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OILU ETF — Bestände & Analyse

Der MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) ist ein gehebelter ETN mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,95 %. OILU bietet ein bullisches, 3-fach gehebeltes Engagement in einem konzentrierten Portfolio von US-Unternehmen, die in der Öl- und Gasexploration und -produktion tätig sind. Als ETN setzt OILU Investoren dem Kreditrisiko des Emittenten, REX Microsectors, aus, und seine Hebelwirkung macht ihn nur für kurzfristige Handelsstrategien geeignet.

MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) ist ein gehebelter ETN mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,95 %. OILU bietet ein bullisches, 3-fach gehebeltes Engagement in einem konzentrierten Portfolio von US-Unternehmen, die in der Öl- und Gasexploration und -produktion tätig sind. Als ETN setzt OILU Investoren dem Kreditrisiko des Emittenten, REX Microsectors, aus, und seine Hebelwirkung macht ihn nur für kurzfristige Handelsstrategien geeignet.

ETF-Übersicht

OILU ist eine aggressive und optimistische Eintageswette auf ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen in der Öl- und Gasexplorations- und -produktionsindustrie. Der Index hat einen etwas breiteren Branchenfokus, da er drei Segmente abdeckt: (i) integrierte Öl- und Gasexploration und -produktion, (ii) Upstream-Energie und (iii) Downstream- und Midstream-Energie. Der Index enthält keine MLPs. Er wählt die 25 Top-Aktien nach Marktkapitalisierung aus und gewichtet das resultierende Portfolio nach dem minimalen durchschnittlichen Tageswert, der über 1 Monat und 6 Monate gehandelt wird. Die folgenden Gewichtungen werden pro Bucket vergeben: 30 % für Öl- und Gasexploration und -produktion, 50 % für Upstream und 20 % für Downstream und Midstream. Als gehebeltes Produkt ist OILU nur als kurzfristiges Handelsinstrument konzipiert. Langfristige Renditen können aufgrund der täglichen Aufzinsung wesentlich von denen des Index abweichen. Da der Fonds eine ETN-Struktur verwendet, übernehmen die Anleger zusätzlich das Kreditrisiko des Emittenten.
OILU bietet eine gehebelte Anlagestrategie, die darauf abzielt, die dreifache tägliche Performance des Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index zu erzielen. Dieser Index konzentriert sich auf die 25 größten in den USA notierten Unternehmen der Öl- und Gasindustrie und umfasst die Segmente integrierte Öl- und Gasexploration und -produktion, Upstream-Energie sowie Downstream- und Midstream-Energie, wobei MLPs ausgeschlossen sind. Die Indexkomponenten werden auf der Grundlage einer Kombination aus Marktkapitalisierung und durchschnittlichem täglichen Handelswert gewichtet, mit spezifischen Allokationen von 30 % für Öl- und Gasexploration und -produktion, 50 % für Upstream und 20 % für Downstream und Midstream. Mit seinem gehebelten Engagement ist OILU für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die kurzfristige taktische Chancen im Energiesektor suchen. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Exxon Mobil Corp (15.11%), Chevron Corp (15.00%) und ConocoPhillips (6.65%), was seine Konzentration auf große Öl- und Gasunternehmen widerspiegelt. Aufgrund der Auswirkungen der Aufzinsung können die langfristigen Renditen erheblich von der Performance des Index abweichen.

Risikokennzahlen

OILU birgt mehrere Risiken, die seiner Struktur und Anlagestrategie innewohnen. Als gehebelter ETN unterliegt er dem Kreditrisiko des Emittenten, REX Microsectors. Die 3-fache Hebelwirkung des Fonds verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, was ihn sehr volatil und für risikoscheue Anleger ungeeignet macht. Die Konzentration der Beteiligungen auf den Energiesektor (100.0%) setzt den Fonds branchenspezifischen Risiken aus, wie z. B. Schwankungen der Ölpreise und Veränderungen der Energienachfrage. Mit einem 3-Jahres-Beta von 1.10 weist OILU eine höhere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf. Die hohe Kostenquote von 0.95% kann die Rendite zusätzlich schmälern, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume gehalten wird. Die Konzeption des Fonds als kurzfristiges Handelsinstrument bedeutet, dass langfristige Anleger Renditen erzielen können, die aufgrund der täglichen Aufzinsung erheblich von dem zugrunde liegenden Index abweichen.

