ESGF ETF — Actifs et analyse

L'Invesco Global ESG Revenue ETF (ESGF) cherche à suivre l'Invesco Revenue Weighted Global ESG Index, en se concentrant sur les entreprises ayant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. ESGF offre une exposition aux marchés développés et émergents, en mettant l'accent sur les entreprises pondérées en fonction de leurs revenus qui répondent aux normes ESG. Le rendement du dividende du fonds est de 2,66 %. Avec des participations de premier plan comme Walmart, Toyota et Apple, ESGF offre un mélange unique d'investissement ESG et basé sur les revenus.

L'investissement vise à suivre les résultats d'investissement (avant frais) de l'Invesco Revenue Weighted Global ESG Index (l'« indice sous-jacent »). Le fonds investira généralement au moins 90 % de son actif total dans les titres qui composent l'indice sous-jacent, ainsi que dans les reçus de dépôt américains (« ADR ») et les reçus de dépôt mondiaux (« GDR ») qui représentent des titres dans l'indice sous-jacent. L'indice est conçu pour mesurer le rendement du marché boursier des marchés développés et émergents, qui ont historiquement démontré des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») relativement plus solides. Le fonds n'est pas diversifié.

L'Invesco Global ESG Revenue ETF (ESGF) vise à reproduire la performance de l'Invesco Revenue Weighted Global ESG Index. Cet indice cible les entreprises des marchés développés et émergents qui démontrent des pratiques ESG relativement solides. Contrairement aux ETF pondérés par la capitalisation boursière, ESGF utilise une méthodologie de pondération des revenus, offrant potentiellement un profil risque/rendement différent. Le fonds investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres au sein de l'indice sous-jacent, y compris les ADR et les GDR. Le portefeuille d'ESGF comprend un mélange de secteurs, avec des allocations importantes aux services financiers (17,8 %), aux industries (15,0 %) et aux biens de consommation de base (11,8 %). Les principales participations comprennent Walmart Inc (2,06 %), Toyota Motor Corp (1,33 %) et Apple Inc (1,25 %). ESGF n'est pas diversifié, ce qui signifie qu'il peut investir un pourcentage plus important de ses actifs dans un plus petit nombre d'émetteurs par rapport à un fonds diversifié.

Le statut non diversifié d'ESGF signifie qu'il peut être plus sensible au risque spécifique à l'entreprise par rapport aux ETF plus diversifiés. La répartition sectorielle du fonds présente également un risque, avec une exposition importante aux services financiers (17,8 %) et aux industries (15,0 %); les ralentissements dans ces secteurs pourraient avoir un impact disproportionné sur la performance d'ESGF. Avec un bêta sur 3 ans de 1,04, la volatilité d'ESGF est similaire à celle du marché global. Le ratio de frais du fonds créera également un frein à la performance au fil du temps. Les investisseurs doivent tenir compte de leur propre tolérance au risque et de leurs objectifs d'investissement avant d'investir dans ESGF. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

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