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ETF AVUV — Actifs et analyse

L'Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) est un ETF d'actions avec 22,39 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,25 %.

AVUV se concentre sur les petites capitalisations américaines avec de faibles valorisations et une rentabilité élevée, dans le but d'améliorer les rendements grâce à une gestion de portefeuille efficace. Contrairement aux ETF purement passifs, AVUV utilise activement les informations de prix actuelles pour prendre des décisions d'investissement, cherchant à surperformer les indices traditionnels tout en maintenant la diversification et la transparence.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ETF — Prix, Actifs et Analyse

L'Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) est un ETF d'actions avec 22,39 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,25 %. AVUV se concentre sur les petites capitalisations américaines avec de faibles valorisations et une rentabilité élevée, dans le but d'améliorer les rendements grâce à une gestion de portefeuille efficace. Contrairement aux ETF purement passifs, AVUV utilise activement les informations de prix actuelles pour prendre des décisions d'investissement, cherchant à surperformer les indices traditionnels tout en maintenant la diversification et la transparence.

Vue d'ensemble de l'ETF

Investit dans un large éventail de petites capitalisations américaines et est conçu pour augmenter les rendements attendus* en se concentrant sur les entreprises qui se négocient à ce que nous pensons être de faibles valorisations avec des ratios de rentabilité plus élevés**. Poursuit les avantages associés à l'indexation (diversification, faible rotation, transparence des expositions), mais avec la possibilité d'ajouter de la valeur en prenant des décisions d'investissement en utilisant les informations contenues dans les prix actuels. Processus de gestion de portefeuille et de négociation efficace conçu pour améliorer les rendements dans le but de réduire les risques et les coûts inutiles pour les investisseurs. Conçu pour s'intégrer parfaitement dans la répartition d'actifs d'un investisseur.
L'Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) cherche à offrir aux investisseurs une exposition aux petites capitalisations américaines qui présentent des caractéristiques de valeur et une rentabilité plus élevée. La stratégie du fonds consiste à identifier les entreprises qui se négocient à de faibles valorisations par rapport à leurs fondamentaux et qui possèdent de solides ratios de rentabilité. AVUV utilise une approche multifactorielle, en tenant compte de mesures telles que le ratio cours/bénéfices, le ratio cours/valeur comptable et le rendement des capitaux propres pour constituer son portefeuille. Cette approche permet au fonds de s'écarter des indices traditionnels pondérés par la capitalisation boursière, ce qui peut entraîner une amélioration des rendements. Les principales participations de l'ETF comprennent Five Below Inc (0,97 %), GATX Corp (0,92 %) et Viasat Inc (0,90 %). L'allocation sectorielle est fortement pondérée en faveur des services financiers (24,7 %), de la consommation cyclique (19,1 %) et de l'énergie (17,9 %), ce qui reflète l'approche axée sur la valeur du fonds. En se concentrant sur les petites capitalisations sous-évaluées et rentables, AVUV vise à offrir une appréciation du capital à long terme aux investisseurs qui cherchent à s'exposer à ce segment du marché.

Mesures de Risque

Investir dans l'Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) comporte plusieurs risques. En tant que fonds de petites capitalisations, AVUV est soumis à une volatilité plus élevée que les ETF de grandes capitalisations. Le bêta du fonds, qui est de 1,16, indique qu'il est plus volatil que l'ensemble du marché. L'allocation importante aux secteurs des services financiers (24,7 %), de la consommation cyclique (19,1 %) et de l'énergie (17,9 %) expose le fonds à des risques spécifiques à ces secteurs. Un ralentissement dans ces secteurs pourrait avoir un impact négatif sur la performance d'AVUV. Bien que le ratio de dépenses de 0,25 % soit relativement faible, il représente tout de même un coût qui peut réduire les rendements au fil du temps. L'orientation du fonds vers les actions de valeur peut entraîner une sous-performance pendant les périodes où les actions de croissance sont privilégiées par le marché. Les investisseurs doivent être conscients de ces risques et tenir compte de leur propre tolérance au risque avant d'investir dans AVUV. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.25%

Principales Participations

Comment le fonds est-il réparti ?

