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TOAK ETF — Bestände & Analyse

Der Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) ist ein aktiv verwalteter alternativer Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar.

TOAK strebt einen Kapitalzuwachs bei reduzierter Volatilität an, indem er Optionsstrategien mit definiertem Risiko und kurzer Laufzeit einsetzt. Die Kostenquote des ETF beträgt 0,25 %, was für einen aktiv verwalteten Fonds, der sich auf alternative Strategien konzentriert, relativ wettbewerbsfähig ist.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) ist ein aktiv verwalteter alternativer Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar. TOAK strebt einen Kapitalzuwachs bei reduzierter Volatilität an, indem er Optionsstrategien mit definiertem Risiko und kurzer Laufzeit einsetzt. Die Kostenquote des ETF beträgt 0,25 %, was für einen aktiv verwalteten Fonds, der sich auf alternative Strategien konzentriert, relativ wettbewerbsfähig ist. TOAK differenziert sich durch die Verwendung von Optionsscheinen mit definiertem Risiko, die Vermeidung von Leverage und ungedecktem Optionsschreiben unter Berücksichtigung von Preis, Liquidität, Laufzeit und Risiko bei seinen Anlageentscheidungen.

ETF-Übersicht

TOAK ist bestrebt, Kapitalzuwachs bei reduzierter Preisvolatilität zu erzielen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und gehandelt, wobei Optionsscheine mit definiertem Risiko und einer kurzen Laufzeit von null bis einem Jahr verwendet werden. Definierte Risikooptionen sind solche, bei denen der maximale Verlust für jede Option während der Verfallsperiode nicht höher ist als die investierte Prämie. Es wird eine Optionspositions-Pairing-Strategie angewendet, um das Risiko zu reduzieren. Der Fonds verwendet weder Leverage noch ungedecktes Optionsschreiben. Optionskontrakte können jedoch börsennotiert, außerbörslich (OTC) oder FLEX-Optionen sein. Die Verwendung von OTC-Optionen setzt Anleger einem Kontrahentenrisiko aus. Basierend auf der Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Marktbedingungen durch die Portfoliomanager sowie der bestehenden Bestände kann der Fonds in Long-Calls, Long-Puts, Debit-Spreads oder eine Kombination dieser Strategien investieren. Bei der Auswahl von Positionen für das Portfolio berücksichtigen die TOAK-Manager Preis, Liquidität, Laufzeit und Risiko.
Der Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) strebt einen Kapitalzuwachs an und minimiert gleichzeitig die Preisvolatilität durch aktives Management und Optionsstrategien mit definiertem Risiko. Der Fonds investiert in Optionen mit einer kurzen Laufzeit von null bis einem Jahr und konzentriert sich auf Strategien, bei denen der maximale Verlust auf die investierte Prämie begrenzt ist. TOAK setzt ein Optionspositions-Pairing ein, um das Risiko weiter zu reduzieren, und vermeidet Leverage und ungedecktes Optionsschreiben. Der Fonds kann je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Marktbedingungen durch die Portfoliomanager in Long-Calls, Long-Puts oder Debit-Spreads investieren. Die Anlageentscheidungen von TOAK basieren auf Faktoren wie Preis, Liquidität, Laufzeit und Risiko. Der Fonds kann börsennotierte, außerbörsliche (OTC) oder FLEX-Optionen verwenden. Die Verwendung von OTC-Optionen setzt Anleger einem Kontrahentenrisiko aus. Dieser ETF richtet sich an Anleger, die alternative Strategien mit Fokus auf Risikomanagement und Kapitalerhalt suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von TOAK wird durch sein aktives Management und die Verwendung von Optionsstrategien geprägt. Während der Fonds darauf abzielt, die Volatilität zu reduzieren, birgt die Verwendung von Optionen, einschließlich OTC-Optionen, ein Kontrahentenrisiko. Das geringe AUM des Fonds von 0,04 Milliarden US-Dollar kann Liquiditätsrisiken bergen. Mit einem Beta von 0,00 weist TOAK eine sehr geringe Korrelation zum Gesamtmarkt auf, was für die Diversifizierung von Vorteil sein kann, aber auch bedeutet, dass seine Performance eher von seinen spezifischen Strategien als von breiten Marktbewegungen getrieben wird. Die Kostenquote von 0,25 % kann die Performance leicht beeinträchtigen, ist aber für einen aktiv verwalteten alternativen Fonds relativ niedrig. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.25%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist TOAK und was bildet er ab?

Der Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) ist ein aktiv verwalteter alternativer ETF, der darauf abzielt, Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Preisvolatilität zu reduzieren.

Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die einen Index abbilden, setzt TOAK Optionsstrategien mit definiertem Risiko und einer kurzen Laufzeit von null bis einem Jahr ein.

Wie hoch ist die Kostenquote für TOAK?

Die Kostenquote für den Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) beträgt 0,25 %. Dies bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 25 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Was sind die Top-Positionen in TOAK?

Als aktiv verwalteter ETF, der Optionsstrategien einsetzt, verfügt TOAK nicht über traditionelle Aktien- oder Anleihebestände. Stattdessen besteht sein Portfolio aus verschiedenen Optionskontrakten wie Long-Calls, Long-Puts und Debit-Spreads.

Die spezifischen Optionspositionen von TOAK variieren je nach Einschätzung der Marktbedingungen und -chancen durch die Portfoliomanager. Aufgrund der Art der Strategie des Fonds ist eine Liste statischer Top-Positionen nicht anwendbar.

Ist TOAK eine gute langfristige Investition?

Ob TOAK eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines Anlegers ab.

Die Strategie von TOAK konzentriert sich auf Kapitalzuwachs bei reduzierter Volatilität durch definierte Risikooptionen, was Anleger ansprechen könnte, die einen Schutz vor Kursverlusten suchen.

Wie schneidet TOAK im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

TOAK differenziert sich durch seinen Fokus auf Optionsstrategien mit definiertem Risiko und seinen aktiven Managementansatz. Viele alternative ETFs können unterschiedliche Strategien anwenden, wie z. B. Long/Short Equity, Managed Futures oder Immobilien.

Die Kostenquote von TOAK von 0,25 % ist im Bereich der aktiv verwalteten Alternativen wettbewerbsfähig.

Zahlt TOAK Dividenden?

Laut den neuesten Daten weist der Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) eine Dividendenrendite von 0,00 % auf. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Der Fokus des Fonds auf Kapitalzuwachs durch Optionsstrategien und nicht auf Erzielung von Erträgen trägt wahrscheinlich zu seinem Mangel an Dividendenzahlungen bei.