LDRX ETF – Bestände & Analyse

Der SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,20 Milliarden US-Dollar.

LDRX differenziert sich durch eine kurzfristige Options-Overlay-Strategie, bei der aus dem Geld liegende Call- und Put-Optionen auf breite Marktindizes geschrieben werden, um die Erträge zu steigern. Der Fonds zielt auf marktführende Unternehmen mit sich verbessernden fundamentalen Geschäftsdaten, attraktiven Bewertungen und überschaubarer Verschuldung ab.

SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,20 Milliarden US-Dollar. LDRX differenziert sich durch eine kurzfristige Options-Overlay-Strategie, bei der aus dem Geld liegende Call- und Put-Optionen auf breite Marktindizes geschrieben werden, um die Erträge zu steigern. Der Fonds zielt auf marktführende Unternehmen mit sich verbessernden fundamentalen Geschäftsdaten, attraktiven Bewertungen und überschaubarer Verschuldung ab. Mit einer Kostenquote von 0,50 % zielt LDRX darauf ab, eine Gesamtrendite im Large-Cap-Aktienbereich zu erzielen.

ETF-Übersicht

LDRX strebt eine Gesamtrendite im Large-Cap-Aktienbereich mit einem kurzfristigen Options-Overlay an. Der Fonds zielt auf Unternehmen ab, die als Marktführer gelten oder die sich durch eine Verbesserung der fundamentalen Geschäftsdaten und günstige finanzielle Merkmale wie geringe Ertragsvariabilität, attraktive Bewertungskennzahlen und überschaubare Verschuldung auszeichnen. Der Fonds schreibt weit aus dem Geld liegende Call- und Put-Optionen, typischerweise mit einer Laufzeit von 1-7 Tagen, auf breite Marktindizes wie den S&P 500, um die Erträge zu steigern. Die Strategie zielt darauf ab, Prämieneinnahmen aus Kontrakten zu erzielen, die wahrscheinlich wertlos verfallen, schränkt jedoch auch die Aufwärtsbeteiligung ein und birgt Abwärtsrisiken in volatilen Märkten. Der Fonds kann auch ETFs halten, kurzfristige US-Staatsanleihen als Sicherheit halten und Wertpapiere verleihen, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Als defensive Maßnahme können Vermögenswerte vollständig in Bargeld umgeschichtet werden. Vor dem 5. Mai 2025 war LDRX ein Investmentfonds namens Chestnut Street Exchange Fund, bevor er in eine ETF-Struktur umgewandelt wurde, beginnend mit einem Vermögen von 166,93 Millionen US-Dollar.

LDRX zielt darauf ab, eine Gesamtrendite zu erzielen, indem er in Large-Cap-Marktführer investiert und eine kurzfristige Optionsstrategie anwendet. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die günstige finanzielle Merkmale aufweisen, wie z. B. eine geringe Ertragsvariabilität und attraktive Bewertungskennzahlen. Um Erträge zu generieren, schreibt LDRX weit aus dem Geld liegende Call- und Put-Optionen auf breite Marktindizes wie den S&P 500, typischerweise mit einer Laufzeit von 1-7 Tagen. Diese Strategie zielt darauf ab, Prämieneinnahmen aus Kontrakten zu erzielen, die wahrscheinlich wertlos verfallen. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören NVIDIA Corp (10,47 %), Apple Inc (9,45 %) und Alphabet Inc Class A (7,86 %). Der Fonds kann auch ETFs, kurzfristige US-Staatsanleihen halten und Wertpapiere verleihen, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Als defensive Maßnahme kann der Fonds vollständig in Bargeld umschichten. Dieser Ansatz macht LDRX für Anleger geeignet, die ein Engagement in Large-Caps mit einem einkommensgenerierenden Options-Overlay suchen, aber es ist wichtig zu beachten, dass die Optionsstrategie die Aufwärtsbeteiligung einschränken und Abwärtsrisiken mit sich bringen kann, insbesondere in volatilen Märkten.

