ESML ETF — Participações e Análise

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Resposta Rápida

O iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) é um fundo de $2,19 bilhões que busca replicar o desempenho de um índice ponderado por capitalização de empresas de pequena capitalização dos EUA, ao mesmo tempo em que enfatiza aquelas…

com fortes perfis ambientais, sociais e de governança (ESG). Com uma taxa de despesa de 0,17%, o ESML oferece exposição a ações de pequena capitalização dos EUA com foco em fatores ESG.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ETF — Preço, Participações e Análise

com fortes perfis ambientais, sociais e de governança (ESG). Com uma taxa de despesa de 0,17%, o ESML oferece exposição a ações de pequena capitalização dos EUA com foco em fatores ESG. O objetivo do fundo é fornecer retornos semelhantes a um índice tradicional de pequena capitalização, mas com uma inclinação para empresas que demonstram características ESG favoráveis.

Visão Geral do ETF

O iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF busca rastrear os resultados de investimento de um índice otimizado projetado para produzir resultados de investimento comparáveis a um índice ponderado por capitalização de empresas de pequena capitalização dos EUA, refletindo ao mesmo tempo uma alocação maior para aquelas empresas com perfis ambientais, sociais e de governança ("ESG") favoráveis (conforme determinado pelo provedor do índice).

O ESML tem como objetivo rastrear os resultados de investimento de um índice otimizado que espelha um índice ponderado por capitalização de empresas de pequena capitalização dos EUA, ao mesmo tempo em que oferece uma alocação maior para empresas com fortes perfis ESG. Essa abordagem permite que os investidores ganhem exposição ao mercado de pequena capitalização, ao mesmo tempo em que alinham seus investimentos com os princípios ESG. As principais participações do fundo incluem SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42%), TechnipFMC PLC (0,57%) e US Foods Holding Corp (0,56%). A alocação setorial do ESML é diversificada, com exposição significativa a Industriais (19,4%), Tecnologia (15,6%) e Serviços Financeiros (13,9%). O foco do fundo em fatores ESG o diferencia dos ETFs tradicionais de pequena capitalização, atraindo investidores que priorizam o investimento socialmente responsável. O ESML oferece uma combinação de exposição de pequena capitalização e considerações ESG, tornando-o adequado para investidores que buscam retornos financeiros e impacto social positivo. A exposição do fundo por país é principalmente nos Estados Unidos (95,2%).

Métricas de Risco

O perfil de risco do ESML é influenciado por seu foco em empresas de pequena capitalização e sua estratégia de investimento ESG. O beta do fundo de 1,25 indica que ele é mais volátil do que o mercado geral. Embora a taxa de despesa do fundo de 0,17% seja relativamente baixa, ela ainda representa um entrave ao desempenho. A concentração setorial, particularmente em Industriais (19,4%), Tecnologia (15,6%) e Serviços Financeiros (13,9%), pode expor o fundo a riscos específicos do setor. O foco do fundo em fatores ESG também pode levar a desvios de um índice tradicional de pequena capitalização, afetando potencialmente o desempenho. Os investidores devem estar cientes desses riscos e considerar sua própria tolerância ao risco antes de investir no ESML. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.17%

O que o ESML detém?

Posição	Peso
SanDisk Corp Ordinary Shares (SNDK)	1.42%
TechnipFMC PLC (FTI)	0.57%
US Foods Holding Corp (USFD)	0.56%
Royal Gold Inc (RGLD)	0.46%
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA)	0.44%
Assurant Inc (AIZ)	0.43%
XPO Inc (XPO)	0.43%
Ovintiv Inc (OVV)	0.41%
Janus Henderson Group PLC (JHG)	0.41%
ATI Inc (ATI)	0.40%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Industriais	19.4%
Tecnologia	15.6%
Serviços Financeiros	13.9%
Assistência Médica	13.8%
Consumo Cíclico	11.8%
Imobiliário	6.7%
Energia	5.4%
Materiais Básicos	4.5%
Consumo Defensivo	4.0%
Utilitários	2.7%
Serviços de Comunicação	2.3%

País	Peso
Estados Unidos	95.2%
Reino Unido	1.6%
Bermudas	1.0%
Outro	0.3%
Canadá	0.3%
Irlanda	0.3%
Ilhas Cayman	0.3%
Suíça	0.3%
Singapura	0.1%
França	0.1%

Dividend Yield

1.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0,08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — taxa de despesa de 0,72%
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Equity) — taxa de despesa de 0,47%
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — taxa de despesa de 0,15%
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — taxa de despesa de 0,59%
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — taxa de despesa de 0,18%
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) (Equity) — taxa de despesa de 0,06%

Métricas de Risco

Beta: 1.25

Perguntas e Respostas

O que é ESML e o que ele rastreia?

O iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) é um fundo negociado em bolsa que visa espelhar os resultados de investimento de um índice otimizado composto por empresas de pequena capitalização dos EUA.

O índice é projetado para refletir uma alocação maior para empresas com perfis ambientais, sociais e de governança (ESG) favoráveis, conforme determinado pelo provedor do índice.

Qual é a taxa de despesa do ESML?

A taxa de despesa do iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) é de 0,17%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, os investidores pagarão $17 em taxas anuais.

Embora isso afete os retornos gerais, é importante considerar isso em relação aos benefícios potenciais do investimento ESG e da exposição de pequena capitalização.

Quais são as principais participações do ESML?

Em 15/03/2026, as principais participações do iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) são SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42%), TechnipFMC PLC (0,57%) e US Foods Holding Corp (0,56%).

Royal Gold Inc (0,46%) e BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (0,44%) também representam uma parcela significativa dos ativos do fundo.

O ESML é um bom investimento de longo prazo?

Se o ESML é um investimento de longo prazo adequado depende das metas de investimento, da tolerância ao risco e das preferências ESG de um indivíduo.

O fundo oferece exposição ao mercado de pequena capitalização com foco em empresas que demonstram fortes características ESG.

Como o ESML se compara a ETFs semelhantes?

O ESML se diferencia por meio de seu foco ESG dentro do espaço de ações de pequena capitalização.

Embora outros ETFs de pequena capitalização possam rastrear índices de mercado mais amplos sem considerações ESG, o ESML tem como alvo especificamente empresas com perfis ambientais, sociais e de governança favoráveis.

O ESML paga dividendos?

Sim, o iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) paga dividendos. Em 15/03/2026, o fundo tem um dividend yield de 1,00%.

Isso significa que os investidores podem esperar receber aproximadamente 1,00% de seu investimento na forma de pagamentos de dividendos anualmente.

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