APRQ ETF — Bestände & Analyse

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-amerikanische Staatsanleihen. 0,79 % Kostenquote, 19 Mio. USD AUM, 2 Beteiligungen, Auflage 2023.

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-amerikanische Staatsanleihen. 0,79 % Kostenquote, 19 Mio. USD AUM, 2 Beteiligungen, Auflage 2023.

ETF-Übersicht

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-amerikanische Schatzwechsel (die „U.S. Treasuries“) und FLexible EXchange® Options („FLEX Options“), die auf dem Wert eines breit gefächerten US-amerikanischen Aktienindex basieren, wie z. B. dem S&P 500® Price Return Index (der „U.S. Equity Index“). FLEX-Optionen sind börsengehandelte Optionskontrakte mit individuell anpassbaren Bedingungen. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-amerikanische Schatzwechsel (die „U.S. Treasuries“) und FLexible EXchange® Options („FLEX Options“), die auf dem Wert eines breit gefächerten US-amerikanischen Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April basiert und ein Engagement im Aktienmarkt bietet. Das Portfolio ist mit 2 Beteiligungen konzentriert. Die Sektorallokation ist auf 11 Sektoren verteilt, wobei Technologie mit 32,0 % den größten Anteil ausmacht.

Risikokennzahlen

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April hält nur 2 Positionen, wodurch ein erhöhtes Konzentrationsrisiko entsteht, bei dem eine schlechte Performance einiger weniger Beteiligungen die Rendite erheblich beeinträchtigen kann. Ein Beta von 0,00 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Kostenquote von 0,79 % liegt über dem Durchschnitt und wird die Nettorendite im Laufe der Zeit schmälern. Mit einem Vermögen von 19 Mio. USD kann der Fonds mit Liquiditätsengpässen und größeren Geld-Brief-Spannen konfrontiert sein.

Kostenquote

0.79%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	32.0%
Finanzdienstleistungen	13.7%
Zyklischer Konsum	11.6%
Gesundheitswesen	10.5%
Kommunikationsdienste	9.9%
Industrie	7.4%
Defensiver Konsum	5.5%
Energie	3.1%
Versorger	2.5%
Immobilien	2.1%
Grundstoffe	1.7%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

5.07%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Equity) — 0.79% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

What is Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ)?

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-amerikanische Schatzwechsel (die „U.S. Er hält 2 Wertpapiere. Mit einem verwalteten Vermögen von 19 Mio. USD gehört er zu den Fonds seiner Kategorie.

What is the expense ratio for APRQ?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April hat eine Kostenquote von 0.79%, was für Aktien-ETFs als überdurchschnittlich hoch gilt. Das bedeutet, dass bei jeder Investition von 10.000 USD die jährlichen Gebühren etwa 79 USD betragen würden.

Niedrigere Kostenquoten führen im Allgemeinen zu besseren langfristigen Renditen, alles andere ist gleich.

What sectors does APRQ invest in?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April investiert in 11 Sektoren. Die größten Sektorengagements sind Technologie (32.0%), Finanzdienstleistungen (13.7%), zyklische Konsumgüter (11.6%). Die Sektorallokation bietet ein breites Marktengagement über mehrere Branchen hinweg.

How long has APRQ been around?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April wurde im Jahr 2023 aufgelegt und ist damit 3 Jahre alt. Es handelt sich um einen relativ neuen Fonds mit einer kürzeren Erfolgsbilanz. Er wird von Innovator verwaltet.

Does APRQ pay dividends?

Ja, Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April bietet derzeit eine Dividendenrendite von ca. 5.07%. Dies ist ein relativ renditestarker ETF im Vergleich zum breiteren Markt. Dividendenausschüttungen erfolgen in der Regel vierteljährlich, wobei der Betrag variieren kann.