Risikokennzahlen

LDRX birgt ein Konzentrationsrisiko aufgrund seines fokussierten Portfolios von nur 10 Beteiligungen. Die Top-Beteiligung, NVIDIA Corp, macht 10,47 % des Fonds aus, und die Top-10-Beteiligungen machen zusammen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus. Auch ein Sektorrisiko ist vorhanden, da der Fonds stark in Technologieunternehmen gewichtet ist, wie seine Top-Beteiligungen zeigen. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was auf eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt hindeutet, aber dies basiert auf einer begrenzten Historie seit seiner Umwandlung in einen ETF im Jahr 2025. Die Kostenquote von 0,50 % wird im Laufe der Zeit ebenfalls die Performance beeinträchtigen. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung von LDRX berücksichtigen, insbesondere die potenziellen Auswirkungen konzentrierter Positionen und des Sektorengagements auf das Gesamtrisiko des Portfolios. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.50%

Was hält LDRX?

Position	Gewichtung
NVIDIA Corp (NVDA)	10.47%
Apple Inc (AAPL)	9.45%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	7.86%
Microsoft Corp (MSFT)	6.99%
Amazon.com Inc (AMZN)	4.88%
Broadcom Inc (AVGO)	3.64%
Meta Platforms Inc Class A (META)	3.37%
Tesla Inc (TSLA)	2.72%
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)	2.30%
Eli Lilly and Co (LLY)	2.02%

Wie ist der Fonds allokiert?

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	98.6%
Vereinigtes Königreich	0.5%
Irland	0.7%
Sonstige	0.2%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF (QXQ) (Equity) — 0.98% Kostenquote
SGI Enhanced Core ETF (USDX) (Equity) — 1.05% Kostenquote
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) (Equity) — 1.04% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist LDRX und was bildet er ab?

Der SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) ist ein aktiv verwalteter ETF, der sich auf US-amerikanische Large-Cap-Aktien konzentriert. Er bildet keinen bestimmten Index ab, sondern wählt Unternehmen aus, die als Marktführer mit sich verbessernden fundamentalen Geschäftsdaten gelten.

Wie hoch ist die Kostenquote für LDRX?

Die Kostenquote für LDRX beträgt 0,50 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 50 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Dies ist zwar eine angemessene Kostenquote für einen aktiv verwalteten ETF, der eine Optionsstrategie anwendet, aber sie ist höher als bei passiv verwalteten Large-Cap-ETFs, die oft Kostenquoten unter 0,10 % aufweisen.

Was sind die Top-Beteiligungen in LDRX?

Zum 15. März 2026 sind die Top-Beteiligungen in LDRX: NVIDIA Corp (10,47 %), Apple Inc (9,45 %), Alphabet Inc Class A (7,86 %), Microsoft Corp (6,99 %) und Amazon.com Inc (4,88 %).

Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Gesamtvermögens des Fonds aus, was auf ein konzentriertes Portfolio hindeutet.

Ist LDRX eine gute langfristige Anlage?

Die Bewertung von LDRX als langfristige Anlage erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Strategie und seines Risikoprofils. Die Options-Overlay-Strategie des Fonds kann Erträge generieren, aber das Aufwärtspotenzial bei starken Marktrallyes einschränken.

Das konzentrierte Portfolio des Fonds mit Large-Cap-Unternehmen könnte zu einer Outperformance oder Underperformance im Vergleich zu einem stärker diversifizierten Index führen.

Wie schneidet LDRX im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

LDRX unterscheidet sich von vielen Large-Cap-ETFs durch sein aktives Management und seine Options-Overlay-Strategie. Während passive Large-Cap-ETFs in der Regel niedrigere Kostenquoten aufweisen (oft unter 0,10 %), beträgt die Kostenquote von LDRX 0,50 %.

Das verwaltete Vermögen von LDRX in Höhe von 0,20 Milliarden US-Dollar ist geringer als bei vielen etablierten Large-Cap-ETFs.

Zahlt LDRX Dividenden?

Zum 15. März 2026 hat LDRX eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividendenerträge an die Aktionäre ausschüttet.

Der Fokus des Fonds auf Kapitalzuwachs und Ertragsgenerierung durch Optionsprämien und nicht auf Dividendenerträge erklärt das Fehlen einer Dividendenrendite. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die sich auf dividendenzahlende Aktien konzentrieren.