RCAX ETF — Bestände & Analyse

Der Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) ist ein gehebelter Aktien-ETF von Defiance mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar.

RCAX ist bestrebt, durch den Einsatz von Swap-Vereinbarungen und kurz datierten börsennotierten Call-Optionen die zweifache tägliche prozentuale Veränderung des Aktienkurses von Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) zu erzielen. Mit einer Kostenquote von 1,31 % bietet RCAX ein aggressives, kurzfristiges Engagement in einem einzelnen Drohnentechnologieunternehmen und unterscheidet sich damit von breiteren markt- oder sektorbezogenen Aktien-ETFs.

Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) ist ein gehebelter Aktien-ETF von Defiance mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar. RCAX ist bestrebt, durch den Einsatz von Swap-Vereinbarungen und kurz datierten börsennotierten Call-Optionen die zweifache tägliche prozentuale Veränderung des Aktienkurses von Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) zu erzielen. Mit einer Kostenquote von 1,31 % bietet RCAX ein aggressives, kurzfristiges Engagement in einem einzelnen Drohnentechnologieunternehmen und unterscheidet sich damit von breiteren markt- oder sektorbezogenen Aktien-ETFs. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

RCAX verwendet Swap-Vereinbarungen und kurz datierte börsennotierte Call-Optionen, um optimistische Wetten auf den Aktienkurs von Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) abzuschließen. Red Cat Holdings ist ein US-amerikanisches Drohnentechnologieunternehmen, das unbemannte Flugsysteme und zugehörige Software für militärische, behördliche und kommerzielle Anwendungen anbietet. Der Fonds ist bestrebt, durch tägliches Rebalancing ein tägliches gehebeltes Engagement aufrechtzuerhalten, das 200 % der täglichen prozentualen Veränderung des RCAT-Preises entspricht. Die Renditen können von den erwarteten 2x abweichen, wenn sie aufgrund von Faktoren wie Volatilität, Zinseszinseffekten oder Rebalancing-Effekten länger als einen Tag gehalten werden. RCAX kann als Sicherheit für seine Derivatepositionen auch US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen-ETFs und Investment-Grade-Unternehmensanleihen halten.

RCAX bietet eine gehebelte Anlagestrategie, die auf 200 % der täglichen Performance von Red Cat Holdings, Inc. abzielt. Dies wird durch eine Kombination aus Swap-Vereinbarungen und kurz datierten börsennotierten Call-Optionen erreicht. Red Cat Holdings ist ein US-amerikanisches Drohnentechnologieunternehmen, das in unbemannte Flugsysteme und zugehörige Software involviert ist. Der Fonds wird täglich neu gewichtet, um sein 2-faches Leverage-Ziel aufrechtzuerhalten. Über seine Derivatepositionen hinaus kann RCAX als Sicherheit auch US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen-ETFs und Investment-Grade-Unternehmensanleihen halten. Dieser ETF ist für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die ein kurzfristiges, taktisches Engagement in Red Cat Holdings suchen, und nicht für eine langfristige Anlage. Aufgrund der Auswirkungen von Zinseszinsen und Volatilität können die Renditen über Zeiträume von mehr als einem Tag erheblich von dem angegebenen täglichen 2-fachen Ziel abweichen. Das gesamte Länderengagement von RCAX beträgt 100 % in „Sonstige“.

Risikokennzahlen

RCAX birgt erhebliche Risiken, die mit seiner gehebelten Anlagestrategie und den konzentrierten Beständen verbunden sind. Die Kostenquote des Fonds von 1,31 % ist höher als bei vielen traditionellen Aktien-ETFs, was eine erhebliche Belastung für die Performance darstellt, insbesondere wenn sie langfristig gehalten wird. Als gehebelter ETF unterliegt RCAX verstärkten Gewinnen und Verlusten, was ihn für risikoaverse Anleger ungeeignet macht. Die Konzentration des Fonds auf ein einzelnes Unternehmen, Red Cat Holdings, setzt ihn spezifischen Risiken aus, die für dieses Unternehmen und den Drohnentechnologiesektor gelten. Das tägliche Rebalancing, das zwar dazu dient, den 2-fachen Leverage aufrechtzuerhalten, kann zu erhöhten Transaktionskosten und einer potenziellen Kapitalerosion führen, insbesondere in volatilen Märkten. Das geringe AUM des Fonds von 0,01 Milliarden US-Dollar kann ebenfalls Liquiditätsrisiken bergen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.31%

Wie ist der Fonds allokiert?

