SGI Enhanced Core ETF (USDX) ETF Analyse

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Kurzantwort

Der SGI Enhanced Core ETF (USDX) ist ein Aktien-ETF, der von Summit Global Investments verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,36 Milliarden US-Dollar aufweist.

Der im Februar 2024 aufgelegte USDX zielt darauf ab, laufende Erträge und eine höhere Rendite durch ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen, kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Optionsstrategien zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der Fokus auf reduzierte Volatilität und höhere Dividendenrenditen im Vergleich zu den zugrunde liegenden Indizes, obwohl die aktuelle Dividendenrendite 0,00 % beträgt.

SGI Enhanced Core ETF (USDX) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der SGI Enhanced Core ETF (USDX) ist ein Aktien-ETF, der von Summit Global Investments verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,36 Milliarden US-Dollar aufweist.

ETF-Übersicht

Der SGI Enhanced Core ETF (USDX) versucht, laufende Erträge und eine höhere Rendite zu erzielen, indem er ein diversifiziertes Portfolio aus höher rentierlichen, hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Optionsstrategien nutzt. Unser Ziel ist es, durch die Betonung einer reduzierten Volatilität durch diszipliniertes Value-Investing eine Outperformance zu erzielen und höhere Dividendenrenditen im Vergleich zu den zugrunde liegenden Indizes zu erzielen.

Der SGI Enhanced Core ETF (USDX) ist bestrebt, die zugrunde liegenden Indizes zu übertreffen und höhere Dividendenrenditen zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus höher rentierlichen, hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Optionsstrategien investiert. Der Fonds priorisiert eine reduzierte Volatilität durch diszipliniertes Value-Investing. Die Strategie von USDX beinhaltet das Halten eines Mix aus Geldmarktfonds, mit erheblichen Allokationen in Vanguard Treasury Money Market Investor (VUSXX) mit 43,86 % und Vanguard Federal Money Market Investor (VMFXX) mit 43,56 %. Weitere nennenswerte Beteiligungen sind North Capital Treasury Mkt Instl (NCGXX) mit 7,63 %, PIMCO Government Money Market M (PGFXX) mit 2,59 % und Fidelity Government Cash Reserves (FDRXX) mit 2,56 %. Die Sektorallokation des ETF ist stark auf Finanzdienstleistungen mit 80,1 % ausgerichtet, wobei die restlichen 19,9 % in Barmittel & Sonstige fließen. Das Länderengagement liegt hauptsächlich in den Vereinigten Staaten (44,7 %), wobei ein erheblicher Teil (55,3 %) anderen Regionen zugewiesen wird.

Risikokennzahlen

USDX birgt für Anleger mehrere Risikobetrachtungen. Die Konzentration des Fonds auf Finanzdienstleistungen (80,1 %) setzt ihn branchenspezifischen Risiken aus, was bedeutet, dass sich jeder Abschwung in der Finanzbranche erheblich auf seine Performance auswirken könnte. Darüber hinaus sind die Top-Beteiligungen des ETF stark auf einige wenige Geldmarktfonds konzentriert; Vanguard Treasury Money Market Investor (VUSXX) und Vanguard Federal Money Market Investor (VMFXX) machen etwa 87 % des Portfolios aus. Diese Konzentration erhöht die Sensitivität des Fonds gegenüber der Performance dieser spezifischen Fonds. Mit einem Beta von 0,00 weist USDX eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf. Die hohe Kostenquote von 1,05 % kann jedoch eine erhebliche Belastung für die Renditen darstellen, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.05%

Was hält USDX?

Position	Gewichtung
Vanguard Treasury Money Market Investor (VUSXX)	43.86%
Vanguard Federal Money Market Investor (VMFXX)	43.56%
North Capital Treasury Money Mkt Instl (NCGXX)	7.63%
PIMCO Government Money Market M (PGFXX)	2.59%
Fidelity Government Cash Reserves (FDRXX)	2.56%
First American Government Obligs X (FGXXX)	0.60%
T. Rowe Price US Treasury Money (PRTXX)	0.01%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	80.1%
Barmittel und Sonstige	19.9%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	44.7%
Sonstige	55.3%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF (QXQ) (Equity) — 0.98% Kostenquote
SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) (Equity) — 0.50% Kostenquote
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) (Equity) — 1.04% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

What is USDX and what does it track?

USDX, oder der SGI Enhanced Core ETF, ist ein Aktien-ETF, der von Summit Global Investments verwaltet wird.

Der im Februar 2024 aufgelegte USDX zielt darauf ab, laufende Erträge und eine höhere Rendite zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus höher rentierlichen, hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Optionsstrategien investiert.

What is the expense ratio for USDX?

Der SGI Enhanced Core ETF (USDX) hat eine Kostenquote von 1,05 %. Das bedeutet, dass von jedem investierten Betrag von 10.000 US-Dollar jährlich 105 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

What are the top holdings in USDX?

Der SGI Enhanced Core ETF (USDX) verfügt über ein konzentriertes Portfolio von Geldmarktfonds.

Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen Vanguard Treasury Money Market Investor (VUSXX) mit 43,86 %, Vanguard Federal Money Market Investor (VMFXX) mit 43,56 % und North Capital Treasury Mkt Instl (NCGXX) mit 7,63 %.

Is USDX a good long-term investment?

Die Bewertung von USDX als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Strategie und der damit verbundenen Kosten. Der Fokus des ETF auf kurzfristige Geldmarktinstrumente und kurzfristige Optionsstrategien zielt darauf ab, laufende Erträge und eine höhere Rendite zu erzielen.

Die hohe Kostenquote von 1,05 % kann sich jedoch erheblich auf die langfristigen Renditen auswirken, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld.

How does USDX compare to similar ETFs?

USDX unterscheidet sich durch seine Strategie, kurzfristige Geldmarktinstrumente und kurzfristige Optionsstrategien zu kombinieren. Die Kostenquote von 1,05 % ist jedoch deutlich höher als bei vielen konkurrierenden ETFs im Aktien- und Geldmarktbereich.

Während USDX versucht, die Rendite zu steigern, beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,00 %.

Does USDX pay dividends?

Laut den neuesten Daten hat der SGI Enhanced Core ETF (USDX) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Während die Anlagestrategie des Fonds darauf abzielt, laufende Erträge und eine höhere Rendite zu erzielen, schüttet er derzeit keine Dividenden aus.

Anleger, die Dividendenerträge erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Dividendenzahlungen in Betracht ziehen.

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