UCI ETF — Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,55 % bietet UCI einen Benchmark für Anleger, die ein breites Engagement im Rohstoffmarkt über ein einzelnes Anlageinstrument suchen.

UBS ETRACS CMCI Total Return ETN (UCI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der UBS ETRACS CMCI Total Return ETN (UCI) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar. UCI wurde 2009 aufgelegt und bildet den UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index ab, der ein diversifiziertes Portfolio von Rohstoff-Futures bietet. Mit einer Kostenquote von 0,55 % bietet UCI einen Benchmark für Anleger, die ein breites Engagement im Rohstoffmarkt über ein einzelnes Anlageinstrument suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Kosten den Preis und die Performance-Rendite des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index abzubilden. Der Fonds ist als diversifizierter Benchmark für Rohstoffe als Anlageklasse konzipiert. Der Index setzt sich aus 28 Futures-Kontrakten mit bis zu fünf verschiedenen Laufzeiten für jeden einzelnen Rohstoff zusammen.

UCI zielt darauf ab, den Preis und die Performance-Rendite des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index abzubilden. Dieser Index ist als diversifizierter Benchmark für Rohstoffe als Anlageklasse konzipiert und umfasst 28 Futures-Kontrakte über verschiedene Rohstoffe hinweg, jeder mit bis zu fünf verschiedenen Laufzeiten. Durch die Investition in eine Reihe von Rohstoff-Futures versucht UCI, Anlegern ein Engagement im breiten Rohstoffmarkt zu ermöglichen. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Aufrechterhaltung eines konstanten Laufzeitenprofils für jeden Rohstoff, was bedeutet, dass Futures-Kontrakte bei Fälligkeit in Kontrakte mit späteren Fälligkeitsterminen gerollt werden. Dieser Ansatz mit konstanter Laufzeit zielt darauf ab, die Auswirkungen kurzfristiger Preisschwankungen zu reduzieren und eine stabilere Darstellung der Rohstoffmarkttrends zu bieten. UCI ist für Anleger geeignet, die ihre Portfolios mit einem Rohstoffengagement diversifizieren möchten oder die glauben, dass Rohstoffe eine bessere Performance als andere Anlageklassen erzielen werden. Anleger sollten sich jedoch der Risiken bewusst sein, die mit der Investition in Rohstoff-Futures verbunden sind, einschließlich Preisvolatilität und potenzieller Verluste.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von UCI wird durch seinen Fokus auf Rohstoff-Futures beeinflusst, die sehr volatil sein können. Das Beta des Fonds von 0,92 deutet darauf hin, dass er sich tendenziell in ähnlicher Richtung und Größenordnung wie der Gesamtmarkt bewegt. Die Kostenquote von 0,55 % kann die Performance beeinträchtigen, insbesondere in Zeiten geringer Rohstoffrenditen. Als ETN birgt UCI ein Kreditrisiko im Zusammenhang mit dem Emittenten UBS; Sollte UBS in finanzielle Schwierigkeiten geraten, könnten UCI-Anleger möglicherweise Geld verlieren, selbst wenn sich der zugrunde liegende Index gut entwickelt. Das relativ geringe AUM des Fonds von 0,01 Milliarden US-Dollar könnte Liquiditätsrisiken bergen. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig prüfen, bevor sie in UCI investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.55%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) (Equity) — 0.85% Kostenquote
UBS AG, London Branch (ESUS) (Equity) — 0.95% Kostenquote
UBS ETRACS CMCI Agriculture Total Return ETN (UAG) (Equity) — 0.65% Kostenquote
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) (Equity) — 0.85% Kostenquote
UBS ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN (PYPE) (Equity) — 0.85% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.92

Fragen & Antworten

Was ist UCI und was bildet es ab?

UCI, oder der UBS ETRACS CMCI Total Return ETN, ist eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die den UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index abbilden soll. Dieser Index dient als diversifizierter Benchmark für Rohstoffe als Anlageklasse.

Er umfasst 28 Futures-Kontrakte, die eine breite Palette von Rohstoffen repräsentieren, mit bis zu fünf verschiedenen Laufzeiten für jeden Rohstoff.

Wie hoch ist die Kostenquote für UCI?

Die Kostenquote für UCI beträgt 0,55 %. Das bedeutet, dass von jeweils 1000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 5,50 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl diese Kostenquote den Zugang zu einem diversifizierten Rohstoffindex ermöglicht, ist es wichtig, die Kosten im Verhältnis zu potenziellen Renditen zu berücksichtigen. Anleger sollten die Kostenquote von UCI mit denen ähnlicher Rohstoff-ETFs vergleichen, um seine relative Kosteneffizienz zu beurteilen.

Was sind die Top-Bestände in UCI?

Als ETN hält UCI keine physischen Vermögenswerte oder Wertpapiere direkt. Stattdessen ist sein Wert an die Performance des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index gekoppelt. Dieser Index setzt sich aus 28 Rohstoff-Futures-Kontrakten zusammen.

Der Index bietet ein Engagement in verschiedenen Rohstoffen, darunter Energie, Landwirtschaft und Metalle. Die spezifischen Gewichtungen der einzelnen Rohstoffe innerhalb des Index können im Laufe der Zeit je nach Marktbedingungen und Indexmethodik variieren.

Ist UCI eine gute langfristige Investition?

Ob UCI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. UCI bietet ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio von Rohstoff-Futures, was Diversifizierungsvorteile und einen potenziellen Inflationsschutz bieten kann.

Wie schneidet UCI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

UCI zeichnet sich durch seine ETN-Struktur und den spezifischen Index aus, den er abbildet, den UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index. Andere Rohstoff-ETFs können physische Rohstoffe halten oder in rohstoffbezogene Aktien investieren. Die Kostenquote von UCI beträgt 0,55 %.

Das AUM für UCI beträgt 0,01 Milliarden US-Dollar.

Zahlt UCI Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat UCI eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass UCI derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Der Fokus des Fonds liegt auf der Abbildung des Preises und der Performance-Rendite des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index und nicht auf der Erzielung von Erträgen durch Dividendenzahlungen.