OAKG ETF — Bestände & Analyse

Der im Dezember 2025 aufgelegte OAKG verfolgt einen Bottom-up-Investmentansatz, der auf Wert setzt und auf Unternehmen mit starken Free Cashflows und aktionärsorientiertem Management abzielt.

Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der sich auf globale Large-Cap-Unternehmen außerhalb der USA konzentriert und ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 0,04 Milliarden US-Dollar aufweist. Der im Dezember 2025 aufgelegte OAKG verfolgt einen Bottom-up-Investmentansatz, der auf Wert setzt und auf Unternehmen mit starken Free Cashflows und aktionärsorientiertem Management abzielt. Sein konzentriertes Portfolio von 30-60 Beteiligungen unterscheidet ihn von breiter gefächerten, passiv verwalteten globalen Aktien-ETFs, aber Anleger sollten seine höhere Kostenquote von 0,62 % beachten. Die Performance in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

ETF-Übersicht

OAKG ist ein aktiv verwaltetes globales ex-US-Portfolio von Large-Cap-Unternehmen. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Berater verwendet einen Bottom-up-Auswahlprozess, der sich auf eine Value-Investmentphilosophie konzentriert, die freie Cashflows, eine überdurchschnittliche Dividendenrendite und ein Wachstum pro Aktie sowie die Übereinstimmung des Managements mit den Aktionären umfasst. Der Berater verwendet unabhängige, interne Recherchen, um jedes Unternehmen zu analysieren. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses besuchen die Analysten des Beraters in der Regel Unternehmen und führen andere Recherchen über die Unternehmen und ihre Branchen durch. Das resultierende Portfolio umfasst typischerweise 30-60 Emittenten.

OAKG strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 60 globalen Large-Cap-Unternehmen außerhalb der USA investiert. Die aktive Verwaltungsstrategie des Fonds konzentriert sich auf einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess, der eine Value-Investmentphilosophie betont. Dazu gehört die Suche nach Unternehmen mit starken Free Cashflows, überdurchschnittlichen Dividendenrenditen (obwohl der Fonds derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist) und Managementteams, die auf die Interessen der Aktionäre ausgerichtet sind. Der Anlageberater von Oakmark führt unabhängige, interne Recherchen durch, einschließlich Unternehmensbesuchen, um potenzielle Investitionen zu analysieren. Dieser High-Conviction-Ansatz führt zu einem fokussierten Portfolio, das sich erheblich von diversifizierteren, passiv verwalteten globalen Aktien-ETFs unterscheidet. Die aktive Verwaltung und die konzentrierten Beteiligungen des Fonds sind darauf ausgelegt, potenziell eine Outperformance gegenüber dem breiteren Markt zu erzielen, bergen aber auch das Potenzial für eine höhere Volatilität. Die Performance in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Die aktive Verwaltung und das konzentrierte Portfolio von OAKG bergen spezifische Risiken. Mit nur 30-60 Beteiligungen ist der Fonds anfälliger für unternehmensspezifische Risiken als ein stärker diversifizierter ETF. Der Fokus auf eine Value-Investmentstrategie kann zu einer Underperformance in Zeiten führen, in denen Wachstumswerte bevorzugt werden. Die Kostenquote von 0,62 % führt zu einer Belastung der Performance, die langfristig erheblich sein könnte, insbesondere wenn der Fonds seine Benchmark nicht konsistent übertrifft. Als relativ neuer ETF, der im Dezember 2025 aufgelegt wurde, verfügt OAKG über eine begrenzte Erfolgsbilanz, was es schwierig macht, seine langfristige risikobereinigte Performance zu beurteilen. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und ihren Anlagehorizont sorgfältig prüfen, bevor sie in OAKG investieren. Die Performance in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Kostenquote

0.62%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Fragen & Antworten

Was ist OAKG und was bildet er ab?

Der Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der in globale Large-Cap-Unternehmen außerhalb der USA investiert. Der im Dezember 2025 aufgelegte OAKG bildet keinen bestimmten Index ab.

Stattdessen verfolgt er einen Bottom-up-Investmentansatz, der auf Wert setzt und Unternehmen auf der Grundlage ihrer finanziellen Merkmale und Managementqualität auswählt.

Wie hoch ist die Kostenquote für OAKG?

Die Kostenquote für den Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) beträgt 0,62 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 62 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden.

Was sind die Top-Positionen in OAKG?

Als aktiv verwalteter ETF können sich die Beteiligungen von OAKG ändern. Obwohl die genauen aktuellen Bestandsdaten nicht verfügbar sind, hält der Fonds in der Regel zwischen 30 und 60 Unternehmen.

Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Large-Cap-Unternehmen außerhalb der USA mit starkem Free Cashflow und aktionärsfreundlichem Management.

Ist OAKG eine gute langfristige Investition?

Ob OAKG eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont ab. OAKG bietet ein Engagement in globalen Large-Cap-Aktien außerhalb der USA durch eine aktive Managementstrategie, die darauf abzielt, den Markt zu übertreffen.

Seine Kostenquote von 0,62 % ist jedoch höher als bei passiv verwalteten Alternativen, und sein konzentriertes Portfolio birgt unternehmensspezifische Risiken.

Wie schneidet OAKG im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

OAKG unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch sein aktives Management und sein konzentriertes Portfolio. Viele globale ex-US-Aktien-ETFs werden passiv verwaltet und bilden breite Marktindizes zu niedrigeren Kostenquoten ab.

Die Kostenquote von 0,62 % von OAKG ist höher als bei diesen passiven Alternativen. Das aktive Management von OAKG bietet jedoch das Potenzial für eine Outperformance, obwohl dies nicht garantiert ist.

Zahlt OAKG Dividenden?

Derzeit hat der Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Während sich die Anlagestrategie des Fonds auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen konzentriert, muss der Fonds diese Dividenden nicht unbedingt an die Anleger weitergeben, oder die Beteiligungen schütten derzeit keine Dividenden aus.