SOXY ETF — Bestände & Analyse

Der YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar.

SOXY wurde im Dezember 2024 von YieldMax aufgelegt und zeichnet sich dadurch aus, dass er eine angestrebte annualisierte Ausschüttung von 12 % durch eine Kombination aus direkten Investitionen in 15-30 Halbleiterunternehmen und strategischem Optionshandel, insbesondere dem Verkauf von Call-Optionen und Call-Spreads, anstrebt.

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar. SOXY wurde im Dezember 2024 von YieldMax aufgelegt und zeichnet sich dadurch aus, dass er eine angestrebte annualisierte Ausschüttung von 12 % durch eine Kombination aus direkten Investitionen in 15-30 Halbleiterunternehmen und strategischem Optionshandel, insbesondere dem Verkauf von Call-Optionen und Call-Spreads, anstrebt. Die Kostenquote des Fonds beträgt 1,06 %.

ETF-Übersicht

Der YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund, der eine angestrebte annualisierte Ausschüttung von 12 % und Kapitalzuwachs durch Investitionen in ein ausgewähltes Portfolio von 15 bis 30 Halbleiterunternehmen erzielen möchte. Der Fonds versucht, Erträge hauptsächlich durch den Verkauf von Call-Optionen und Call-Spreads auf seine Portfoliobestände zu erzielen. SOXY strebt auch Kapitalzuwachs durch direkte Aktieninvestitionen an. Der Berater bewertet potenzielle Beteiligungen auf der Grundlage der Aktien- und Optionsliquidität, der Preisniveaus und der impliziten Volatilität und überprüft das Portfolio regelmäßig, um festzustellen, ob Positionen hinzugefügt oder entfernt werden sollen.

SOXY zielt darauf ab, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein konzentriertes Portfolio von Halbleiterunternehmen investiert und eine aktive Optionsstrategie anwendet. Der Fonds wählt 15 bis 30 Halbleiterunternehmen aus und bewertet sie anhand der Aktien- und Optionsliquidität, der Preisniveaus und der impliziten Volatilität. Eine Kernstrategie besteht darin, Erträge durch den Verkauf von Call-Optionen und Call-Spreads auf diese Beteiligungen zu erzielen. Dieser Ansatz unterscheidet SOXY von passiv verwalteten Halbleiter-ETFs, die einfach einen Index abbilden. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören NVIDIA Corp (7.68%), ASML Holding NV ADR (6.08%) und Broadcom Inc (5.78%). Mit einer Allokation von 100 % im Technologiesektor bietet SOXY ein gezieltes Engagement im Halbleiterbereich. Der Berater überprüft das Portfolio regelmäßig, um festzustellen, ob Positionen hinzugefügt oder entfernt werden sollen.

Risikokennzahlen

SOXY birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie und seinem Sektorfokus innewohnen. Da 100 % seines Vermögens dem Technologiesektor zugeordnet sind, ist der Fonds in hohem Maße anfällig für sektorspezifische Abschwünge und Volatilität. Seine aktive Verwaltung und die optionsbasierte Ertragsstrategie funktionieren möglicherweise nicht immer wie erwartet, was möglicherweise zu einer Underperformance im Vergleich zu passiven Halbleiter-ETFs führt. Die Kostenquote des Fonds von 1,06 % ist relativ hoch, was die Rendite beeinträchtigen kann, insbesondere in einem Umfeld mit niedrigeren Renditen. Die Konzentration des Fonds auf seine Top-10-Beteiligungen, die etwa 50 % des Portfolios ausmachen, birgt ebenfalls ein Konzentrationsrisiko. Das Beta des Fonds beträgt derzeit 0.00, dies kann sich jedoch im Laufe der Zeit ändern, wenn der Fonds eine längere Erfolgsbilanz aufbaut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.06%

Was hält SOXY?

Position	Gewichtung
NVIDIA Corp (NVDA)	7.68%
ASML Holding NV ADR (ASML)	6.08%
Broadcom Inc (AVGO)	5.78%
Lam Research Corp (LRCX)	5.05%
Applied Materials Inc (AMAT)	4.51%
Micron Technology Inc (MU)	4.46%
Analog Devices Inc (ADI)	4.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)	4.43%
KLA Corp (KLAC)	4.41%
ARM Holdings PLC ADR (ARM)	4.09%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	100.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	77.0%
Niederlande	9.0%
Taiwan	8.5%
Vereinigtes Königreich	3.9%
Schweiz	1.3%
Sonstige	0.3%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) (Equity) — 0.99% Kostenquote
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) (Equity) — 0.99% Kostenquote
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) (Equity) — 0.99% Kostenquote
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) — 0.99% Kostenquote
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) — 0.99% Kostenquote
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) — 0.99% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist SOXY und was bildet er ab?

Der YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ist ein aktiv verwalteter ETF, der sich auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs durch Investitionen in Halbleiterunternehmen konzentriert.

Wie hoch ist die Kostenquote für SOXY?

Die Kostenquote für SOXY beträgt 1.06 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 106 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Diese Kostenquote ist höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0.44 % liegt.

Was sind die Top-Beteiligungen in SOXY?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen in SOXY: NVIDIA Corp (NVDA) mit 7.68 %, ASML Holding NV ADR (ASML) mit 6.08 %, Broadcom Inc (AVGO) mit 5.78 %, Lam Research Corp (LRCX) mit 5.05 % und Applied Materials Inc (AMAT)…

mit 4.51 %.

Ist SOXY eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von SOXY als langfristige Investition hängt von den individuellen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines Anlegers ab.

Die aktive Verwaltung und die Optionsstrategie des Fonds bringen Komplexität mit sich und können passive Halbleiter-ETFs möglicherweise nicht dauerhaft übertreffen. Die hohe Kostenquote des Fonds von 1.06 % kann sich auch auf die langfristige Rendite auswirken.

Wie schneidet SOXY im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

SOXY unterscheidet sich von anderen Halbleiter-ETFs durch seine aktive Verwaltung und die optionsbasierte Ertragsstrategie. Viele Halbleiter-ETFs werden passiv verwaltet und bilden einen bestimmten Index ab. Die Kostenquote von SOXY von 1.06 % ist höher als bei vielen passiv verwalteten Halbleiter-ETFs.

Zahlt SOXY Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat SOXY eine Dividendenrendite von 0.00 %. Obwohl der Fonds eine angestrebte annualisierte Ausschüttung von 12 % anstrebt, kann die tatsächliche Ausschüttung je nach Marktbedingungen und der Performance der Optionsstrategie des Fonds variieren.

Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen suchen, sollten andere dividendenstarke ETFs oder Anlagen in Betracht ziehen. Der Hauptfokus des Fonds liegt auf der Erzielung von Erträgen durch den Optionshandel und nicht auf traditionellen Dividendenzahlungen.