LOTI kombiniert US-amerikanische Large-Cap-Dividendenaktien mit taktischen Allokationen in festverzinsliche Wertpapiere. Die Aktienbestände konzentrieren sich auf Unternehmen, die der Berater als rezessionsresistent einstuft, d. h. Unternehmen mit stabiler Nachfrage, wiederkehrenden Umsatzmodellen und geringerer Anfälligkeit für Konjunkturzyklen. Sie zeichnen sich typischerweise durch ein konsistentes Dividendenwachstum, Transparenz bei den Erträgen und eine hohe Cashflow-Stabilität aus, die durch eine geringe Nachfrageelastizität und hohe Wechselkosten verstärkt wird. Aktien werden oft gleich gewichtet, obwohl sich die Allokationen je nach Marktbedingungen ändern können. Der Fonds ergänzt diese Aktienbasis mit einem Engagement in festverzinslichen Wertpapieren, hauptsächlich über ETFs und Anleihefonds, die in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren. Die Kreditqualität und die Duration werden aktiv angepasst, wobei bis zu 20 % des Vermögens für hochverzinsliche Anleihen zur Verfügung stehen. Diese duale Struktur bietet Flexibilität bei der Navigation in unterschiedlichen Marktumfeldern und zielt darauf ab, Erträge zu generieren und gleichzeitig Risiken über Aktien- und Anleiheallokationen zu steuern.
LOTI zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und Risiken zu steuern, indem es eine Mischung aus dividendenstarken US-amerikanischen Large-Cap-Aktien und taktischen Allokationen in festverzinsliche Wertpapiere einsetzt. Der Aktienanteil konzentriert sich auf Unternehmen, die als rezessionsresistent gelten und sich durch eine stabile Nachfrage, wiederkehrende Umsatzmodelle und eine geringere Anfälligkeit für Konjunkturzyklen auszeichnen. Diese Unternehmen weisen in der Regel ein konstantes Dividendenwachstum, eine gute Ertragsvisibilität und eine hohe Cashflow-Stabilität auf. Während Aktien oft gleich gewichtet werden, können sich die Allokationen je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds ergänzt seine Aktienbasis mit einem Engagement in festverzinslichen Wertpapieren, hauptsächlich über ETFs und Anleihefonds, die in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren. Die Kreditqualität und die Duration werden aktiv angepasst, wobei bis zu 20 % des Vermögens für hochverzinsliche Anleihen zur Verfügung stehen. Zu den Top-Positionen gehören der JPMorgan Income ETF (JPIE) mit 7,59 %, der PIMCO Multisector Bond Active ETF (PYLD) mit 6,65 % und der TCW Flexible Income ETF (FLXR) mit 6,63 %. Diese duale Struktur bietet Flexibilität bei der Navigation in unterschiedlichen Marktumfeldern. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.