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PTNQ ETF — 保有銘柄と分析

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クイックアンサー

Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）は、Pacerが運用する株式ETFで、運用資産額は12億ドルです。

2015年に開始されたPTNQは、Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Indexの追跡を目指しています。ファンドの経費率は0.65%です。主な特徴は、市場のトレンドに基づいてエクスポージャーを調整するように設計されたトレンドフォロー戦略であり、市場の利益に参加しながら、ダウンサイドリスクを軽減する可能性があります。

データソース: Yahoo Finance · Financial Modeling Prep

Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）ETF — 価格、保有銘柄、分析

Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）は、Pacerが運用する株式ETFで、運用資産額は12億ドルです。2015年に開始されたPTNQは、Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Indexの追跡を目指しています。ファンドの経費率は0.65%です。主な特徴は、市場のトレンドに基づいてエクスポージャーを調整するように設計されたトレンドフォロー戦略であり、市場の利益に参加しながら、ダウンサイドリスクを軽減する可能性があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

Pacer Trendpilot 100 ETFは、Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Indexの手数料および経費控除前のトータルリターンパフォーマンスを追跡することを目的とした上場投資信託です。
Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）は、Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Indexのパフォーマンスを再現することを目指しています。この指数は、トレンドフォロー戦略を採用し、200日移動平均に対する指数のパフォーマンスに基づいて、NASDAQ-100へのエクスポージャーを調整します。このファンドは、特にテクノロジーセクター内の大型グロース株へのエクスポージャーを求める投資家向けに設計されており、市場の低迷時にリスクを軽減するメカニズムを組み込んでいます。PTNQの主要な保有銘柄は、この焦点を反映しており、NVIDIA Corp（8.40%）、Apple Inc（7.62%）、Microsoft Corp（5.70%）などの企業に多額の配分を行っています。セクター配分は、テクノロジー（49.9%）に大きく偏っており、次いでコミュニケーションサービス（16.4%）、一般消費財（12.5%）となっています。この集中は、これらのセクターに強気な投資家には適していますが、セクター固有のリスクも導入します。このファンドのルールに基づいたアプローチは、成長の可能性とダウンサイド保護のバランスを提供することを目指しています。

リスク指標

PTNQのリスクプロファイルは、集中したセクター配分とトレンドフォロー戦略によって形成されています。このファンドのテクノロジーセクターへの大きなエクスポージャー（49.9%）は、そのパフォーマンスがこのセクターのパフォーマンスに密接に関連していることを意味し、集中リスクを生み出しています。テクノロジーセクターの低迷は、PTNQのリターンに不均衡な影響を与える可能性があります。このファンドのベータ値0.66（3年）は、市場全体よりもボラティリティが低いことを示唆しています。0.65%の経費率は、特に低コストの広範な市場ETFと比較した場合、時間の経過とともにパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。投資家は、PTNQがポートフォリオに適しているかどうかを評価する際に、これらの要素を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.65%

PTNQは何を保有していますか？

銘柄比率
NVIDIA Corp (NVDA)8.40%
Apple Inc (AAPL)7.62%
Microsoft Corp (MSFT)5.70%
Amazon.com Inc (AMZN)4.38%
Tesla Inc (TSLA)3.92%
Meta Platforms Inc Class A (META)3.71%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)3.54%
Walmart Inc (WMT)3.37%
Alphabet Inc Class C (GOOG)3.29%
Broadcom Inc (AVGO)2.94%

ファンドはどのように配分されていますか？

セクター比率
テクノロジー49.9%
コミュニケーションサービス16.4%
景気循環消費財12.5%
生活必需品8.6%
ヘルスケア5.3%
資本財・サービス3.7%
公益事業1.6%
素材1.3%
エネルギー0.6%
金融サービス0.2%
不動産0.1%
現金およびその他0.0%
国比率
米国95.2%
英国1.6%
オランダ1.2%
カナダ1.1%
Uruguay0.5%
アイルランド0.4%
その他0.1%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.66

よくある質問

PTNQとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）は、Pacer Fundsが運用する上場投資信託です。

Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Indexのパフォーマンスを追跡することを目指しています。この指数は、トレンドフォローアルゴリズムに基づいてNASDAQ-100へのエクスポージャーを調整する独自の戦略を採用しています。このファンドは、NASDAQ-100の株式に完全に投資するか、NASDAQ-100に50%、3ヶ月米国財務省証券に50%投資するか、NASDAQ-100が200日移動平均を上回るか下回るかに応じて、3ヶ月米国財務省証券に完全に投資します。2026-03-15の時点で、PTNQは12億ドルの運用資産を持っています。

PTNQの経費率はいくらですか？

Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）の経費率は0.65%です。

これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、運営費をカバーするために年間65ドルが差し引かれることを意味します。過度に高いわけではありませんが、一部のパッシブ運用型大型株ETFよりも高くなっています。PTNQを評価する際、投資家は、特に0.44%のカテゴリー平均と比較して、経費率が長期的なリターンに与える影響を考慮する必要があります。

PTNQの主要な保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）の主要な保有銘柄は、大型テクノロジー企業に大きく偏っています。

上位5つの保有銘柄には、NVIDIA Corp（8.40%）、Apple Inc（7.62%）、Microsoft Corp（5.70%）、Amazon.com Inc（4.38%）、Tesla Inc（3.92%）が含まれます。これらの保有銘柄は、NASDAQ-100指数へのファンドの焦点と、テクノロジーセクターへの集中を反映しています。投資家は、これらの主要な保有銘柄に関連する潜在的な集中リスクに注意する必要があります。

PTNQは長期投資に適していますか？

PTNQが長期投資に適しているかどうかは、個々の投資家のリスク許容度、投資目標、および投資期間によって異なります。

このファンドのトレンドフォロー戦略は、市場の低迷時にダウンサイド保護を提供することを目指しており、長期投資家にとって有益となる可能性があります。ただし、0.65%の経費率とテクノロジーセクターへの集中は慎重に検討する必要があります。PTNQのベータ値0.66は、より広範な市場と比較してボラティリティが低いことを示唆していますが、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。投資家は、投資を決定する前に、徹底的な調査を行い、自身の状況を考慮する必要があります。

PTNQは同様のETFとどのように比較されますか？

PTNQは、市場のトレンドに基づいてNASDAQ-100へのエクスポージャーを調整するトレンドフォロー戦略を通じて、同様のETFと差別化されています。

多くの同様のETFはパッシブに管理されており、NASDAQ-100またはその他の大型株指数を単純に追跡します。PTNQの0.65%の経費率は、多くのパッシブ運用型ETFよりも高くなっていますが、そのアクティブな管理戦略によって正当化される可能性があります。2026-03-15の時点で、PTNQは12億ドルのAUMを持っており、これは市場で最大のETFと比較して適度な規模です。投資家は、投資を決定する前に、PTNQのパフォーマンスとリスク調整後のリターンを同様のETFのパフォーマンスと比較する必要があります。

PTNQは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。

インカムゲインを求める投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。このファンドの焦点は、主にインカムゲインよりもキャピタルゲインにあります。

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