DFAI ETF — Participações e Análise

O fundo investirá em empresas de todos os tamanhos, com maior exposição a empresas de menor capitalização, menor preço relativo e maior lucratividade em comparação com sua representação no International Universe. Como uma política não fundamental, em circunstâncias normais, investirá pelo menos 80% de seus ativos líquidos em títulos de renda variável. O Consultor também pode aumentar ou reduzir a exposição do fundo a uma empresa elegível, ou excluir uma empresa, com base em considerações de curto prazo, como o momentum de preço e as características de investimento de uma empresa.

O DFAI visa capturar um amplo espectro de ações internacionais, investindo em empresas de todos os tamanhos, enfatizando empresas menores, orientadas para valor e mais lucrativas. A estratégia do fundo envolve a sobreponderação de empresas que exibem essas características em comparação com sua representação no International Universe. O DFAI investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos em títulos de renda variável. O Consultor também pode aumentar ou reduzir a exposição do fundo a uma empresa elegível, ou excluir uma empresa, com base em considerações de curto prazo, como o momentum de preço e as características de investimento de uma empresa. As principais participações do ETF incluem ASML Holding NV ADR (1,39%), Roche Holding AG (1,11%) e HSBC Holdings PLC (1,08%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Serviços Financeiros (21,6%) e Industriais (17,5%), indicando um foco estratégico nessas áreas dentro do mercado internacional. O desempenho passado não garante resultados futuros.

O DFAI, embora diversificado em quase 4000 participações, ainda acarreta riscos de concentração inerentes em suas alocações setoriais e geográficas. A exposição significativa do fundo a Serviços Financeiros (21,6%) e Industriais (17,5%) significa que o desempenho está intimamente ligado ao desempenho desses setores no mercado internacional. A exposição por país é fortemente ponderada para o Japão (22,6%) e o Canadá (12,6%), o que pode introduzir riscos relacionados às condições econômicas e políticas desses países. Com um beta de 3 anos de 1,00, espera-se que a volatilidade do DFAI seja semelhante à do mercado geral. A taxa de despesa de 0,18% criará um ligeiro impacto no desempenho ao longo do tempo, embora seja relativamente baixa. O desempenho passado não garante resultados futuros.

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