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NIXT ETF — Bestände & Analyse

Der Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) ist ein Small-Cap-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,09 %. NIXT zielt darauf ab, potenzielle langfristige Performance-Umkehrungen bei kürzlich gelöschten US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Aktien zu erfassen, indem er einen Index dieser nach Qualität geprüften Unternehmen abbildet. Die einzigartige Strategie des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die aus Benchmark-Indizes herausgefallen sind, und bietet möglicherweise einen konträren Anlageansatz.

Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) ist ein Small-Cap-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,09 %. NIXT zielt darauf ab, potenzielle langfristige Performance-Umkehrungen bei kürzlich gelöschten US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Aktien zu erfassen, indem er einen Index dieser nach Qualität geprüften Unternehmen abbildet. Die einzigartige Strategie des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die aus Benchmark-Indizes herausgefallen sind, und bietet möglicherweise einen konträren Anlageansatz.

ETF-Übersicht

NIXT bildet einen Index von kürzlich gelöschten US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Aktien ab, die auf Qualität geprüft wurden. Das Portfolio zielt darauf ab, von einer potenziellen langfristigen Umkehrung der Performance dieser gelöschten Aktien zu profitieren. Der Index wird aus einem Pool der Top 1000 und Top 500 US-Unternehmen im RAFI Global Equity Investable Universe (GEIU) erstellt, die in zwei Benchmark-Indizes, dem Cap-Weight 500 und dem Cap-Weight 1000, geführt werden. Anhand eines Fünfjahreszeitraums werden die kleinsten Aktien oder diejenigen, die aus den Benchmark-Indizes herausgefallen sind, identifiziert, bewertet und anhand der folgenden Kennzahlen auf Qualität geprüft: Schuldendeckungsgrad, Aktienemission, Schuldenemission, Veränderung der Verschuldung, Gesamtausschüttung und Nettoausschüttung. Die obersten 80 % werden in den Index aufgenommen und gleich gewichtet. Unternehmen im Index haben eine Haltedauer von 5 Jahren und werden entfernt, wenn ihre Marktkapitalisierung ausreichend gestiegen ist, um sich erneut für die Benchmark-Indizes zu qualifizieren. Der Index wird jährlich im April neu zusammengesetzt und im Mai neu gewichtet.
NIXT versucht, die Performance eines Index abzubilden, der sich aus kürzlich gelöschten US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Aktien zusammensetzt, die auf Qualität geprüft wurden. Der Fonds wählt aus den Top 1000 und Top 500 US-Unternehmen im RAFI Global Equity Investable Universe (GEIU) aus und identifiziert Aktien, die über einen Zeitraum von fünf Jahren aus den Benchmark-Indizes herausgefallen sind. Diese Aktien werden dann anhand von Qualitätskennzahlen wie Schuldendeckungsgrad, Aktienemission und Veränderungen der Verschuldung bewertet und eingestuft. Die obersten 80 % dieser Unternehmen werden in den Index aufgenommen und gleich gewichtet. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Lumentum Holdings Inc (6,22 %), Arrowhead Pharmaceuticals Inc (2,37 %) und Semtech Corp (1,49 %). NIXT wurde für Anleger entwickelt, die ein Engagement in potenziell unterbewerteten Unternehmen suchen, die nach der Entfernung aus wichtigen Indizes eine Performance-Erholung erfahren könnten. Unternehmen im Index haben eine Haltedauer von 5 Jahren und werden entfernt, wenn ihre Marktkapitalisierung ausreichend gestiegen ist, um sich erneut für die Benchmark-Indizes zu qualifizieren. Der Index wird jährlich im April neu zusammengesetzt und im Mai neu gewichtet.

Risikokennzahlen

NIXT birgt aufgrund seiner geringen Anzahl an Beteiligungen ein Konzentrationsrisiko; seine Top-Beteiligung, Lumentum Holdings Inc, macht 6,22 % des Portfolios aus. Der Fokus des Fonds auf kürzlich gelöschte Aktien birgt das Risiko, dass diese Unternehmen weiterhin eine Underperformance aufweisen könnten. Mit einem Beta von 0.00 hat NIXT eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt gezeigt, dies muss jedoch in Zukunft nicht so bleiben. Die Kostenquote des Fonds von 0,09 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen, obwohl sie im Vergleich zu anderen spezialisierten Aktien-ETFs relativ niedrig ist. Als kleiner Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Mrd. USD kann NIXT höheren Handelskosten und potenziellen Liquiditätsproblemen unterliegen.

Kostenquote

0.09%

Top-Positionen

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist NIXT und was bildet er ab?

Der Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) ist ein Aktien-ETF, der sich auf US-amerikanische Small- und Mid-Cap-Aktien konzentriert. Insbesondere bildet NIXT einen Index von kürzlich gelöschten Aktien aus wichtigen US-Indizes ab und prüft diese anhand von Faktoren wie Schuldendeckung und Aktienemission auf Qualität. Der Fonds zielt darauf ab, von dem Potenzial dieser Aktien zu profitieren, sich nach der Entfernung aus ihren jeweiligen Benchmarks zu erholen. Der Index wird jährlich im April neu zusammengesetzt und im Mai neu gewichtet.

Wie hoch ist die Kostenquote für NIXT?

NIXT hat eine Kostenquote von 0.09%. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 9 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden. Obwohl es keinen endgültigen Kategoriedurchschnitt für ETFs gibt, die sich auf gelöschte Aktien konzentrieren, ist die Kostenquote von NIXT im Vergleich zur breiteren Landschaft der Aktien-ETFs relativ niedrig, was ihn zu einer kostengünstigen Option für Anleger macht, die diese spezielle Anlagestrategie suchen.

Was sind die Top-Beteiligungen in NIXT?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen in NIXT Lumentum Holdings Inc (6.22%), Arrowhead Pharmaceuticals Inc (2.37%) und Semtech Corp (1.49%). Weitere nennenswerte Beteiligungen sind Herbalife Ltd (1.42%) und Weatherford International PLC Ordinary Shares - New (1.33%). Diese Beteiligungen repräsentieren eine vielfältige Auswahl von Unternehmen, die kürzlich aus wichtigen US-Indizes entfernt wurden und die Qualitätsprüfkriterien des Fonds erfüllen.

Ist NIXT eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von NIXT als langfristige Investition hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. Die Strategie des Fonds, auf kürzlich gelöschte Aktien abzuzielen, birgt inhärente Risiken und potenzielle Vorteile. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Mrd. USD und einem fokussierten Anlageansatz kann NIXT eine höhere Volatilität aufweisen als breiter diversifizierte Aktien-ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Anleger sollten die einzigartige Strategie von NIXT vor einer Investition sorgfältig prüfen.

Wie schneidet NIXT im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

NIXT unterscheidet sich durch seinen einzigartigen Fokus auf Unternehmen, die kürzlich aus wichtigen US-Indizes gelöscht wurden. Während es andere Small-Cap-Value-ETFs gibt, ist die Strategie von NIXT gezielter. Die Kostenquote des Fonds von 0.09% ist wettbewerbsfähig. Sein geringes verwaltetes Vermögen von 0,03 Mrd. USD kann ihn jedoch weniger liquide machen als größere, etabliertere ETFs im Small-Cap-Bereich. Anleger sollten diese Faktoren abwägen, wenn sie NIXT mit anderen Optionen vergleichen.

Zahlt NIXT Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat NIXT eine Dividendenrendite von 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividendeneinkünfte an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die Dividendeneinkünfte suchen, sollten andere Aktien-ETFs mit einer Historie von Dividendenausschüttungen in Betracht ziehen.