SIXZ ETF — Participações e Análise

Com $0,05 bilhões em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,74%, o SIXZ visa fornecer uma estratégia de resultado definido durante um período de seis meses.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) ETF — Preço, Participações e Análise

O AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) procura replicar os retornos do SPDR S&P 500 ETF Trust, ao mesmo tempo que fornece um buffer contra os primeiros 10% das perdas e limita o potencial de valorização. Com $0,05 bilhões em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,74%, o SIXZ visa fornecer uma estratégia de resultado definido durante um período de seis meses. A abordagem única do ETF envolve o uso de estratégias de buffer e limite máximo para gerenciar o risco e o retorno em relação ao S&P 500.

Visão Geral do ETF

O fundo procura corresponder, no final do período de resultado, aos retornos do preço das ações do SPDR S&P 500 ETF Trust (o ETF subjacente), até um limite máximo especificado, ao mesmo tempo que fornece um buffer contra os primeiros 10% das perdas do ETF subjacente. O limite máximo e o buffer serão reduzidos após a contabilização das taxas de gestão e outras taxas e despesas do fundo.

O SIXZ foi projetado para investidores que buscam um perfil de risco/recompensa específico vinculado ao S&P 500. O ETF visa fornecer os retornos do SPDR S&P 500 ETF Trust, até um limite máximo predeterminado, enquanto protege contra os primeiros 10% das perdas. Esta estratégia de resultado definido é redefinida a cada seis meses, oferecendo um novo limite máximo e buffer. O fundo consegue isso através de um portfólio de instrumentos derivativos. A alocação setorial do ETF espelha a do S&P 500, com exposição significativa a Tecnologia (34,1%), Serviços Financeiros (12,2%) e Serviços de Comunicação (10,6%). A estratégia de investimento do fundo o torna adequado para investidores que desejam participar nos ganhos do mercado de ações, mitigando o risco de queda durante um período definido. A abordagem do SIXZ o diferencia dos ETFs de índice tradicionais, que não oferecem um buffer contra perdas ou um limite máximo nos ganhos.

Métricas de Risco

O SIXZ acarreta vários riscos inerentes à sua estratégia de resultado definido. A taxa de despesa de 0,74% pode criar um entrave ao desempenho, especialmente se o S&P 500 subjacente apresentar baixos retornos. A estrutura do ETF, que depende de contratos derivativos, introduz risco de contraparte. A concentração do fundo em setores específicos, como Tecnologia (34,1%), o expõe a riscos específicos do setor. A estratégia de resultado definido limita os ganhos potenciais, o que pode ter um desempenho inferior ao do S&P 500 em mercados fortemente positivos. O beta do ETF não está disponível, dificultando a avaliação de sua volatilidade em relação ao mercado mais amplo. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses riscos antes de investir no SIXZ.

Taxa de Despesa

0.74%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Tecnologia	34,1%
Serviços Financeiros	12,2%
Serviços de Comunicação	10,6%
Consumo Cíclico	10,0%
Assistência Médica	9,6%
Industriais	8,5%
Consumo Defensivo	5,3%
Energia	3,4%
Utilitários	2,5%
Imobiliário	1,9%
Materiais Básicos	1,9%

País	Peso
Outro	100,0%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0,08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) (Equity) — taxa de despesa de 0,79%
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) (Equity) — taxa de despesa de 0,74%
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) (Equity) — taxa de despesa de 0,74%
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) (Equity) — taxa de despesa de 0,74%
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) (Equity) — taxa de despesa de 0,74%

Métricas de Risco

Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

O que é SIXZ e o que ele rastreia?

O AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) é um ETF que procura fornecer retornos que correspondam ao SPDR S&P 500 ETF Trust, até um limite máximo especificado, enquanto protege contra os primeiros 10% das perdas.

Isso significa que, se o S&P 500 cair, o SIXZ foi projetado para absorver os primeiros 10% dessas perdas.

Qual é a taxa de despesa do SIXZ?

A taxa de despesa do SIXZ é de 0,74%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos, $74 são usados para cobrir as despesas operacionais do fundo anualmente.

Embora isso proporcione o benefício de um buffer contra perdas, a taxa de despesa é superior à de alguns ETFs de ações de mercado amplo.

Quais são as principais participações do SIXZ?

Como um ETF de resultado definido, o SIXZ não detém ações tradicionais como um fundo de índice típico. Em vez disso, suas participações consistem principalmente em instrumentos derivativos projetados para atingir sua estratégia de buffer e limite máximo.

De acordo com os dados de suas participações mais recentes, o SIXZ tem 5 participações.

O SIXZ é um bom investimento de longo prazo?

Se o SIXZ é um investimento de longo prazo adequado depende das metas específicas e da tolerância ao risco de um investidor.

A estratégia de resultado definido do ETF, que fornece um buffer contra perdas e limita os ganhos potenciais, pode ser atraente para investidores que buscam proteção contra desvantagens.

Como o SIXZ se compara a ETFs semelhantes?

O SIXZ compete com outros ETFs de resultado definido que oferecem estratégias de buffer e limite máximo semelhantes vinculadas ao S&P 500.

Um diferenciador fundamental é o período de resultado de seis meses, que pode ser mais curto ou mais longo do que outros ETFs semelhantes.

O SIXZ paga dividendos?

De acordo com os dados fornecidos, o SIXZ tem um rendimento de dividendo de 0,00%. Isso indica que o ETF não distribui atualmente dividendos aos seus acionistas.

Os investidores que buscam renda de seus investimentos podem querer considerar outros ETFs que ofereçam um rendimento de dividendo.