SURI ETF — Bestände & Analyse

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist sein Subberater, Propel, der wissenschaftliche und kommerzielle Expertise zur Auswahl von Investitionen einsetzt.

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar. Der 2023 aufgelegte SURI konzentriert sich auf Biotech-, Pharma-, Gesundheitstechnologie- und Life-Science-Unternehmen, die als übersehene Chancen identifiziert wurden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist sein Subberater, Propel, der wissenschaftliche und kommerzielle Expertise zur Auswahl von Investitionen einsetzt. Anleger sollten jedoch die hohe Kostenquote von 2,82 % bei SURI beachten.

ETF-Übersicht

Der Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er Anlegern ein Engagement in Biotech-, Pharma-, Gesundheitstechnologie- und Life-Science-Unternehmen ermöglicht, von denen angenommen wird, dass sie von Anlegern übersehen werden, wodurch sich erhebliche Möglichkeiten für Kapitalzuwachs ergeben. Der Fonds wird von Propel subberaten, das seine fundierte wissenschaftliche und kommerzielle Expertise im Bereich der Gesundheitswissenschaften nutzt, um die vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Gesundheitswissenschaften zu identifizieren.

Der Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Biotech-, Pharma-, Gesundheitstechnologie- und Life-Science-Unternehmen investiert. SURI ist für Anleger konzipiert, die ein Engagement in potenziell unterbewerteten Unternehmen im Gesundheitssektor suchen. Der Fonds wird von Propel subberaten, wobei deren wissenschaftliche und kommerzielle Expertise genutzt wird, um vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Portfolio von SURI besteht aus 19 Beteiligungen, wobei ein erheblicher Teil in Plains GP Holdings LP Class A (PAGP) mit 36,76 % investiert ist. Weitere Top-Beteiligungen sind Achieve Life Sciences Inc (6,92 %), Phathom Pharmaceuticals Inc Ordinary shares (4,93 %), Milestone Pharmaceuticals Inc (3,30 %) und Abeona Therapeutics Inc (3,28 %). Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Healthcare (59,5 %) und Energy (40,5 %) ausgerichtet. Die Anlagestrategie von SURI konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit erheblichem Kapitalsteigerungspotenzial innerhalb der Gesundheitsbranche.

Risikokennzahlen

SURI birgt für Anleger mehrere Risiken. Die hohe Kostenquote des Fonds von 2,82 % kann die Rendite erheblich schmälern, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs mit niedrigeren Gebühren. Der Fonds weist ein Konzentrationsrisiko auf, da ein erheblicher Teil seines Vermögens in seine Top-Beteiligung, Plains GP Holdings LP Class A (PAGP), mit 36,76 % investiert ist. Dieses konzentrierte Engagement könnte die Auswirkungen von negativen Ereignissen, die dieses Unternehmen betreffen, verstärken. Auch die Sektorkonzentration ist ein Faktor, da etwa 59,5 % des Portfolios in den Healthcare-Sektor und 40,5 % in den Energiesektor investiert sind, wodurch es anfällig für sektorspezifische Abschwünge ist. Mit einem 3-Jahres-Beta von 1,29 weist SURI eine höhere Volatilität als der Gesamtmarkt auf. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie in SURI investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

2.82%

Was hält SURI?

Position	Gewichtung
Plains GP Holdings LP Class A (PAGP)	36.76%
Achieve Life Sciences Inc (ACHV)	6.92%
Phathom Pharmaceuticals Inc Ordinary shares (PHAT)	4.93%
Milestone Pharmaceuticals Inc (MIST)	3.30%
Abeona Therapeutics Inc (ABEO)	3.28%
Celldex Therapeutics Inc (CLDX)	3.28%
Delcath Systems Inc (DCTH)	2.98%
Oculis Holding AG (OCS)	2.79%
Viridian Therapeutics Inc (VRDN)	2.75%
Inventiva SA ADR (IVA)	2.11%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Gesundheitswesen	59.5%
Energie	40.5%

Land	Gewichtung
Sonstige	4.1%
Vereinigte Staaten	78.1%
Dänemark	0.8%
Niederlande	0.7%
Schweiz	2.5%
Kanada	10.2%
Frankreich	2.0%
China	0.2%
Vereinigtes Königreich	1.4%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)[/LINK_10]] — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)[/LINK_11]] — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)[/LINK_12]] — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)[/LINK_13]] — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)[/LINK_14]] — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE)Themes European Luxury ETF (FINE)[/LINK_15]] — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)[/LINK_16]] — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)[/LINK_17]] — 0.35% Kostenquote

Simplify Health Care ETF (PINK)Simplify Health Care ETF (PINK)[/LINK_18]] (Equity) — 0.51% Kostenquote
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)[/LINK_19]] (Alternatives) — 1.00% Kostenquote
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY)Simplify Currency Strategy ETF (FOXY)[/LINK_20]] (Alternatives) — 0.81% Kostenquote
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH)Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH)[/LINK_21]] (Fixed Income) — 0.55% Kostenquote
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF)Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF)[/LINK_22]] (Alternatives) — 0.35% Kostenquote
Simplify Government Money Market ETF (SBIL)Simplify Government Money Market ETF (SBIL)[/LINK_23]] (Fixed Income) — 0.15% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.29

Fragen & Antworten

Was ist SURI und was bildet er ab?

Der Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der darauf abzielt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Biotech-, Pharma-, Gesundheitstechnologie- und Life-Science-Unternehmen investiert.

Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, die von Anlegern übersehen werden und erhebliche Möglichkeiten für Kapitalzuwachs bieten.

Wie hoch ist die Kostenquote für SURI?

Die Kostenquote für den Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) beträgt 2,82 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 282 US-Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Diese Kostenquote ist deutlich höher als der Kategoriedurchschnitt für Aktien-ETFs, der bei etwa 0,44 % liegt. Anleger sollten die Auswirkungen dieser höheren Kostenquote auf ihre Gesamtrendite berücksichtigen, insbesondere langfristig.

Was sind die Top-Beteiligungen in SURI?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im Simplify Propel Opportunities ETF (SURI): Plains GP Holdings LP Class A (PAGP) mit 36,76 %, Achieve Life Sciences Inc mit 6,92 %, Phathom Pharmaceuticals Inc Ordinary shares mit 4,93 %, Milestone Pharmaceuticals Inc mit…

3,30 % und Abeona Therapeutics Inc mit 3,28 %.

Ist SURI eine gute langfristige Investition?

Ob SURI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des einzelnen Anlegers ab. SURI bietet ein Engagement in Biotech-, Pharma-, Gesundheitstechnologie- und Life-Science-Unternehmen und bietet potenziell Wachstumschancen.

Die hohe Kostenquote des Fonds von 2,82 % kann sich jedoch negativ auf die langfristige Rendite auswirken.

Wie schneidet SURI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

SURI unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch seine aktive Verwaltung und den Fokus auf übersehene Chancen im Gesundheitssektor. Die Kostenquote von 2,82 % ist deutlich höher als bei vielen passiv verwalteten Healthcare-ETFs.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar ist SURI im Vergleich zu etablierten Healthcare-ETFs relativ klein.

Zahlt SURI Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite im Laufe der Zeit schwanken kann und nicht garantiert ist.