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LVHI ETF — 保有銘柄と分析

フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当インデックス ETF（LVHI）は、フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当ヘッジインデックスの追跡を目指す45億3000万ドルのファンドです。LVHIは、米国以外の先進国市場に焦点を当て、高配当利回りと低い価格および収益のボラティリティを持つ企業を選定します。

フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当インデックス ETF（LVHI）ETF — 価格、保有銘柄、分析

フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当インデックス ETF（LVHI）は、フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当ヘッジインデックスの追跡を目指す45億3000万ドルのファンドです。LVHIは、米国以外の先進国市場に焦点を当て、高配当利回りと低い価格および収益のボラティリティを持つ企業を選定します。経費率0.40%で、LVHIは価値と安定性に重点を置いた国際株式へのエクスポージャーを提供し、インカムとダウンサイドプロテクションを求める投資家にとって魅力的です。

ETF概要

比較的高い利回りと低い価格および収益のボラティリティを持つ、米国以外の先進国市場の株式証券で構成される、フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当ヘッジインデックスという基礎となるインデックスの投資成果の追跡を目指します。
LVHIは、高い配当利回りと低いボラティリティの両方を示す国際株式に投資することにより、インカムとキャピタルゲインの組み合わせを投資家に提供することを目指しています。このファンドは、フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当ヘッジインデックスを追跡します。このインデックスは、米国以外の先進国市場で、配当利回りとボラティリティに関する特定の基準を満たす企業をスクリーニングします。ETFの保有銘柄は、これらの要因の組み合わせに基づいて加重され、セクターと国に分散されたポートフォリオになります。ファンドの主要な保有銘柄には、Canadian Natural Resources Ltd (2.95%)、Suncor Energy Inc (2.62%)、Novartis AG Registered Shares (2.40%)が含まれます。セクター配分は、金融サービス（23.2%）、エネルギー（16.2%）、および一般産業（14.7%）に大きく重点が置かれています。国のエクスポージャーは、カナダ（15.8%）、日本（14.4%）、および英国（14.4%）に分散されています。この戦略により、LVHIはインカムとボラティリティの低減に重点を置いた国際株式エクスポージャーを求める投資家にとって適しています。

リスク指標

LVHIは、ボラティリティを軽減するように設計されていますが、依然として固有のリスクを伴います。金融サービス（23.2%）およびエネルギー（16.2%）セクターへの集中は、ファンドのパフォーマンスがこれらのセクターのパフォーマンスに敏感であることを意味します。国のエクスポージャーもカナダ、日本、および英国に集中しており、これらの地域内の特定の経済的および政治的リスクにファンドをさらしています。3年間のベータ値が0.50であるLVHIは、市場全体よりもボラティリティが低いですが、それでも変動を経験します。0.40%の経費率は、時間の経過とともにパフォーマンスにわずかな影響を与えます。投資家は、LVHIをポートフォリオに組み込むことを検討する際に、これらの要因に注意する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.40%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 金融サービス: 23.2%
  • エネルギー: 16.2%
  • 一般産業: 14.7%
  • 公益事業: 9.4%
  • 生活必需品: 8.1%
  • ヘルスケア: 7.9%
  • 素材: 6.4%
  • 一般消費財: 6.2%
  • コミュニケーション・サービス: 5.8%
  • 不動産: 2.0%
  • カナダ: 15.8%
  • 日本: 14.4%
  • イギリス: 14.4%
  • フランス: 9.6%
  • スイス: 8.7%
  • オーストラリア: 7.3%
  • イタリア: 6.4%
  • ドイツ: 5.0%
  • シンガポール: 3.8%
  • スウェーデン: 2.8%

配当利回り

3.56%

リスク指標

  • ベータ: 0.50

よくある質問

LVHIとは何ですか？また、何を追跡しますか？

フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当インデックス ETF（LVHI）は、フランクリン・インターナショナル・低ボラティリティ高配当ヘッジインデックスのパフォーマンスを複製することを目的とした上場投資信託です。このインデックスは、米国以外の先進国市場の株式証券で構成されています。LVHIは、高い配当利回りと低い価格および収益のボラティリティの両方を示す企業に焦点を当てています。ファンドの目的は、低ボラティリティアプローチを通じてダウンサイドリスクを軽減しながら、インカムとキャピタルゲインの組み合わせを投資家に提供することです。本日現在、LVHIの運用資産は45億3000万ドルです。

LVHIの経費率はいくらですか？

LVHIの経費率は0.40%です。これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、投資家がファンドの運営費をカバーするために年間40ドルを支払うことを意味します。0.40%は利用可能な最低水準ではありませんが、国際株式ETFカテゴリー内では競争力があります。カテゴリーの平均経費率は約0.44%であり、LVHIはピアグループの平均的なファンドよりもわずかに安価です。投資家は、投資の意思決定全体の一部として経費率を考慮する必要があります。

LVHIの主要な保有銘柄は何ですか？

本日現在、LVHIの主要な保有銘柄には、Canadian Natural Resources Ltd (2.95%)、Suncor Energy Inc (2.62%)、Novartis AG Registered Shares (2.40%)が含まれます。その他の重要な保有銘柄には、Shell PLC (2.38%)とMitsubishi Corp (2.33%)が含まれます。これらの主要な保有銘柄は、安定した収益と一貫した配当支払いを伴う企業にファンドが焦点を当てていることを反映しています。複数の保有銘柄にわたるファンドの分散は、単一企業のパフォーマンスがポートフォリオ全体に与える影響を軽減することを目的としています。

LVHIは長期投資に適していますか？

LVHIが長期投資に適しているかどうかは、投資家の個々の状況と投資目標によって異なります。LVHIの低ボラティリティと高配当利回りへの焦点は、インカムとダウンサイドプロテクションを求める投資家にとって魅力的かもしれません。ただし、特定のセクターと国への集中は、長期的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。ベータ値が0.50のLVHIは、より広範な市場よりもボラティリティが低く、リスク回避的な投資家にとって魅力的かもしれません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、投資家はLVHIに投資する前に、自身のリスク許容度と投資目標を慎重に検討する必要があります。

LVHIは同様のETFとどのように比較されますか？

LVHIは、低ボラティリティと高配当利回りの両方を備えた国際株式に特に焦点を当てている点で際立っています。より広範な国際株式ETFと比較して、LVHIはより防御的なプロファイルを提供する可能性があります。経費率0.40%は、そのカテゴリー内で競争力があります。同様の戦略を持つファンドは、経費率が異なる場合や、保有銘柄の選択と加重の方法論がわずかに異なる場合があります。投資家は、LVHIの保有銘柄、セクター配分、およびパフォーマンスを他の同様のETFと比較して、どのファンドが自身の投資目標に最も合致するかを判断する必要があります。本日現在、LVHIのAUMは45億3000万ドルです。

LVHIは配当を支払いますか？

はい、LVHIは投資家に配当金を提供するように設計されています。本日現在、LVHIの配当利回りは3.56%です。これは、投資家が年間配当金として投資額の約3.56%を受け取ることを期待できることを意味します。実際の配当利回りは、基礎となる保有銘柄のパフォーマンスとファンドの分配ポリシーによって時間とともに変動する可能性があります。一貫した収入源を求める投資家は、LVHIが魅力的なオプションであると感じるかもしれません。