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Tortoise MLP ETF (TMLP) ETF Analyse

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Kurzantwort

Der Tortoise MLP ETF (TMLP) bietet Zugang zum US-amerikanischen Master Limited Partnership (MLP)-Sektor und konzentriert sich auf Energietransport, -produktion, -verarbeitung und -lagerung.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,50 % verwendet TMLP einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index und investiert hauptsächlich in Total-Return-Swaps, um die Performance des Index abzubilden.

Datenquellen: Yahoo Finance · Financial Modeling Prep

Tortoise MLP ETF (TMLP) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Tortoise MLP ETF (TMLP) bietet Zugang zum US-amerikanischen Master Limited Partnership (MLP)-Sektor und konzentriert sich auf Energietransport, -produktion, -verarbeitung und -lagerung.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,50 % verwendet TMLP einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index und investiert hauptsächlich in Total-Return-Swaps, um die Performance des Index abzubilden. Der Fonds begrenzt einzelne Positionen auf 7,5 % und MLP-Affiliate-Familien auf 15 % und führt vierteljährlich ein Rebalancing durch, um seine Anlagestrategie innerhalb des MLP-Marktes beizubehalten.

ETF-Übersicht

TMLP bietet Zugang zum MLP-Universum über einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von US Master Limited Partnerships (MLPs) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung. MLPs sind börsennotierte Partnerschaften, die sich auf den Transport, die Produktion, die Verarbeitung oder die Lagerung von Energierohstoffen konzentrieren. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss das Unternehmen 1) in den USA ansässig und gehandelt werden, 2) eine Marktkapitalisierung von mindestens 200 Millionen USD aufweisen und 3) eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 175 Millionen USD für mindestens 20 Handelstage vor dem Stichtag des Rebalancing aufweisen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement im zugrunde liegenden Index zu erzielen, indem er hauptsächlich in Total-Return-Swaps investiert, die sich auf die Komponenten des zugrunde liegenden Index beziehen. Er kann zusätzlich die Wertpapiere der Indexbestandteile bis zu 25 % seines Gesamtvermögens direkt halten. Eine Obergrenze von 7,5 % gilt auch für Einzelpositionen, zusammen mit einer Begrenzung von 15 % für Wertpapiere einer MLP-Affiliate-Familie. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.
TMLP zielt darauf ab, die Performance eines nach Marktkapitalisierung gewichteten Index nachzubilden, der sich aus in den USA notierten MLPs und Gesellschaften mit beschränkter Haftung zusammensetzt, die im Bereich der Energierohstoffe tätig sind. Der Fonds erzielt sein Engagement hauptsächlich durch Total-Return-Swaps, die sich auf die Indexkomponenten beziehen, mit der Option, bis zu 25 % seines Vermögens direkt in den Indexbestandteilen zu halten. Um für die Aufnahme in Frage zu kommen, müssen Unternehmen in den USA ansässig und gehandelt werden, eine Mindestmarktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar aufweisen und eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 175 Millionen US-Dollar über mindestens 20 Handelstage vor dem Rebalancing aufweisen. Einzelne Positionen sind auf 7,5 % begrenzt, und Wertpapiere einer MLP-Affiliate-Familie sind auf 15 % begrenzt. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um die Übereinstimmung mit seinem Anlageauftrag sicherzustellen. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein gezieltes Engagement im MLP-Segment der Energiebranche suchen.

Risikokennzahlen

TMLP, mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar, ist aufgrund seiner Konzentration auf den MLP-Sektor innerhalb der Energiebranche einem Konzentrationsrisiko ausgesetzt. Die Kostenquote des Fonds von 0,50 % kann die Performance beeinträchtigen, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren, breit gefächerten Aktien-ETFs. Die Begrenzung einzelner Positionen auf 7,5 % und MLP-Affiliate-Familien auf 15 % versucht, das Konzentrationsrisiko etwas zu mindern, aber der Fonds ist weiterhin stark von der Performance des Energiesektors abhängig. Anleger sollten sich des Potenzials für Volatilität im Zusammenhang mit MLPs und dem Energiemarkt sowie der Auswirkungen von Zinsänderungen auf die Bewertungen von MLPs bewusst sein. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.50%

Dividendenrendite

0.00%

Fragen & Antworten

Was ist TMLP und was bildet er ab?

Der Tortoise MLP ETF (TMLP) ist ein Exchange Traded Fund, der Anlegern Zugang zum Master Limited Partnership (MLP)-Sektor in den Vereinigten Staaten ermöglichen soll.

TMLP bildet einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von in den USA notierten MLPs und Gesellschaften mit beschränkter Haftung ab, die im Transport, der Produktion, der Verarbeitung oder der Lagerung von Energierohstoffen tätig sind.

Wie hoch ist die Kostenquote für TMLP?

Die Kostenquote für den Tortoise MLP ETF (TMLP) beträgt 0,50 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 50 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl 0,50 % nicht übermäßig hoch sind, ist es wichtig, die Kostenquoten ähnlicher ETFs bei Anlageentscheidungen zu berücksichtigen. Die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs beträgt 0,44 %.

Was sind die Top-Positionen in TMLP?

TMLP verwendet hauptsächlich Total-Return-Swaps, um ein Engagement in seinem zugrunde liegenden Index zu erzielen, sodass er keine traditionellen Top-Positionen in der gleichen Weise hat wie ETFs, die Wertpapiere direkt halten.

Der Index, den TMLP abbildet, setzt sich jedoch aus in den USA notierten MLPs und Gesellschaften mit beschränkter Haftung zusammen, die im Energiesektor tätig sind.

Ist TMLP eine gute langfristige Investition?

Ob TMLP eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den Aussichten des Einzelnen für den Energiesektor, insbesondere MLPs, ab.

TMLP bietet ein gezieltes Engagement in MLPs, die im Energietransport, der Produktion, der Verarbeitung und der Lagerung tätig sind. Stand März 2026 hat TMLP ein AUM von 0,04 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,50 %.

Wie schneidet TMLP im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

TMLP konkurriert mit anderen ETFs, die sich auf den MLP-Sektor konzentrieren. Zu den wichtigsten Vergleichsfaktoren gehören die Kostenquote, das verwaltete Vermögen und die Anlagestrategie. TMLP hat eine Kostenquote von 0,50 % und ein AUM von 0,04 Milliarden US-Dollar.

Einige konkurrierende ETFs können niedrigere Kostenquoten oder unterschiedliche Indexkonstruktionsmethoden aufweisen, was zu Performanceunterschieden führen kann. Anleger sollten diese Unterschiede sorgfältig bewerten, um festzustellen, welcher ETF am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Zahlt TMLP Dividenden?

Zum 15. März 2026 hat der Tortoise MLP ETF (TMLP) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Die Dividendenrendite kann je nach den zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds schwanken.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten die Dividendenrendite in Verbindung mit anderen Faktoren wie der Kostenquote und der Gesamtperformance des Fonds berücksichtigen.

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