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PFOE ETF – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,07 Milliarden US-Dollar.

Mit einer Kostenquote von 0,59 % konzentriert sich PFOE auf hochwertige US-amerikanische Aktientitel und hält in der Regel zwischen 15 und 30 Aktien. PFOE differenziert sich durch ein konzentriertes Portfolio, das Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und starken Finanzkennzahlen hervorhebt und sowohl quantitative als auch qualitative Analysen einsetzt, um langfristige Wachstumschancen zu identifizieren.

Datenquellen: Yahoo Finance · Financial Modeling Prep

Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,07 Milliarden US-Dollar.

Mit einer Kostenquote von 0,59 % konzentriert sich PFOE auf hochwertige US-amerikanische Aktientitel und hält in der Regel zwischen 15 und 30 Aktien. PFOE differenziert sich durch ein konzentriertes Portfolio, das Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und starken Finanzkennzahlen hervorhebt und sowohl quantitative als auch qualitative Analysen einsetzt, um langfristige Wachstumschancen zu identifizieren.

ETF-Übersicht

PFOE ist ein aktiv verwalteter ETF, der in 15 bis 30 US-amerikanische Aktientitel investiert, die aufgrund ihrer hohen Qualität und ihres erheblichen langfristigen Wachstumspotenzials ausgewählt wurden. Der Fonds zielt in erster Linie auf Large-Cap-Aktien ab, behält sich jedoch die Flexibilität vor, auch Small-Cap-Namen aufzunehmen, wenn sich überzeugende Chancen mit ausreichender Liquidität ergeben. Die Unternehmen werden anhand einer Kombination aus quantitativer und qualitativer Analyse bewertet, wobei Faktoren wie Finanzstärke (Kapitalrendite, Generierung von freiem Cashflow), Wettbewerbsvorteile innerhalb ihrer Branche, Effektivität und Disziplin des Managements sowie attraktive Bewertungskennzahlen untersucht werden. Der Fonds ist bestrebt, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und stetige Renditen zu betonen, und wird Beteiligungen reduzieren oder aus ihnen aussteigen, wenn die Anlage These nicht mehr haltbar ist oder wenn attraktivere Möglichkeiten identifiziert werden.
PFOE ist ein aktiv verwalteter ETF, der durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio von 15 bis 30 US-amerikanischen Aktientiteln langfristiges Wachstum erzielen möchte. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit hochwertigen Merkmalen wie hohen Kapitalrenditen, einer robusten Generierung von freiem Cashflow und dauerhaften Wettbewerbsvorteilen. Obwohl PFOE in erster Linie auf Large-Cap-Aktien abzielt, behält es sich die Flexibilität vor, in Small-Cap-Unternehmen zu investieren, wenn sich attraktive Möglichkeiten ergeben. Der Anlageprozess des Fonds umfasst eine Kombination aus quantitativem Screening und qualitativer Analyse, wobei Faktoren wie Managementeffektivität, Finanzstärke und Bewertung beurteilt werden. Zu den Top-Beteiligungen gehören Ferrovial SE (6,01 %), QXO Inc (5,91 %) und Netflix Inc (5,70 %). Der Fonds wird Positionen reduzieren oder verlassen, wenn die ursprüngliche Anlage These nicht mehr gültig ist oder wenn überzeugendere Möglichkeiten identifiziert werden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, durch die Konzentration auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen stetige Renditen zu erzielen.

Risikokennzahlen

Das konzentrierte Portfolio von PFOE mit 15 bis 30 Beteiligungen birgt ein Konzentrationsrisiko, da die Performance einiger weniger Schlüsselaktien die Gesamtrendite des Fonds erheblich beeinflussen kann. Der aktive Managementstil des Fonds und die Konzentration auf bestimmte Unternehmenseigenschaften wie Finanzstärke und Wettbewerbsvorteile können zu Sektorverzerrungen führen, die das Risiko erhöhen könnten, wenn diese Sektoren eine Underperformance aufweisen. Mit einer Kostenquote von 0,59 % hat PFOE eine höhere Kostenbelastung als einige passiv verwaltete ETFs. Das Beta des Fonds beträgt derzeit 0,00, was darauf hindeutet, dass er im Vergleich zum Markt keine signifikante Volatilität aufweist. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele sorgfältig abwägen, bevor sie in PFOE investieren, und dabei das Potenzial für höhere Renditen und die erhöhte Volatilität berücksichtigen, die mit seinem konzentrierten und aktiv verwalteten Ansatz verbunden sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.59%

Was hält PFOE?

PositionGewichtung
Ferrovial SE (FER.AS)6.01%
QXO Inc (QXO)5.91%
Netflix Inc (NFLX)5.70%
Spotify Technology SA (SPOT)5.32%
Eli Lilly and Co (LLY)5.17%
Alphabet Inc Class C (GOOG)5.07%
MercadoLibre Inc (MELI)5.04%
ASML Holding NV ADR (ASML)4.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)4.97%
Uber Technologies Inc (UBER)4.76%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist PFOE und was bildet er ab?

Der Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der in ein konzentriertes Portfolio von 15 bis 30 US-amerikanischen Aktientiteln investiert.

Im Gegensatz zu passiv verwalteten ETFs, die einen bestimmten Index abbilden, werden die Anlageentscheidungen von PFOE durch die Einschätzung unternehmensspezifischer Faktoren durch den Fondsmanager bestimmt, wie z. B. Finanzstärke, Wettbewerbsvorteile und Managementeffektivität.

Wie hoch ist die Kostenquote für PFOE?

Die Kostenquote für PFOE beträgt 0,59 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 59 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Dies ist zwar höher als bei einigen passiv verwalteten ETFs, liegt aber im Bereich der aktiv verwalteten Aktien-ETFs.

Was sind die Top-Beteiligungen in PFOE?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen in PFOE Ferrovial SE mit 6,01 % des Portfolios, QXO Inc mit 5,91 % und Netflix Inc mit einer Allokation von 5,70 %.

Spotify Technology SA macht 5,32 % des Fonds aus, während Eli Lilly and Co 5,17 % ausmacht.

Ist PFOE eine gute langfristige Investition?

Ob PFOE eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont des einzelnen Anlegers ab.

Der aktiv verwaltete Ansatz und das konzentrierte Portfolio von PFOE bieten möglicherweise das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs, bergen aber auch ein höheres Risiko.

Wie schneidet PFOE im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

PFOE unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch seinen aktiv verwalteten Ansatz und sein konzentriertes Portfolio von 15 bis 30 Beteiligungen.

Viele andere Aktien-ETFs werden passiv verwaltet und bilden einen bestimmten Index ab, was eine breitere Diversifizierung, aber potenziell geringere Renditen bietet.

Zahlt PFOE Dividenden?

Nach den neuesten verfügbaren Daten hat PFOE eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Der Fokus des Fonds liegt in erster Linie auf dem Kapitalzuwachs durch Aktienkurssteigerungen und nicht auf Dividendeneinkommen. Daher ist PFOE möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die laufende Erträge priorisieren.

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