TDI ETF — Bestände & Analyse

Der Touchstone Dynamic International ETF (TDI) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,10 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,65 %.

TDI bietet Zugang zu globalen Aktienmärkten außerhalb der USA und verwendet ein proprietäres quantitatives Modell namens Dynamic Alpha Stock Selection Model, um ein risikokontrolliertes Portfolio zu erstellen.

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Touchstone Dynamic International ETF (TDI) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,10 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,65 %. TDI bietet Zugang zu globalen Aktienmärkten außerhalb der USA und verwendet ein proprietäres quantitatives Modell namens Dynamic Alpha Stock Selection Model, um ein risikokontrolliertes Portfolio zu erstellen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 100-140 Wertpapiere mit der höchsten erwarteten Rendite für ein bestimmtes Risikoniveau zu identifizieren und unterscheidet sich durch sein aktives Management und seinen quantitativen Ansatz für internationale Aktieninvestitionen.

ETF-Übersicht

TDI bietet ein breites Engagement in den globalen Aktienmärkten außerhalb der USA. Der Fonds kann Stamm- und Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, REITs sowie andere börsengehandelte Fonds umfassen. Um das Portfolio zusammenzustellen, verwendet der Subberater des Fonds das Dynamic Alpha Stock Selection Model, ein proprietäres quantitatives Modell, das darauf abzielt, ein risikokontrolliertes, zukunftsorientiertes Portfolio zu erstellen, das sich an veränderte Marktbedingungen anpasst. Das Modell schätzt die Renditen basierend auf den Risikomerkmalen jedes Wertpapiers in einem dreistufigen Prozess, der fundamentale Daten und statistische Werkzeuge verwendet. Anschließend wird ein Optimierungsprozess verwendet, um das Portfolio von rund 100-140 Wertpapieren mit der höchsten erwarteten Rendite für ein akzeptables Risikoniveau zu identifizieren. Der Fonds wird regelmäßig neu gewichtet. Am 11. Dezember 2023 wurde TDI von einem Investmentfonds in einen aktiv verwalteten ETF mit einem Vermögen von 62 Millionen US-Dollar umgewandelt.

Der Touchstone Dynamic International ETF (TDI) zielt darauf ab, ein breites Engagement in internationalen Aktienmärkten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten zu bieten. TDI verwendet das Dynamic Alpha Stock Selection Model, ein quantitatives Modell, um sein Portfolio zusammenzustellen. Dieses Modell verwendet fundamentale Daten und statistische Werkzeuge, um Renditen basierend auf den Risikomerkmalen der Wertpapiere zu schätzen. Zu den Beständen des Fonds gehören Stamm- und Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, REITs und andere ETFs. Der Fonds zielt auf ein Portfolio von etwa 100-140 Wertpapieren ab und wird regelmäßig neu gewichtet, um seine Anlagestrategie beizubehalten. Zu den Top-Positionen gehören Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4,58 %), ASML Holding NV (2,73 %) und Barrick Mining Corp (2,66 %). Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (23,5 %), Industrie (19,3 %) und Technologie (16,7 %) ausgerichtet. Dieser Ansatz ist darauf ausgelegt, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Risikokennzahlen

Das aktive Management und die fokussierte Portfoliozusammensetzung von TDI bergen spezifische Risiken. Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio von rund 100-140 Wertpapieren, was die Auswirkungen der Performance einzelner Aktien auf die Gesamtrendite des ETF verstärken könnte. Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (23,5 %), Industrie (19,3 %) und Technologie (16,7 %) ausgerichtet, was ein sektorspezifisches Risiko birgt. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,88 weist TDI eine geringere Volatilität auf als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,65 % kann die Performance beeinträchtigen, insbesondere in Zeiten geringerer Renditen. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von TDI berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.65%

Was hält TDI?

Position	Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)	4.58%
ASML Holding NV (ASML.AS)	2.73%
Barrick Mining Corp (ABX.TO)	2.66%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	2.27%
Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX)	2.24%
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS)	2.13%
AIA Group Ltd (1299.HK)	1.95%
Otsuka Holdings Co Ltd (4578.T)	1.81%
SK Hynix Inc (000660.KS)	1.77%
Pan American Silver Corp (PAAS.TO)	1.76%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	23.5%
Industrie	19.3%
Technologie	16.7%
Grundstoffe	13.4%
Gesundheitswesen	9.5%
Kommunikationsdienste	7.4%
Zyklischer Konsum	6.4%
Versorger	1.3%
Energie	1.3%
Defensiver Konsum	1.2%

Land	Gewichtung
Japan	15.3%
Kanada	11.2%
Südkorea	6.9%
Taiwan	6.4%
Vereinigtes Königreich	5.3%
Italien	5.3%
Hongkong	5.2%
China	5.1%
Schweiz	3.9%
Deutschland	3.7%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) (Equity) — 0.69% Kostenquote
Touchstone Strategic Income ETF (SIO) (Fixed Income) — 0.50% Kostenquote
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) (Fixed Income) — 0.41% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.88

Fragen & Antworten

Was ist TDI und was bildet er ab?

Der Touchstone Dynamic International ETF (TDI) ist ein aktiv verwalteter ETF, der Zugang zu Aktienmärkten außerhalb der Vereinigten Staaten bietet. TDI verwendet ein proprietäres quantitatives Modell, das Dynamic Alpha Stock Selection Model, um ein Portfolio von etwa 100-140 Wertpapieren zusammenzustellen.

Der Fonds investiert in Stamm- und Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, REITs und andere ETFs.

Wie hoch ist die Kostenquote für TDI?

Die Kostenquote für den Touchstone Dynamic International ETF (TDI) beträgt 0,65 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 65 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden.

Dies bietet zwar ein aktives Management und einen potenziell einzigartigen Anlageansatz, es ist jedoch wichtig, diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds zu berücksichtigen.

Was sind die Top-Positionen in TDI?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Positionen im Touchstone Dynamic International ETF (TDI) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4,58 %), ASML Holding NV (2,73 %), Barrick Mining Corp (2,66 %), Novartis AG Registered Shares (2,27 %) und Dreyfus Government Cash Mgmt Instl…

(2,24 %). Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und spiegeln seine Anlagestrategie wider.

Ist TDI eine gute langfristige Investition?

Ob TDI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont des einzelnen Anlegers ab. TDI bietet Zugang zu internationalen Aktienmärkten durch einen aktiv verwalteten, quantitativen Ansatz.

Die Kostenquote des Fonds von 0,65 % sollte im Zusammenhang mit seinen potenziellen Renditen betrachtet werden.

Wie schneidet TDI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

Der Touchstone Dynamic International ETF (TDI) unterscheidet sich durch sein aktives Management und seinen quantitativen Anlageansatz, während viele internationale Aktien-ETFs passiv verwaltet werden.

Die Kostenquote von TDI von 0,65 % kann höher sein als bei einigen passiven ETFs, ist aber möglicherweise durch die aktive Managementstrategie gerechtfertigt.

Zahlt TDI Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat der Touchstone Dynamic International ETF (TDI) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Das Ausbleiben von Dividendenzahlungen kann auf die Anlagestrategie des Fonds oder die Dividendenpolitik der zugrunde liegenden Unternehmen in seinem Portfolio zurückzuführen sein.