APRW ETF — Participações e Análise

O AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) foi projetado para espelhar os retornos do SPDR S&P 500 ETF Trust, até um valor limitado, enquanto protege contra os primeiros 20% das perdas.

Com $0,17 bilhão em ativos sob gestão, o APRW oferece uma abordagem única de gerenciamento de risco para o investimento em ações.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) ETF — Preço, Participações e Análise

O AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) foi projetado para espelhar os retornos do SPDR S&P 500 ETF Trust, até um valor limitado, enquanto protege contra os primeiros 20% das perdas. Com $0,17 bilhão em ativos sob gestão, o APRW oferece uma abordagem única de gerenciamento de risco para o investimento em ações. No entanto, sua taxa de despesa de 0,74% é superior às médias da categoria. A estratégia do fundo se concentra em fornecer proteção contra desvantagens com um resultado definido, tornando-o distinto dos ETFs tradicionais de rastreamento de índice.

Visão Geral do ETF

O fundo procura corresponder, no final do período de resultado, aos retornos do preço das ações do SPDR S&P 500 ETF Trust (o ETF subjacente), até um limite máximo especificado, ao mesmo tempo em que fornece um buffer contra os primeiros 20% das perdas do ETF subjacente. O limite e o buffer serão reduzidos após a contabilização das taxas de gestão e outras taxas e despesas do fundo.

O APRW tem como objetivo replicar o desempenho do SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), fornecendo um buffer contra os primeiros 20% das perdas potenciais. Isso é alcançado por meio de uma estratégia de resultado definido, onde o fundo busca corresponder aos retornos do SPY até um limite máximo especificado no final de seu período de resultado. As principais alocações setoriais do fundo incluem Tecnologia (34,1%), Serviços Financeiros (12,2%) e Serviços de Comunicação (10,6%), refletindo a composição do S&P 500. O APRW foi projetado para investidores que buscam exposição acionária com um grau de proteção contra desvantagens. Ao contrário dos ETFs tradicionais que simplesmente rastreiam um índice, o APRW gerencia ativamente sua exposição para fornecer um perfil de retorno armazenado em buffer. As participações do fundo estão concentradas em um pequeno número de títulos (5), principalmente para facilitar sua estratégia baseada em opções.

Métricas de Risco

O APRW acarreta vários riscos inerentes à sua estratégia. Sua taxa de despesa de 0,74% pode criar um entrave no desempenho, especialmente em comparação com os ETFs S&P 500 gerenciados passivamente com taxas mais baixas. O beta do fundo de 0,41 indica menor volatilidade em comparação com o mercado mais amplo, mas a participação máxima limitada limita os ganhos potenciais durante fortes altas do mercado. A concentração setorial, particularmente em Tecnologia (34,1%), expõe o fundo a riscos específicos do setor. A estratégia de resultado definido pode não proteger totalmente contra perdas superiores a 20%, e o buffer é reduzido por taxas e despesas. Os investidores também devem estar cientes do potencial de erro de rastreamento em relação ao SPDR S&P 500 ETF Trust.

Taxa de Despesa

0.74%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Tecnologia	34.1%
Serviços Financeiros	12.2%
Serviços de Comunicação	10.6%
Consumo Cíclico	10.0%
Assistência Médica	9.6%
Industriais	8.5%
Consumo Defensivo	5.3%
Energia	3.4%
Utilitários	2.5%
Imobiliário	1.9%
Materiais Básicos	1.9%

País	Peso
Outro	100.0%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0.08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0.18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0.72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0.09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0.70%

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) (Equity) — taxa de despesa de 0.74%
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) (Equity) — taxa de despesa de 0.74%
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) (Equity) — taxa de despesa de 0.74%
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) (Equity) — taxa de despesa de 0.74%

Métricas de Risco

Beta: 0.41

Perguntas e Respostas

O que é APRW e o que ele rastreia?

O AllianzIM U.S.

Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) é um fundo negociado em bolsa que visa fornecer retornos que correspondam ao SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) até um determinado limite, ao mesmo tempo em que protege os investidores contra os primeiros 20% das perdas.

Qual é a taxa de despesa do APRW?

A taxa de despesa do APRW é de 0,74%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, $74 são usados para cobrir as despesas operacionais anuais.

Quais são as principais participações do APRW?

Como um ETF de resultado definido, as participações do APRW consistem principalmente em contratos derivativos e opções projetadas para atingir seu objetivo de investimento, em vez de participações diretas em ações. Em 15/03/2026, o fundo detém 5 títulos.

O APRW é um bom investimento de longo prazo?

Se o APRW é um investimento de longo prazo adequado depende da tolerância ao risco individual e das metas de investimento de um investidor.

A estratégia de resultado definido do fundo, que fornece um buffer contra os primeiros 20% das perdas, pode atrair investidores avessos ao risco.

Como o APRW se compara a ETFs semelhantes?

O APRW se diferencia por meio de sua estratégia de resultado definido, oferecendo um buffer específico contra perdas e um limite máximo. Comparado aos ETFs tradicionais do S&P 500, o APRW oferece proteção contra desvantagens, mas sacrifica alguns ganhos potenciais.

Outros ETFs protegidos podem oferecer diferentes níveis de buffer ou períodos de resultado.

O APRW paga dividendos?

De acordo com os dados mais recentes, o APRW atualmente não paga dividendos. O rendimento de dividendos é relatado como 0,00%.

Isso ocorre principalmente porque a estratégia do fundo se concentra na valorização do capital e nos retornos de resultados definidos, em vez de na geração de renda.