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) (Equity) — 1.29% Kostenquote
Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) (Equity) — 1.29% Kostenquote
Daily Target 2X Long OKLO ETF (OKLL) (Equity) — 1.31% Kostenquote
Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) (Equity) — 1.31% Kostenquote
Daily Target 2X Short LLY ETF (LLYZ) (Equity) — 1.29% Kostenquote
S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) (Equity) — 1.03% Kostenquote

Fragen & Antworten

Was ist RCAX und was bildet er ab?

RCAX, der Daily Target 2X Long RCAT ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der darauf ausgelegt ist, die zweifache tägliche prozentuale Veränderung des Kurses von Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) zu erzielen. Red Cat Holdings ist ein US-amerikanisches Drohnentechnologieunternehmen.

Der Fonds erreicht dieses gehebelte Engagement durch den Einsatz von Swap-Vereinbarungen und kurz datierten börsennotierten Call-Optionen.

Wie hoch ist die Kostenquote für RCAX?

Die Kostenquote für RCAX beträgt 1.31%. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 131 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten zu decken.

Die Kostenquote ist im Vergleich zu breit gefächerten Aktienmarkt-ETFs relativ hoch, die oft Kostenquoten unter 0.50% aufweisen. Anleger sollten die Auswirkungen dieser Kostenquote auf ihre Gesamtrendite berücksichtigen, insbesondere bei langfristigen Anlagen.

Was sind die Top-Bestände in RCAX?

Als gehebelter ETF verwendet RCAX in erster Linie Derivate, um sein Anlageziel zu erreichen. Zu seinen Top-Beständen gehören Swap-Vereinbarungen und Call-Optionen, die an Red Cat Holdings (RCAT) gebunden sind.

Zusätzlich zu diesen Derivatepositionen kann RCAX Sicherheiten wie US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen-ETFs und Investment-Grade-Unternehmensanleihen halten. Die spezifische Zusammensetzung dieser Sicherheitenbestände kann sich im Laufe der Zeit ändern. Zum 2026-03-15 hat der Fonds 6 Bestände.

Ist RCAX eine gute langfristige Investition?

RCAX wird aufgrund seiner gehebelten Struktur und des täglichen Rebalancing im Allgemeinen nicht als geeignete langfristige Investition angesehen.

Der Fonds ist darauf ausgelegt, die zweifache *tägliche* Rendite von Red Cat Holdings zu erzielen, und seine Performance über längere Zeiträume kann aufgrund von Zinseszinsen, Volatilität und den mit dem täglichen Rebalancing verbundenen Kosten erheblich von diesem Ziel abweichen.

Wie schneidet RCAX im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

RCAX ist einzigartig in seinem Fokus auf die Bereitstellung eines gehebelten Engagements in einem einzelnen Unternehmen, Red Cat Holdings. Die meisten ETFs bieten ein diversifiziertes Engagement in einem breiteren Index, Sektor oder einer breiteren Anlagestrategie.

Die Kostenquote des Fonds von 1.31% ist höher als bei vielen breit gefächerten ETFs.

Zahlt RCAX Dividenden?

Laut den neuesten Daten zahlt RCAX keine Dividenden. Seine Dividendenrendite beträgt 0.00%. Dies ist typisch für gehebelte ETFs, die sich eher auf Kapitalzuwachs als auf Ertragsgenerierung konzentrieren. Anleger, die Dividendeneinkommen suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die Dividendenzahlungen priorisieren.