- SanDisk Corp Ordinary Shares (SNDK): 1.42%
- TechnipFMC PLC (FTI): 0.57%
- US Foods Holding Corp (USFD): 0.56%
- Royal Gold Inc (RGLD): 0.46%
- BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA): 0.44%
- Assurant Inc (AIZ): 0.43%
- XPO Inc (XPO): 0.43%
- Ovintiv Inc (OVV): 0.41%
- Janus Henderson Group PLC (JHG): 0.41%
- ATI Inc (ATI): 0.40%
ESML ETF — Participações e Análise
O iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) é um fundo de $2,19 bilhões que busca replicar o desempenho de um índice ponderado por capitalização de empresas de pequena capitalização dos EUA, ao mesmo tempo em que enfatiza aquelas…
com fortes perfis ambientais, sociais e de governança (ESG). Com uma taxa de despesa de 0,17%, o ESML oferece exposição a ações de pequena capitalização dos EUA com foco em fatores ESG.
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ETF — Preço, Participações e Análise
O iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) é um fundo de $2,19 bilhões que busca replicar o desempenho de um índice ponderado por capitalização de empresas de pequena capitalização dos EUA, ao mesmo tempo em que enfatiza aquelas com fortes perfis ambientais, sociais e de governança (ESG). Com uma taxa de despesa de 0,17%, o ESML oferece exposição a ações de pequena capitalização dos EUA com foco em fatores ESG. O objetivo do fundo é fornecer retornos semelhantes a um índice tradicional de pequena capitalização, mas com uma inclinação para empresas que demonstram características ESG favoráveis.
Visão Geral do ETF
O iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF busca rastrear os resultados de investimento de um índice otimizado projetado para produzir resultados de investimento comparáveis a um índice ponderado por capitalização de empresas de pequena capitalização dos EUA, refletindo ao mesmo tempo uma alocação maior para aquelas empresas com perfis ambientais, sociais e de governança ("ESG") favoráveis (conforme determinado pelo provedor do índice).
O ESML tem como objetivo rastrear os resultados de investimento de um índice otimizado que espelha um índice ponderado por capitalização de empresas de pequena capitalização dos EUA, ao mesmo tempo em que oferece uma alocação maior para empresas com fortes perfis ESG. Essa abordagem permite que os investidores ganhem exposição ao mercado de pequena capitalização, ao mesmo tempo em que alinham seus investimentos com os princípios ESG. As principais participações do fundo incluem SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42%), TechnipFMC PLC (0,57%) e US Foods Holding Corp (0,56%). A alocação setorial do ESML é diversificada, com exposição significativa a Industriais (19,4%), Tecnologia (15,6%) e Serviços Financeiros (13,9%). O foco do fundo em fatores ESG o diferencia dos ETFs tradicionais de pequena capitalização, atraindo investidores que priorizam o investimento socialmente responsável. O ESML oferece uma combinação de exposição de pequena capitalização e considerações ESG, tornando-o adequado para investidores que buscam retornos financeiros e impacto social positivo. A exposição do fundo por país é principalmente nos Estados Unidos (95,2%).
Métricas de Risco
O perfil de risco do ESML é influenciado por seu foco em empresas de pequena capitalização e sua estratégia de investimento ESG. O beta do fundo de 1,25 indica que ele é mais volátil do que o mercado geral. Embora a taxa de despesa do fundo de 0,17% seja relativamente baixa, ela ainda representa um entrave ao desempenho. A concentração setorial, particularmente em Industriais (19,4%), Tecnologia (15,6%) e Serviços Financeiros (13,9%), pode expor o fundo a riscos específicos do setor. O foco do fundo em fatores ESG também pode levar a desvios de um índice tradicional de pequena capitalização, afetando potencialmente o desempenho. Os investidores devem estar cientes desses riscos e considerar sua própria tolerância ao risco antes de investir no ESML. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxa de Despesa
0.17%
Principais Posições
Como o fundo está alocado?
