SETM ETF — Bestände & Analyse

Energiewendematerialien tätig sind. Mit einer Kostenquote von 0,65 % bietet SETM ein gezieltes Engagement im Bereich der kritischen Materialien und differenziert sich durch seine konzentrierte Anlagestrategie.

Sprott Critical Materials ETF (SETM) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Sprott Critical Materials ETF (SETM) ist ein Fonds mit einem Volumen von 0,53 Milliarden US-Dollar, der sich auf Unternehmen konzentriert, die im Bereich des Abbaus, der Exploration, der Entwicklung, der Produktion, des Recyclings, der Raffination oder des Schmelzens von Energiewendematerialien tätig sind. Mit einer Kostenquote von 0,65 % bietet SETM ein gezieltes Engagement im Bereich der kritischen Materialien und differenziert sich durch seine konzentrierte Anlagestrategie. Der Fonds ist nicht diversifiziert und zielt darauf ab, die Performance von Unternehmen zu erfassen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

ETF-Übersicht

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere des Index. Der Index soll die Performance von Unternehmen abbilden, die mindestens 50 % ihrer Einnahmen und/oder Vermögenswerte aus (i) dem Abbau, der Exploration, der Entwicklung, der Produktion, dem Recycling, der Raffination oder dem Schmelzen von Energiewendematerialien; (ii) Investitionen in Energiewendematerialien, die ihr gesamtes oder einen wesentlichen Teil ihres Vermögens darstellen, beziehen. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

SETM zielt darauf ab, die Performance von Unternehmen abzubilden, die mindestens 50 % ihrer Einnahmen und/oder Vermögenswerte aus Energiewendematerialien beziehen. Dazu gehören Unternehmen, die im Bereich des Abbaus, der Exploration, der Entwicklung, der Produktion, des Recyclings, der Raffination oder des Schmelzens dieser Materialien tätig sind, sowie solche, die erhebliche Investitionen in diese Materialien tätigen. Der Fonds ist nicht diversifiziert und konzentriert seine Investitionen auf eine kleinere Anzahl von Beteiligungen, um potenziell höhere Renditen zu erzielen. Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen von SETM Freeport-McMoRan Inc (5.28%), First Majestic Silver Corp (5.20%) und National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (4.94%). Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Basismaterialien (71.7%) und Energie (25.2%) ausgerichtet, was den Fokus auf die Lieferkette kritischer Materialien widerspiegelt. Geografisch gesehen hat SETM ein erhebliches Engagement in Kanada (34.4%), Australien (23.7%) und den Vereinigten Staaten (22.6%). Dieser ETF könnte für Anleger geeignet sein, die ein gezieltes Engagement im Bereich der kritischen Materialien suchen, der voraussichtlich von der steigenden Nachfrage nach Energiewendetechnologien profitieren wird.

Risikokennzahlen

Die nicht diversifizierte Struktur von SETM birgt ein Konzentrationsrisiko, da ein erheblicher Teil seines Vermögens in eine relativ kleine Anzahl von Beteiligungen investiert ist (insgesamt 125 Beteiligungen). Die Top-10-Beteiligungen machen etwa 43.22% des Gesamtvermögens des Fonds aus, was bedeutet, dass die Performance dieser Unternehmen die Gesamtrendite von SETM erheblich beeinflussen wird. Die Sektorallokation des Fonds ist ebenfalls stark auf Basismaterialien (71.7%) und Energie (25.2%) konzentriert, wodurch er anfällig für sektorspezifische Risiken und Schwankungen der Rohstoffpreise ist. Mit einem Beta von 1.20 ist SETM volatiler als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0.65% wird im Laufe der Zeit ebenfalls eine Belastung für die Performance darstellen, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren, breit gefächerten Markt-ETFs. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.65%

Was hält SETM?

Position	Gewichtung
Freeport-McMoRan Inc (FCX)	5.28%
First Majestic Silver Corp (AG.TO)	5.20%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP)	4.94%
Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AX)	4.74%
PLS Group Ltd (PLS.AX)	4.63%
Albemarle Corp (ALB)	4.58%
Cameco Corp (CCO.TO)	4.45%
Uranium Energy Corp (UEC)	3.41%
MP Materials Corp Ordinary Shares - Class A (MP)	3.17%
Lundin Mining Corp (LUN.TO)	2.82%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Grundstoffe	71.7%
Energie	25.2%
Barmittel und Sonstige	2.6%
Industrie	0.4%
Technologie	0.1%

Land	Gewichtung
Kanada	34.4%
Australien	23.7%
Vereinigte Staaten	22.6%
Kazakhstan	5.3%
Vereinigtes Königreich	3.1%
Indonesia	2.1%
China	1.9%
Hongkong	1.4%
Poland	1.3%
Peru	1.1%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio

Sprott Copper Miners ETF (COPP) (Equity) — 0.65% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 1.20

Fragen & Antworten

What is SETM and what does it track?

Der Sprott Critical Materials ETF (SETM) ist ein Exchange Traded Fund, der die Performance von Unternehmen im Bereich der Energiewendematerialien abbilden soll.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere des Index, der Unternehmen umfasst, die mindestens 50 % ihrer Einnahmen und/oder Vermögenswerte aus dem Abbau, der Exploration, der Entwicklung, der Produktion, dem Recycling, der Raffination oder dem Schmelzen von Energiewendematerialien beziehen.

What is the expense ratio for SETM?

Die Kostenquote für den Sprott Critical Materials ETF (SETM) beträgt 0.65%. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 65 US-Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

What are the top holdings in SETM?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im Sprott Critical Materials ETF (SETM): Freeport-McMoRan Inc (FCX) mit 5.28%, First Majestic Silver Corp (AG.TO) mit 5.20% und National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP) mit 4.94%.

Diese Unternehmen machen einen erheblichen Teil des Gesamtvermögens des Fonds aus, was seine konzentrierte Anlagestrategie widerspiegelt. Diese Beteiligungen sind wichtige Akteure in der Lieferkette kritischer Materialien und an der Produktion wichtiger Ressourcen für verschiedene Industrien beteiligt.

Is SETM a good long-term investment?

Ob SETM eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. SETM bietet ein gezieltes Engagement im Bereich der kritischen Materialien, der von der steigenden Nachfrage nach Energiewendetechnologien profitieren kann.

Die nicht diversifizierte Struktur und die Sektorkonzentration des Fonds bergen jedoch auch spezifische Risiken.

How does SETM compare to similar ETFs?

SETM zeichnet sich durch seinen spezifischen Fokus auf Unternehmen aus, die an der Lieferkette für Energiewendematerialien beteiligt sind.

Während andere ETFs ein Engagement in breiteren Materialsektoren bieten können, zielt SETM auf Unternehmen ab, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus kritischen Materialien beziehen. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0.65%. Zum 2026-03-15 beträgt das verwaltete Vermögen von SETM 0,53 Milliarden US-Dollar.

Does SETM pay dividends?

Zum 2026-03-15 hat der Sprott Critical Materials ETF (SETM) eine Dividendenrendite von 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Der Hauptfokus von SETM liegt jedoch auf dem Kapitalzuwachs durch sein gezieltes Engagement im Bereich der kritischen Materialien.