Kostenquote

0.95%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Energie: 100.0%
  • Sonstige: 100.0%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.10

Fragen & Antworten

What is OILU and what does it track?

OILU, der MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN, wurde entwickelt, um eine bullische, 3-fach gehebelte Rendite basierend auf der täglichen Performance des Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index zu erzielen. Dieser Index umfasst die 25 größten in den USA notierten Unternehmen der Öl- und Gasexplorations- und -produktionsindustrie. Der Index deckt die Segmente integrierte Öl- und Gasexploration und -produktion, Upstream-Energie sowie Downstream- und Midstream-Energie ab, wobei MLPs ausgeschlossen sind. Aufgrund seiner Hebelwirkung ist OILU für den kurzfristigen Handel bestimmt und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

What is the expense ratio for OILU?

OILU hat eine Kostenquote von 0.95%. Das bedeutet, dass für jede investierten 10.000 $ jährlich 95 $ abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Dies bietet zwar ein gehebeltes Engagement im Öl- und Gassektor, aber die Kostenquote von 0.95% ist im Vergleich zu nicht gehebelten Aktien-ETFs relativ hoch. Anleger sollten die Auswirkungen dieser Kostenquote auf ihre Gesamtrendite berücksichtigen, insbesondere wenn sie den Fonds länger als einen kurzen Zeitraum halten.

What are the top holdings in OILU?

Die Performance von OILU ist an den Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index gebunden, der die größten in den USA notierten Unternehmen der Öl- und Gasindustrie enthält. Zum 2026-03-15 gehören zu den drei größten Beteiligungen Exxon Mobil Corp (XOM) mit 15.11%, Chevron Corp (CVX) mit 15.00% und ConocoPhillips (COP) mit 6.65%. Weitere bedeutende Beteiligungen sind SLB Ltd (SLB) mit 6.28% und EQT Corp (EQT) mit 4.46%. Diese Unternehmen machen einen wesentlichen Teil des Gesamtwerts des Fonds aus und beeinflussen seine Performance.

Is OILU a good long-term investment?

OILU ist nicht als langfristiges Anlageinstrument konzipiert. Es handelt sich um einen 3-fach gehebelten ETN, der für kurzfristige Handelsstrategien bestimmt ist. Die tägliche Aufzinsung der Renditen in einem gehebelten Fonds kann über längere Zeiträume zu erheblichen Abweichungen von der Performance des zugrunde liegenden Index führen. Da OILU ein ETN ist, trägt er außerdem das Kreditrisiko des Emittenten, REX Microsectors. Anleger, die ein langfristiges Engagement im Energiesektor suchen, sollten nicht gehebelte ETFs mit niedrigeren Kostenquoten und breiterer Diversifizierung in Betracht ziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

How does OILU compare to similar ETFs?

OILU zeichnet sich durch sein 3-fach gehebeltes Engagement im Öl- und Gasexplorations- und -produktionssektor aus. Viele Energie-ETFs bieten ein nicht gehebeltes Engagement in einem breiteren Spektrum von Energieunternehmen. Die Kostenquote von 0.95% von OILU ist höher als bei vielen nicht gehebelten Energie-ETFs. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Mrd. $ ist OILU im Vergleich zu etablierteren Energie-ETFs relativ klein. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und ihren Anlagehorizont sorgfältig abwägen, wenn sie sich zwischen OILU und anderen auf Energie fokussierten ETFs entscheiden.

Does OILU pay dividends?

Nach den neuesten Daten zahlt OILU derzeit keine Dividenden. Seine Dividendenrendite beträgt 0.00%. Der Fokus des Fonds liegt auf der Erzielung gehebelter Tagesrenditen auf der Grundlage der Performance des Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index und nicht auf der Erzielung von Erträgen durch Dividenden. Anleger, die Dividendenerträge aus dem Energiesektor suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die sich auf dividendenstarke Energiewerte konzentrieren.