PRMAF ETF — Bestände & Analyse

Der Purpose Multi-Asset Income Fund (PRMAF) ist ein aktiv verwalteter ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar.

PRMAF wurde im April 2023 von Purpose Investments aufgelegt und zielt auf ein globales Engagement in einkommensschaffenden Wertpapieren ab, darunter Aktien, REITs und festverzinsliche Wertpapiere. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 0,99 % differenziert sich der Fonds durch die Fokussierung auf Value-Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und die Nutzung von Derivaten zur Steigerung der Rendite und zur Reduzierung der Volatilität.

Purpose Multi-Asset Income Fund (PRMAF) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Purpose Multi-Asset Income Fund (PRMAF) ist ein aktiv verwalteter ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar. PRMAF wurde im April 2023 von Purpose Investments aufgelegt und zielt auf ein globales Engagement in einkommensschaffenden Wertpapieren ab, darunter Aktien, REITs und festverzinsliche Wertpapiere. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 0,99 % differenziert sich der Fonds durch die Fokussierung auf Value-Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und die Nutzung von Derivaten zur Steigerung der Rendite und zur Reduzierung der Volatilität. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Fonds strebt ein globales Engagement in einkommensschaffenden Wertpapieren an. Das aktiv verwaltete Portfolio kann Aktien, Stamm- und Vorzugsaktien, Real Estate Investment Trusts (REITs), Wandelanleihen, festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade und High Yield, variabel verzinsliche Schuldtitel, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities umfassen. Bei der Auswahl von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren konzentriert sich der Portfoliomanager auf Value-Unternehmen mit starken fundamentalen Faktoren wie ROE-Nachhaltigkeit, Bilanzstärke, Gewinnschätzungen, Fähigkeit zur Dividendenzahlung, Managementstärke, Sicherheitsmerkmale und aktueller Preis im Vergleich zum geschätzten langfristigen Wert sowie Kreditwürdigkeit. Der Fonds kann auch in Derivate wie Optionen, Forwards, Futures und Swaps investieren, um Prämieneinnahmen zu erzielen, die Gesamtvolatilität des Portfolios zu reduzieren und die Gesamtrendite des Portfolios zu steigern. PINC kann bis zu 100 % in ausländische Wertpapiere investieren.

PRMAF ist bestrebt, Anlegern ein diversifiziertes Portfolio einkommensgenerierender Vermögenswerte auf der ganzen Welt anzubieten. Die Strategie des Fonds umfasst ein aktives Management, bei dem der Portfoliomanager Wertpapiere auf der Grundlage fundamentaler Faktoren wie ROE-Nachhaltigkeit, Bilanzstärke, Gewinnschätzungen, Fähigkeit zur Dividendenzahlung und Managementstärke auswählt. Der Fonds investiert in einen Mix aus Aktien, Stamm- und Vorzugsaktien, REITs, Wandelanleihen und festverzinslichen Wertpapieren, einschließlich Investment Grade- und Hochzinsanleihen. Er verwendet auch Derivate wie Optionen, Forwards, Futures und Swaps, um Erträge zu generieren, die Volatilität zu steuern und die Gesamtrendite zu steigern. PRMAF hat die Flexibilität, bis zu 100 % seines Vermögens in ausländische Wertpapiere zu investieren, was ein breites globales Engagement ermöglicht. Dieser Ansatz unterscheidet PRMAF von passiv verwalteten ETFs, die einfach einen Index abbilden. Das aktive Management und die Fokussierung auf Value-Aktien mit starken Fundamentaldaten sind wichtige Unterscheidungsmerkmale für Anleger, die Erträge und potenziellen Kapitalzuwachs suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das aktive Management und die diversifizierte Vermögensallokationsstrategie von PRMAF zielen darauf ab, das Risiko zu mindern, aber es sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Die Kostenquote des Fonds von 0,99 % ist relativ hoch, was die Performance beeinträchtigen kann, insbesondere in Umgebungen mit geringeren Renditen. Während die Diversifizierung über Anlageklassen und Regionen hinweg dazu beiträgt, das Konzentrationsrisiko zu verringern, könnte das geringere AUM des Fonds von 0,05 Milliarden US-Dollar Liquiditätsrisiken bergen. Der Einsatz von Derivaten, der zwar dazu dienen soll, die Volatilität zu reduzieren und die Rendite zu steigern, führt eine weitere Ebene der Komplexität und des potenziellen Risikos ein. Darüber hinaus bedeutet die Fokussierung des Fonds auf Value-Aktien, dass seine Performance an die Performance dieses spezifischen Anlagestils gebunden ist, der in wachstumsorientierten Marktzyklen möglicherweise schlechter abschneidet. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele sorgfältig prüfen, bevor sie in PRMAF investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.99%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Fragen & Antworten

Was ist PRMAF und was bildet er ab?

Der Purpose Multi-Asset Income Fund (PRMAF) ist ein aktiv verwalteter ETF, der ein globales Engagement in einkommensschaffenden Wertpapieren anstrebt.

Im Gegensatz zu passiven ETFs, die einen bestimmten Index abbilden, wählt der Portfoliomanager von PRMAF Anlagen aktiv auf der Grundlage fundamentaler Faktoren wie ROE-Nachhaltigkeit und Bilanzstärke aus.

Wie hoch ist die Kostenquote für PRMAF?

Die Kostenquote für den Purpose Multi-Asset Income Fund (PRMAF) beträgt 0.99%. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 1000 US-Dollar 9,90 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Dies bietet zwar ein aktives Management und ein diversifiziertes Portfolio, die Kostenquote von 0.99% ist jedoch höher als der Kategoriedurchschnitt für ähnliche Aktien-ETFs.

Was sind die Top-Bestände in PRMAF?

Als aktiv verwalteter Fonds können sich die Bestände von PRMAF ändern. Während spezifische Bestandsdaten eine kontinuierliche Überwachung der Fondsoffenlegungen erfordern, konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds auf einen Mix aus Aktien, REITs und festverzinslichen Wertpapieren.

Das Factsheet und die regulatorischen Einreichungen des Fonds würden die aktuellsten Informationen über die Top-Bestände des Fonds und ihre jeweiligen Gewichtungen innerhalb des Portfolios liefern.

Ist PRMAF eine gute langfristige Investition?

Ob PRMAF eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab. Das aktive Management und der diversifizierte Ansatz des Fonds können Anleger ansprechen, die Erträge und Kapitalzuwachs suchen.

Die relativ hohe Kostenquote von 0.99% sollte jedoch berücksichtigt werden, da sie sich auf die langfristige Rendite auswirken kann.

Wie schneidet PRMAF im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

PRMAF unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch sein aktives Management und die Fokussierung auf Value-Unternehmen mit starken Fundamentaldaten. Während es viele Multi-Asset-Income-ETFs gibt, unterscheidet sich PRMAF durch seinen Ansatz, Derivate zur Steigerung der Rendite und zur Reduzierung der Volatilität einzusetzen.

Zahlt PRMAF Dividenden?

Als einkommensorientierter ETF zielt PRMAF darauf ab, seinen Anlegern regelmäßige Ausschüttungen zu bieten. Der Fonds investiert in einkommensschaffende Wertpapiere wie dividendenstarke Aktien, REITs und festverzinsliche Instrumente. Die tatsächliche Dividendenrendite und Auszahlungshäufigkeit können je nach Marktbedingungen und Anlageentscheidungen des Fonds variieren.

Anleger finden die aktuellsten Informationen zu den Dividendenzahlungen von PRMAF auf der Website von Purpose Investments oder über ihr Brokerage-Konto.