SOFX ETF — Bestände & Analyse

Der Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX), verwaltet von Defiance, ist ein gehebelter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar.

SOFX zielt darauf ab, durch den Einsatz von Swap-Vereinbarungen die doppelte tägliche prozentuale Veränderung des Aktienkurses von SoFi Technologies, Inc. (SOFI) zu erzielen. Mit einer hohen Kostenquote von 1,29 % ist SOFX aufgrund seiner Hebelwirkung und des täglichen Rebalancing eher für kurzfristige taktische Manöver als für langfristige Anlagestrategien konzipiert.

Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX), verwaltet von Defiance, ist ein gehebelter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar. SOFX zielt darauf ab, durch den Einsatz von Swap-Vereinbarungen die doppelte tägliche prozentuale Veränderung des Aktienkurses von SoFi Technologies, Inc. (SOFI) zu erzielen. Mit einer hohen Kostenquote von 1,29 % ist SOFX aufgrund seiner Hebelwirkung und des täglichen Rebalancing eher für kurzfristige taktische Manöver als für langfristige Anlagestrategien konzipiert.

ETF-Übersicht

SOFX verwendet Swap-Vereinbarungen, um bullische Wetten auf den Aktienkurs von SoFi Technologies, Inc. (SOFI) abzuschließen. SOFI ist ein amerikanisches Unternehmen für persönliche Finanzen und Finanztechnologie, das verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Der Fonds ist bestrebt, durch tägliches Rebalancing ein tägliches gehebeltes Engagement aufrechtzuerhalten, das 200 % der täglichen prozentualen Veränderung des Aktienkurses von SOFI entspricht. Als gehebeltes Produkt ist es für den kurzfristigen taktischen Einsatz konzipiert, nicht als langfristiges Anlageinstrument. Die Renditen können aufgrund von Faktoren wie Volatilität und Zinseszinseffekten von den erwarteten 2x abweichen, wenn sie länger als einen Tag gehalten werden. Diese Strategie ist risikoreich und beinhaltet keine defensive Position. SOFX könnte im Laufe der Zeit potenziell an Wert verlieren, selbst wenn die Performance von SOFI stark ist. Es wird erwartet, dass er als Sicherheit in US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen-ETFs und Unternehmensanleihen investiert.

SOFX bietet ein gehebeltes Engagement in den täglichen Kursbewegungen von SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Der Fonds setzt Swap-Vereinbarungen ein, um eine gehebelte Position von 200 % in der Aktie von SOFI zu erreichen. Dies bedeutet, dass SOFX darauf ausgelegt ist, die täglichen Gewinne oder Verluste von SOFI zu verstärken. Die Strategie des Fonds beinhaltet ein tägliches Rebalancing, um die Zielhebelwirkung aufrechtzuerhalten, was aufgrund von Zinseszinseffekten und Volatilität zu Abweichungen von der erwarteten 2-fachen Rendite über längere Zeiträume führen kann. SOFX investiert in US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen-ETFs und Unternehmensanleihen als Sicherheit. Die Bestände des Fonds sind stark konzentriert, wobei ein erheblicher Teil seines Vermögens in First American Government Obligs X (FGXXX) mit 11,76 % angelegt ist. SOFX konzentriert sich ausschließlich auf den Finanzdienstleistungssektor mit einer Allokation von 100 %. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein kurzfristiges, risikoreiches Engagement in den Aktienkursbewegungen von SOFI suchen, und ist nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Risikokennzahlen

