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WISD ETF — Bestände & Analyse

Der Wisdom Short Duration Income ETF (WISD) ist ein aktiv verwalteter ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,37 Milliarden US-Dollar, der in globale festverzinsliche Wertpapiere mit einer kurzen Laufzeit von einem Jahr oder weniger investiert.

WISD unterscheidet sich durch seinen aktiven Verwaltungsstil und den Fokus auf kurzlaufende globale festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich US-amerikanischer und ausländischer Anleihen, Commercial Paper und hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Wisdom Short Duration Income ETF (WISD) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Wisdom Short Duration Income ETF (WISD) ist ein aktiv verwalteter ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,37 Milliarden US-Dollar, der in globale festverzinsliche Wertpapiere mit einer kurzen Laufzeit von einem Jahr oder weniger investiert. WISD unterscheidet sich durch seinen aktiven Verwaltungsstil und den Fokus auf kurzlaufende globale festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich US-amerikanischer und ausländischer Anleihen, Commercial Paper und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Mit einer Kostenquote von 0,42 % zielt WISD darauf ab, Erträge zu erzielen und gleichzeitig Zins- und Währungsrisiken durch Absicherungsstrategien zu managen, was potenziell zu einem höheren Portfolio-Umsatz führt.

ETF-Übersicht

WISD investiert breit gefächert in globale festverzinsliche Wertpapiere mit einer kurzen Laufzeit von einem Jahr oder weniger. Das Fondsportfolio umfasst US-amerikanische und ausländische Anleihen, Schuldtitel, Commercial Paper, hypothekenbesicherte Wertpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere und bis zu 30 % in Asset-Backed Securities wie CLOs mit Investment-Grade-Rating. Junk Bonds sind auf 15 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds kann bis zu 50 % in auf Fremdwährung lautende Wertpapiere investieren, davon 10 % in Schwellenmärkten. Das Fremdwährungsrisiko ist auf 10 % begrenzt, wobei Derivate wie Treasury- und Anleihe-Futures, Swaps und Credit Default Swaps zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund des aktiven und häufigen Handels eine höhere Portfolio-Umsatzrate aufweisen. Vor dem 11. November 2025 wurde der Fonds als Investmentfonds betrieben, bevor er in eine aktiv verwaltete ETF-Struktur umgewandelt wurde und mit einem Vermögen von 368,81 Millionen US-Dollar startete.
WISD zielt darauf ab, Erträge zu generieren, indem er in ein diversifiziertes Portfolio globaler festverzinslicher Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert, wobei eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger angestrebt wird. Die Strategie des Fonds beinhaltet die aktive Verwaltung seiner Bestände über verschiedene Schuldtitel hinweg, einschließlich US-amerikanischer und ausländischer Anleihen, Commercial Paper, hypothekenbesicherter Wertpapiere und variabel verzinslicher Wertpapiere. Bis zu 30 % des Portfolios können in Asset-Backed Securities wie Investment-Grade-CLOs investiert werden, während Junk Bonds auf 15 % des Nettovermögens begrenzt sind. Der Fonds kann bis zu 50 % in auf Fremdwährung lautende Wertpapiere investieren, wobei maximal 10 % in Schwellenmärkte investiert werden. Um die mit dem Fremdwährungsrisiko verbundenen Risiken zu mindern, setzt WISD Derivate wie Treasury- und Anleihe-Futures, Swaps und Credit Default Swaps ein, um Zins- und Währungsschwankungen abzusichern. Dieser aktive Managementansatz kann zu einer höheren Portfolio-Umsatzrate führen, da der Fonds häufig handelt, um seine Bestände zu optimieren. WISD wurde am 11. November 2025 von einem Investmentfonds in einen ETF umgewandelt, wobei der Fokus auf der Generierung kurzfristiger Erträge beibehalten wurde.

Risikokennzahlen

Das aktive Management von WISD und die Investition in globale festverzinsliche Wertpapiere bergen mehrere Risiken. Das Engagement des Fonds in auf Fremdwährung lautenden Wertpapieren, bis zu 50 % des Portfolios, birgt ein Währungsrisiko, das jedoch teilweise durch Absicherungsstrategien gemindert wird. Die Aufnahme von bis zu 15 % in Junk Bonds erhöht das Kreditrisiko, da diese Wertpapiere anfälliger für Zahlungsausfälle sind. Der Fokus des Fonds auf kurzlaufende Anleihen trägt dazu bei, das Zinsrisiko zu mindern, kann aber auch die potenziellen Kursgewinne in einem Umfeld steigender Zinsen begrenzen. Die Kostenquote von 0,42 % führt zu einer Belastung der Renditen, was sich insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld auf die Gesamtperformance auswirken kann. Das Potenzial für einen höheren Portfolio-Umsatz aufgrund des aktiven Handels könnte auch zu erhöhten Transaktionskosten führen, was die Renditen weiter beeinträchtigen würde. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie in WISD investieren.

Kostenquote

0.42%

Dividendenrendite

0.00%

Fragen & Antworten

Was ist WISD und was bildet er ab?

Der Wisdom Short Duration Income ETF (WISD) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in globale festverzinsliche Wertpapiere mit einer kurzen Laufzeit von einem Jahr oder weniger investiert.

Im Gegensatz zu passiven ETFs, die einen Index abbilden, wird das Portfolio von WISD aktiv von Anlageexperten verwaltet, die Entscheidungen über die Vermögensallokation und die Wertpapierauswahl treffen.

Wie hoch ist die Kostenquote für WISD?

Die Kostenquote für WISD beträgt 0,42 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 42 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Dies ist zwar eine angemessene Kostenquote für einen aktiv verwalteten ETF, es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass passiv verwaltete ETFs in derselben Kategorie möglicherweise niedrigere Kostenquoten aufweisen.

Was sind die Top-Positionen in WISD?

Als aktiv verwalteter ETF können sich die Bestände von WISD ändern. Eine genaue Liste der aktuellen Top-Positionen erfordert zwar Echtzeitdaten, die Anlagestrategie des Fonds deutet jedoch auf einen Fokus auf kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere hin.

Dazu gehören typischerweise US-amerikanische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Commercial Paper und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch Asset-Backed Securities wie CLOs und auf Fremdwährung lautende Wertpapiere halten.

Ist WISD eine gute langfristige Investition?

Ob WISD eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab.

Der Fokus des Fonds auf kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere macht ihn relativ unempfindlicher gegenüber Zinsänderungen, was in einem Umfeld steigender Zinsen von Vorteil sein kann. Die Kostenquote von 0,42 % wird sich jedoch auf die langfristigen Renditen auswirken.

Wie schneidet WISD im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

WISD unterscheidet sich von anderen kurzfristigen Anleihe-ETFs durch sein aktives Management und seinen globalen Fokus. Viele konkurrierende ETFs werden passiv verwaltet und bilden bestimmte Indizes ab, was potenziell zu niedrigeren Kostenquoten führt.

Die Kostenquote von WISD von 0,42 % ist höher als bei einigen passiv verwalteten Alternativen, aber das aktive Management kann das Potenzial für eine Outperformance bieten.

Zahlt WISD Dividenden?

Den bereitgestellten Daten zufolge hat WISD eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Obwohl der Fonds in ertragsgenerierende festverzinsliche Wertpapiere investiert, können die Erträge reinvestiert oder zur Deckung der Fondskosten verwendet werden. Anleger, die laufende Erträge suchen, sollten andere festverzinsliche ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.