- Industriais: 19.4%
- Tecnologia: 15.6%
- Serviços Financeiros: 13.9%
- Assistência Médica: 13.8%
- Consumo Cíclico: 11.8%
- Imobiliário: 6.7%
- Energia: 5.4%
- Materiais Básicos: 4.5%
- Consumo Defensivo: 4.0%
- Utilitários: 2.7%
- Serviços de Comunicação: 2.3%
- Estados Unidos: 95.2%
- Reino Unido: 1.6%
- Bermudas: 1.0%
- Outro: 0.3%
- Canadá: 0.3%
- Irlanda: 0.3%
- Ilhas Cayman: 0.3%
- Suíça: 0.3%
- Singapura: 0.1%
- França: 0.1%
Dividend Yield
1.00%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0,08%
- Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
- Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Ações) — taxa de despesa de 0,72%
- iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Ações) — taxa de despesa de 0,47%
- iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Ações) — taxa de despesa de 0,15%
- iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Ações) — taxa de despesa de 0,59%
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Ações) — taxa de despesa de 0,18%
- iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) (Ações) — taxa de despesa de 0,06%
Métricas de Risco
- Beta: 1.25
Perguntas e Respostas
O que é ESML e o que ele rastreia?
O iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) é um fundo negociado em bolsa que visa espelhar os resultados de investimento de um índice otimizado composto por empresas de pequena capitalização dos EUA. O índice é projetado para refletir uma alocação maior para empresas com perfis ambientais, sociais e de governança (ESG) favoráveis, conforme determinado pelo provedor do índice. O ESML oferece aos investidores exposição ao mercado de pequena capitalização, incorporando considerações ESG ao processo de investimento. O objetivo do fundo é oferecer retornos semelhantes a um índice tradicional de pequena capitalização, mas com foco em empresas que demonstram fortes características ESG.
Qual é a taxa de despesa do ESML?
A taxa de despesa do iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) é de 0,17%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, os investidores pagarão $17 em taxas anuais. Embora isso afete os retornos gerais, é importante considerar isso em relação aos benefícios potenciais do investimento ESG e da exposição de pequena capitalização. A taxa de despesa é inferior à média da categoria, que é de cerca de 0,44%.
Quais são as principais participações do ESML?
Em 15/03/2026, as principais participações do iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) são SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42%), TechnipFMC PLC (0,57%) e US Foods Holding Corp (0,56%). Royal Gold Inc (0,46%) e BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (0,44%) também representam uma parcela significativa dos ativos do fundo. Essas participações refletem o foco do fundo em empresas de pequena capitalização com perfis ESG favoráveis. A diversificação em vários setores contribui para o retorno geral ajustado ao risco do fundo.
O ESML é um bom investimento de longo prazo?
Se o ESML é um investimento de longo prazo adequado depende das metas de investimento, da tolerância ao risco e das preferências ESG de um indivíduo. O fundo oferece exposição ao mercado de pequena capitalização com foco em empresas que demonstram fortes características ESG. A taxa de despesa do ESML de 0,17% é relativamente baixa, o que pode beneficiar os retornos de longo prazo. No entanto, os investidores devem considerar o beta do fundo de 1,25, o que indica maior volatilidade em comparação com o mercado geral. O desempenho passado não garante resultados futuros, e os investidores devem conduzir sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Como o ESML se compara a ETFs semelhantes?
O ESML se diferencia por meio de seu foco ESG dentro do espaço de ações de pequena capitalização. Embora outros ETFs de pequena capitalização possam rastrear índices de mercado mais amplos sem considerações ESG, o ESML tem como alvo especificamente empresas com perfis ambientais, sociais e de governança favoráveis. Sua taxa de despesa de 0,17% é competitiva dentro da categoria de ETF ESG. Com AUM de $2,19 bilhões, o ESML é um fundo considerável, indicando o interesse do investidor em sua estratégia. Ao comparar o ESML com ETFs semelhantes, os investidores devem considerar suas próprias preferências ESG e metas de investimento para determinar a opção mais adequada.
O ESML paga dividendos?
Sim, o iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) paga dividendos. Em 15/03/2026, o fundo tem um dividend yield de 1,00%. Isso significa que os investidores podem esperar receber aproximadamente 1,00% de seu investimento na forma de pagamentos de dividendos anualmente. O dividend yield pode flutuar ao longo do tempo, dependendo do desempenho das participações subjacentes e da política de distribuição do fundo. Esses dividendos podem fornecer uma fonte de renda para os investidores.