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SUBZ ETF — Bestände & Analyse

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ), verwaltet von Roundhill Investments, ist ein Aktien-ETF. 0.75% Kostenquote, $13M AUM, 39 Bestände, Auflage 2021.

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ), verwaltet von Roundhill Investments, ist ein Aktien-ETF. 0.75% Kostenquote, $13M AUM, 39 Bestände, Auflage 2021.

ETF-Übersicht

Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds zuzüglich der Mittelaufnahme für Investitionszwecke in Streaming-Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus dem Betrieb in den Bereichen Kommunikationsdienste und/oder Technologie erzielen oder einen Großteil ihres Vermögens in diese investieren. Das Portfolio wird voraussichtlich aus Aktien von US-amerikanischen und ausländischen Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung bestehen, zu denen Stammaktien und Hinterlegungsscheine gehören können, die Anteile an ausländischen Wertpapieren (aus Industrie- und Schwellenländern) darstellen. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds zuzüglich der Mittelaufnahme für Investitionszwecke in Streaming-Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus dem Betrieb in den Bereichen Kommunikationsdienste und/oder Technologie erzielen oder einen Großteil ihres Vermögens in diese investieren. Das Portfolio wird voraussichtlich aus Aktien von US-amerikanischen und ausländischen Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung bestehen, zu denen Stammaktien und Hinterlegungsscheine gehören können, die Anteile an ausländischen Wertpapieren (aus Industrie- und Schwellenländern) darstellen. Roundhill Streaming Services & Technology ETF bietet Zugang zum Aktienmarkt. Das Portfolio ist mit 39 Beteiligungen mäßig konzentriert. Es ist stark auf Kommunikationsdienste (92.3%) ausgerichtet, was eine sektororientierte Strategie widerspiegelt.

Risikokennzahlen

Eine hohe Allokation in Kommunikationsdienste (92.3%) bedeutet, dass sich branchenspezifische Abschwünge überproportional auf die Performance auswirken könnten. Ein Beta von 0.00 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Kostenquote von 0.75% ist überdurchschnittlich hoch und wird die Nettorenditen im Laufe der Zeit schmälern. Mit einem Vermögen von $13M kann der Fonds mit Liquiditätsengpässen und größeren Geld-Brief-Spannen konfrontiert sein.

Kostenquote

0.75%

Top-Positionen

Wie ist der Fonds allokiert?

  • Kommunikationsdienste: 92.3%
  • Zyklischer Konsum: 4.0%
  • Technologie: 3.8%
  • Sonstige: 7.1%
  • China: 17.8%
  • Japan: 4.1%
  • Vereinigte Staaten: 60.0%
  • Deutschland: 1.7%
  • Südafrika: 2.1%
  • Luxemburg: 7.2%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

What is Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ)?

Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds zuzüglich der Mittelaufnahme für Investitionszwecke in Streaming-Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus dem Betrieb in den Bereichen erzielen oder einen Großteil ihres Vermögens in diese investieren. Er hält 39 Wertpapiere. Mit einem verwalteten Vermögen von $13M gehört er zu den Fonds seiner Kategorie.

What is the expense ratio for SUBZ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF hat eine Kostenquote von 0.75%, was für Aktien-ETFs als überdurchschnittlich hoch gilt. Das bedeutet, dass bei jeder Investition von $10,000 die jährlichen Gebühren etwa $75 betragen würden. Niedrigere Kostenquoten führen im Allgemeinen zu besseren langfristigen Renditen, wobei alle anderen Faktoren gleich bleiben.

What sectors does SUBZ invest in?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF investiert in 3 Sektoren. Die größten Sektorengewichtungen sind Communication Services (92.3%), Consumer Cyclical (4.0%), Technology (3.8%). Der Fonds ist stark auf Kommunikationsdienste konzentriert.

How long has SUBZ been around?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF wurde im Jahr 2021 aufgelegt und ist damit 5 Jahre alt. Er verfügt über eine mehrjährige operative Historie, die Anleger bewerten können. Er wird von Roundhill Investments verwaltet.

What is the current NAV of SUBZ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF hat einen Nettoinventarwert (NAV) von etwa $7.47 pro Aktie. Der NAV stellt den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten pro Aktie dar. Der Marktpreis kann aufgrund der Angebots- und Nachfragedynamik während der Handelszeiten geringfügig vom NAV abweichen.