SOFX birgt aufgrund seiner Hebelwirkung und der konzentrierten Bestände erhebliche Risiken. Die 2-fache Hebelwirkung des Fonds verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste und macht ihn sehr volatil. Die hohe Kostenquote von 1,29 % schmälert die Rendite zusätzlich, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume gehalten wird. Die Konzentration des Fonds auf eine einzelne Aktie (SOFI) und einen einzelnen Sektor (Finanzdienstleistungen) setzt ihn spezifischen idiosynkratischen Risiken aus, die für dieses Unternehmen und diese Branche gelten. Das Beta des Fonds beträgt derzeit 0,00, dies spiegelt jedoch aufgrund seiner gehebelten Struktur möglicherweise nicht seine wahre Volatilität wider. Als gehebeltes Produkt ist SOFX für den kurzfristigen taktischen Einsatz konzipiert, nicht als langfristiges Anlageinstrument. Die Renditen können aufgrund von Faktoren wie Volatilität und Zinseszinseffekten von den erwarteten 2x abweichen, wenn sie länger als einen Tag gehalten werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Kostenquote

1.29%

Was hält SOFX?

Position	Gewichtung
First American Government Obligs X (FGXXX)	11.76%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	100.0%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Daily Target 2X Long OKLO ETF (OKLL) (Equity) — 1.31% Kostenquote
Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) (Equity) — 1.29% Kostenquote
Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) (Equity) — 1.31% Kostenquote
Daily Target 2X Short LLY ETF (LLYZ) (Equity) — 1.29% Kostenquote
Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) (Equity) — 1.31% Kostenquote
S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) (Equity) — 1.03% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist SOFX und was bildet er ab?

SOFX, oder der Daily Target 2X Long SOFI ETF, ist ein gehebelter ETF, der von Defiance verwaltet wird und darauf abzielt, die doppelte tägliche prozentuale Veränderung des Aktienkurses von SoFi Technologies, Inc. (SOFI) zu erzielen.

Er verwendet Swap-Vereinbarungen, um dieses gehebelte Engagement von 200 % zu erreichen.

Wie hoch ist die Kostenquote für SOFX?

Die Kostenquote für SOFX beträgt 1,29 %. Dies ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt.

Die hohe Kostenquote spiegelt die Kosten wider, die mit der Verwaltung eines gehebelten ETFs verbunden sind, einschließlich der Verwendung von Swap-Vereinbarungen und des täglichen Rebalancing. Anleger sollten diese hohe Kostenquote bei der Bewertung der potenziellen Renditen von SOFX berücksichtigen, insbesondere bei längeren Halteperioden.

Was sind die Top-Bestände in SOFX?

Zum 2026-03-15 ist der Top-Bestand in SOFX First American Government Obligs X (FGXXX) mit 11,76 % des Fondsvermögens. Während SOFX darauf abzielt, die Performance von SOFI durch Swap-Vereinbarungen abzubilden, hält er auch Sicherheiten.

Die Sicherheitenbestände des Fonds können US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen-ETFs und Unternehmensanleihen umfassen. Diese Bestände werden verwendet, um die gehebelte Position des Fonds in SOFI zu unterstützen.

Ist SOFX eine gute langfristige Investition?

SOFX wird aufgrund seiner Hebelwirkung und des täglichen Rebalancing im Allgemeinen nicht als für langfristige Anlagen geeignet angesehen.

Der Fonds ist darauf ausgelegt, die doppelte tägliche prozentuale Veränderung des Aktienkurses von SOFI zu erzielen, was bedeutet, dass seine Performance aufgrund von Zinseszinseffekten und Volatilität über längere Zeiträume erheblich von der Performance von SOFI abweichen kann.

Wie schneidet SOFX im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

SOFX ist einzigartig in seinem Fokus auf die Bereitstellung eines gehebelten Engagements speziell in SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Es gibt zwar andere gehebelte ETFs, aber viele zielen auf breitere Marktindizes oder Sektoren ab.

Die Kostenquote von SOFX von 1,29 % ist höher als bei vielen nicht gehebelten ETFs.

Zahlt SOFX Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat SOFX eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Der Fokus des Fonds liegt auf der Bereitstellung eines gehebelten Engagements in den Kursbewegungen von SOFI und nicht auf der Erzielung von Einnahmen durch Dividenden. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten alternative ETFs mit einem Fokus auf dividendenzahlende Aktien in Betracht ziehen.