) mit 7,82 %.

Weitere bedeutende Beteiligungen sind Hercules Capital Inc (HTGC) mit 7,14 % und KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR) mit 7,11 %.

Ist LBO eine gute langfristige Investition?

Ob LBO eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Verständnis des Private-Equity-Marktes des Einzelnen ab. Die hohe Kostenquote des Fonds von 6,71 % kann die langfristigen Renditen erheblich beeinträchtigen.

Seine konzentrierten Beteiligungen und die Fokussierung auf den Finanzdienstleistungssektor bergen ebenfalls spezifische Risiken.

Wie schneidet LBO im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

LBO zeichnet sich durch seinen spezifischen Fokus auf börsennotierte Private-Equity-Unternehmen aus, eine Nische innerhalb der breiteren ETF-Landschaft. Seine Kostenquote von 6,71 % ist erheblich höher als bei vielen breit gefächerten Aktien-ETFs und sogar bei einigen spezialisierten Finanzsektor-ETFs.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar ist LBO im Vergleich zu etablierteren ETFs relativ klein. Sein aktiver Managementansatz unterscheidet ihn auch von passiv verwalteten Indexfonds, was potenziell zu unterschiedlichen Performanceergebnissen führt.

Zahlt LBO Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, müssen möglicherweise andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen.