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MQQQ ETF — Bestände & Analyse

Der Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF (MQQQ) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,20 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,31 %.

MQQQ bietet das Zweifache der monatlich gehebelten Exposure gegenüber dem Invesco QQQ Trust (QQQ), der 100 an der NASDAQ notierte Aktien abbildet.

Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF (MQQQ) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF (MQQQ) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,20 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,31 %. MQQQ bietet das Zweifache der monatlich gehebelten Exposure gegenüber dem Invesco QQQ Trust (QQQ), der 100 an der NASDAQ notierte Aktien abbildet. Dieser gehebelte Ansatz unterscheidet ihn von traditionellen ETFs und bietet potenziell höhere Renditen, aber auch erhöhte Volatilität und Risiken aufgrund seiner konzentrierten Beteiligung an QQQ und der Verwendung von Leverage.

ETF-Übersicht

MQQQ bietet eine 2-fache gehebelte Exposure gegenüber der monatlichen Performance von QQQ, einem ETF, der sich aus 100 an der NASADAQ notierten Aktien zusammensetzt. Die Strategie beinhaltet den Abschluss einer oder mehrerer Swap-Vereinbarungen, die darauf abzielen, gehebelte Anlageergebnisse im Verhältnis zu den Renditen von QQQ zu erzielen. Im Gegensatz zu traditionellen ETFs führt MQQQ aufgrund seiner mangelnden Diversifizierung und der Verwendung von Leverage eine zusätzliche Volatilität ein. Die Bestände werden zum Monatsende neu gewichtet, um die 200-prozentige Exposure aufrechtzuerhalten. Wenn der Preis von QQQ jedoch innerhalb eines Monats um 35 % oder mehr sinkt, wird der Fonds vorzeitig neu gewichtet, um sich vor weiteren Verlusten zu schützen, obwohl dies verhindern kann, dass er sein Renditeziel für diesen Monat erreicht. Um die Ergebnisse zu maximieren, legt der Fonds sein verbleibendes Bargeld als Sicherheit in US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen-ETFs oder hochwertige Unternehmensanleihen an. Vor dem 16. Mai 2025 hieß der Fonds Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF.
MQQQ zielt darauf ab, die zweifache monatliche Performance des Invesco QQQ Trust (QQQ) zu erzielen. Dies wird durch Swap-Vereinbarungen erreicht, die darauf abzielen, gehebelte Anlageergebnisse im Verhältnis zu QQQ zu erzielen. Der Fonds gewichtet seine Bestände am Ende jedes Monats neu, um die 200-prozentige Exposure aufrechtzuerhalten. Wenn der Preis von QQQ jedoch innerhalb eines Monats um 35 % oder mehr sinkt, wird MQQQ vorzeitig neu gewichtet, um weitere Verluste zu mindern, was sich potenziell auf seine Fähigkeit auswirkt, sein Renditeziel für diesen Monat zu erreichen. Die primäre Beteiligung des Fonds ist der Invesco QQQ Trust (QQQ) mit 57,77 %. Die verbleibenden Vermögenswerte werden als Sicherheit in US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen-ETFs oder hochwertige Unternehmensanleihen investiert. MQQQ wurde für Anleger entwickelt, die ein aggressives, kurzfristiges Engagement im technologieorientierten NASDAQ-100 Index suchen und die Risiken verstehen, die mit gehebelten ETFs verbunden sind.

Risikokennzahlen

MQQQ birgt aufgrund seiner Hebelwirkung erhebliche Risiken. Die 2-fache Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und macht sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Die Konzentration des Fonds auf eine einzige Beteiligung, Invesco QQQ Trust (QQQ) mit 57,77 %, setzt ihn einem Konzentrationsrisiko aus, da seine Performance stark von der Performance von QQQ abhängt. Die Kostenquote von 1,31 % ist relativ hoch, was insbesondere über längere Zeiträume eine erhebliche Belastung für die Rendite darstellen kann. Die Struktur des Fonds beinhaltet eine Bestimmung für eine vorzeitige Neugewichtung, wenn QQQ innerhalb eines Monats um 35 % oder mehr fällt, was verhindern kann, dass er sein Renditeziel erreicht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Kostenquote

1.31%

Top-Positionen

Wie ist der Fonds allokiert?

