SMART Trend 25 ETF (STRN) ETF Analyse

Der SMART Trend 25 ETF (STRN) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar.

STRN zielt darauf ab, den S&P 500 zu übertreffen, indem er in 25 Large-Cap-US-Aktien investiert, die auf der Grundlage von Kursmomentum, intrinsischem Wert und quantitativem Ranking ausgewählt werden. Mit einer Kostenquote von 0,59 % zielt STRN darauf ab, durch seinen proprietären Aktienauswahlprozess und die monatliche Neubeurteilung des Portfolios überlegene risikobereinigte Renditen zu erzielen, wobei Unternehmen mit starken Performance-Trends anvisiert werden.

SMART Trend 25 ETF (STRN) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der SMART Trend 25 ETF (STRN) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar. STRN zielt darauf ab, den S&P 500 zu übertreffen, indem er in 25 Large-Cap-US-Aktien investiert, die auf der Grundlage von Kursmomentum, intrinsischem Wert und quantitativem Ranking ausgewählt werden. Mit einer Kostenquote von 0,59 % zielt STRN darauf ab, durch seinen proprietären Aktienauswahlprozess und die monatliche Neubeurteilung des Portfolios überlegene risikobereinigte Renditen zu erzielen, wobei Unternehmen mit starken Performance-Trends anvisiert werden.

ETF-Übersicht

STRN wird aktiv verwaltet und bietet Zugang zu Large-Cap-Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind. Das Anlageuniversum beginnt mit den 800 größten US-Aktien und wird dann auf die oberen 50 % reduziert, basierend auf Aktienkursmomentum und intrinsischer Wertanalyse. Mithilfe eines proprietären quantitativen Rankings werden die oberen 25 % weiter nach historischem Kursmomentum und Performance-Trends gefiltert. Das endgültige Portfolio umfasst 25 Aktien, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, wobei einzelne Positionen auf 8 % begrenzt sind und eine Mindestpositionsgröße von 1 % gilt. Das Sektor-Exposure ist auf 30 % begrenzt. Der Fonds nutzt Tools von Drittanbietern, öffentliche Daten und Branchentrends, um die Risiko-Rendite-Merkmale zu optimieren, mit dem Ziel, Renditen zu erzielen, die über denen des S&P 500 Index liegen können. Positionen werden monatlich neu bewertet.

STRN, der SMART Trend 25 ETF, verfolgt eine aktive Managementstrategie, die sich auf Large-Cap-US-Aktien konzentriert. Das Anlageuniversum des Fonds beginnt mit den 800 größten US-Aktien, die dann auf die oberen 50 % reduziert werden, basierend auf Aktienkursmomentum und intrinsischer Wertanalyse. Ein proprietäres quantitatives Ranking-System filtert diese Auswahl weiter auf die oberen 25 %, wobei das historische Kursmomentum und die Performance-Trends berücksichtigt werden. Das endgültige Portfolio besteht aus 25 Aktien, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, wobei einzelne Positionen auf 8 % und eine Mindestpositionsgröße von 1 % begrenzt sind. Das Sektor-Exposure ist auf 30 % begrenzt, um die Diversifizierung zu steuern. Der Fonds bewertet seine Positionen monatlich neu und nutzt Tools von Drittanbietern, öffentliche Daten und Branchentrends, um die Risiko-Rendite-Merkmale zu optimieren. STRN zielt darauf ab, durch diesen aktiven und datengesteuerten Ansatz Renditen zu erzielen, die über denen des S&P 500 Index liegen können.

Risikokennzahlen

Das aktive Management und das konzentrierte Portfolio von 25 Aktien von STRN bergen spezifische Risiken. Der Fokus des Fonds auf Momentum- und Value-Faktoren kann zu einer Underperformance in Zeiten führen, in denen diese Faktoren nicht gefragt sind. Die Konzentration der Bestände, wobei einzelne Positionen potenziell 8 % erreichen können, erhöht die Auswirkungen der Performance einer einzelnen Aktie auf das Gesamtportfolio. Sektorlimits von 30 % zielen darauf ab, sektorspezifische Risiken zu mindern, aber die Performance des Fonds wird weiterhin von den Sektoren beeinflusst, in die er investiert. Die Kostenquote von 0,59 % erzeugt eine Kostenbelastung für die Renditen, was für Anleger, die ein kosteneffizientes Engagement in Large-Cap-Aktien suchen, ein Problem darstellen kann. Als relativ neuer Fonds, der im Jahr 2025 aufgelegt wurde, verfügt STRN über eine begrenzte Erfolgsbilanz, was es schwierig macht, seine langfristige risikobereinigte Performance zu beurteilen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.59%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Fragen & Antworten

Was ist STRN und was bildet er ab?

STRN, oder der SMART Trend 25 ETF, ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in ein konzentriertes Portfolio von 25 Large-Cap-US-Aktien investiert.

Er bildet keinen bestimmten Index ab, sondern verwendet eine proprietäre quantitative Methodik, um Aktien auf der Grundlage von Kursmomentum, intrinsischem Wert und historischen Performance-Trends auszuwählen.

Wie hoch ist die Kostenquote für STRN?

Die Kostenquote für STRN beträgt 0,59 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 59 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Positionen in STRN?

Als aktiv verwalteter ETF können sich die Bestände von STRN ändern. Basierend auf seiner Anlagestrategie, die sich auf Large-Cap-US-Aktien mit starkem Kursmomentum und intrinsischem Wert konzentriert, dürften die Top-Positionen des Fonds jedoch Unternehmen umfassen, die diese Merkmale aufweisen.

Ist STRN eine gute langfristige Investition?

Ob STRN eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab.

Das aktive Management von STRN und der Fokus auf Momentum- und Value-Faktoren können im Vergleich zum breiteren Markt zu Phasen der Outperformance oder Underperformance führen.

Wie schneidet STRN im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

STRN unterscheidet sich durch sein aktives Management und seinen spezifischen Fokus auf Momentum- und Value-Faktoren im Large-Cap-US-Aktienbereich. Viele ähnliche ETFs werden passiv verwaltet und bilden breite Marktindizes wie den S&P 500 ab.

Die Kostenquote von STRN von 0,59 % ist höher als bei vielen passiven ETFs, was die Kosten seiner aktiven Managementstrategie widerspiegelt.

Zahlt STRN Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat STRN eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich die Dividendenpolitik im Laufe der Zeit ändern kann, und Anleger sollten die offizielle Dokumentation des Fonds für die aktuellsten Informationen konsultieren.