  • Services financiers : 24.7%
  • Consommation cyclique : 19.1%
  • Énergie : 17.9%
  • Industries : 15.8%
  • Technologie : 6.1%
  • Matériaux de base : 5.1%
  • Consommation défensive : 4.3%
  • Santé : 3.9%
  • Services de communication : 2.4%
  • Immobilier : 0.7%
  • Services publics : 0.1%
  • Trésorerie et autres : 0.0%
  • États-Unis : 91.9%
  • Bermudes : 3.8%
  • Royaume-Uni : 1.2%
  • Irlande : 0.7%
  • Suisse : 0.5%
  • Monaco: 0.5%
  • Canada: 0.4%
  • Îles Caïmans : 0.3%
  • Guernesey : 0.2%
  • Colombie : 0.1%

Rendement du Dividende

0.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 1.16

Questions & Réponses

Qu'est-ce que l'AVUV et que suit-il?

L'Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) est un fonds négocié en bourse géré par Avantis Investors. Lancé en septembre 2019, AVUV vise à offrir aux investisseurs une exposition à un portefeuille diversifié de petites capitalisations aux États-Unis qui présentent des caractéristiques de valeur et une rentabilité plus élevée. Le fonds cherche à augmenter les rendements attendus en se concentrant sur les entreprises qui se négocient à ce qu'Avantis estime être de faibles valorisations avec des ratios de rentabilité plus élevés. La stratégie d'investissement d'AVUV consiste à utiliser les informations contenues dans les prix actuels pour prendre des décisions d'investissement, dans le but d'améliorer les rendements tout en gérant les risques et les coûts pour les investisseurs.

Quels sont les frais de gestion de l'AVUV?

Les frais de gestion de l'Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) sont de 0,25 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, les investisseurs paieront 25 $ de frais annuels pour couvrir les dépenses de fonctionnement du fonds. Bien qu'il ne s'agisse pas du ratio de dépenses le plus bas disponible dans la catégorie des valeurs de petites capitalisations, il reste compétitif et peut être justifié par l'approche de gestion active du fonds. Les investisseurs doivent considérer le ratio de dépenses comme un facteur parmi d'autres lors de l'évaluation de l'AVUV.

Quelles sont les principales participations d'AVUV?

Au 2026-03-15, les principales participations de l'Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) sont Five Below Inc (0,97 %), GATX Corp (0,92 %) et Viasat Inc (0,90 %). Ces participations représentent une part relativement faible du portefeuille global, ce qui témoigne de l'approche diversifiée du fonds en matière d'investissement dans les petites capitalisations américaines. Les principales participations du fonds peuvent évoluer au fil du temps, car le portefeuille est rééquilibré afin de maintenir sa stratégie d'investissement. Les investisseurs peuvent trouver la liste la plus récente des participations sur le site web d'Avantis Investors.

L'AVUV est-il un bon investissement à long terme?

La question de savoir si AVUV est un bon investissement à long terme dépend des objectifs financiers spécifiques, de la tolérance au risque et de l'horizon d'investissement de chaque investisseur. AVUV offre une exposition aux actions de valeur des petites capitalisations américaines, qui ont historiquement surperformé les autres classes d'actifs sur de longues périodes, mais avec une volatilité plus élevée. Le ratio de dépenses du fonds, qui est de 0,25 %, est un facteur à prendre en compte, car il aura un impact sur les rendements à long terme. Les investisseurs doivent évaluer attentivement la stratégie d'investissement, le profil de risque et la performance historique d'AVUV dans le contexte de leurs propres objectifs d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment l'AVUV se compare-t-il aux ETF similaires?

AVUV se distingue par son approche active et axée sur la valeur dans le paysage des ETF de petites capitalisations. Alors que de nombreux ETF de petites capitalisations suivent passivement des indices, AVUV sélectionne activement des actions en fonction de mesures de valorisation et de rentabilité. Avec un actif sous gestion de 22,39 milliards de dollars, AVUV est plus important que beaucoup de ses concurrents, ce qui témoigne d'un fort intérêt des investisseurs. Son ratio de dépenses de 0,25 % est compétitif. Cette combinaison de gestion active, d'actifs sous gestion importants et d'un ratio de dépenses raisonnable fait d'AVUV une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer aux actions de valeur des petites capitalisations.

L'AVUV verse-t-il des dividendes?

Au 2026-03-15, l'Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) a un rendement en dividendes de 0,00 %. Bien que l'objectif principal d'AVUV soit l'appréciation du capital grâce à des investissements dans des actions de valeur de petites capitalisations, il peut distribuer des dividendes périodiquement en fonction des revenus de dividendes reçus de ses participations sous-jacentes. Le rendement en dividendes peut varier au fil du temps en fonction de la performance des sociétés du portefeuille et de la politique de distribution du fonds. Les investisseurs à la recherche de revenus courants peuvent envisager d'autres ETF avec des rendements en dividendes plus élevés.