  • Sonstige: 44.6%
  • Vereinigte Staaten: 55.4%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist MQQQ und was bildet er ab?

Der Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF (MQQQ) ist ein gehebelter ETF, der darauf abzielt, die zweifache monatliche Performance des Invesco QQQ Trust (QQQ) zu erzielen. QQQ ist ein ETF, der einen Index von 100 der größten Nicht-Finanzunternehmen abbildet, die an der NASDAQ-Börse notiert sind. MQQQ verwendet Swap-Vereinbarungen, um seine 2-fache gehebelte Exposure zu erreichen, und gewichtet monatlich neu, um sein Ziel beizubehalten. Anleger sollten beachten, dass die Hebelwirkung von MQQQ im Vergleich zu einer traditionellen QQQ-Investition zu verstärkten Gewinnen und Verlusten führen kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Wie hoch ist die Kostenquote für MQQQ?

Die Kostenquote für MQQQ beträgt 1,31 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 131 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten zu decken. Obwohl es keinen direkt vergleichbaren Kategoriedurchschnitt für gehebelte ETFs gibt, die den QQQ abbilden, ist die Kostenquote deutlich höher als bei typischen nicht gehebelten Aktien-ETFs, bei denen die Kostenquoten zwischen 0,03 % und 0,70 % liegen können. Anleger sollten die Auswirkungen dieser höheren Kostenquote auf ihre Gesamtrendite berücksichtigen, insbesondere über längere Anlagehorizonte.

Was sind die Top-Bestände in MQQQ?

Als gehebelter ETF ist der primäre Bestand von MQQQ der Invesco QQQ Trust (QQQ), der 57,77 % des Fondsvermögens ausmacht. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in Barmitteln und anderen Instrumenten gehalten. Da MQQQ versucht, die doppelte Rendite von QQQ zu replizieren, ist seine Performance direkt an die Performance des Invesco QQQ Trust gebunden. Anleger sollten die Bestände von QQQ überprüfen, um die zugrunde liegenden Unternehmen zu verstehen, die die Renditen von MQQQ antreiben. Zu diesen Unternehmen gehören große Technologie- und Wachstumsaktien, die an der NASDAQ notiert sind.

Ist MQQQ eine gute langfristige Investition?

MQQQ wird aufgrund seiner Hebelwirkung und der damit verbundenen Risiken im Allgemeinen nicht als geeignete langfristige Investition angesehen. Gehebelte ETFs sind für den kurzfristigen taktischen Handel konzipiert, da die Auswirkungen von Zinseszinsen und Volatilität die Renditen über längere Zeiträume erheblich schmälern können. Die Kostenquote des Fonds von 1,31 % trägt ebenfalls zu einer potenziellen langfristigen Underperformance bei. Während MQQQ kurzfristig verstärkte Renditen erzielen kann, machen seine Volatilität und das Potenzial für erhebliche Verluste ihn zu einer risikoreicheren Anlageoption. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Wie schneidet MQQQ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

MQQQ zeichnet sich durch seine spezifische Strategie aus, eine 2-fache gehebelte Exposure gegenüber der monatlichen Performance des Invesco QQQ Trust (QQQ) zu bieten. Andere gehebelte ETFs können unterschiedliche Hebelwirkungen (z. B. 3x) bieten oder unterschiedliche Indizes abbilden (z. B. S&P 500). Die Kostenquote von MQQQ von 1,31 % ist im Vergleich zu nicht gehebelten ETFs relativ hoch. Anleger sollten den Leverage-Faktor, den zugrunde liegenden Index, die Kostenquote und das Handelsvolumen von MQQQ mit denen anderer gehebelter ETFs vergleichen, um die am besten geeignete Option für ihre Anlageziele und ihre Risikobereitschaft zu ermitteln. Das AUM des Fonds beträgt 0,20 Mrd. USD.

Zahlt MQQQ Dividenden?

Gemäß den bereitgestellten Daten hat MQQQ eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten alternative ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Das Fehlen von Dividenden ist typisch für gehebelte ETFs, da ihr Hauptaugenmerk auf dem Kapitalzuwachs durch gehebelte Exposure gegenüber einem zugrunde liegenden Index liegt.