APRW ETF — Bestände & Analyse

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,17 Milliarden US-Dollar bietet APRW einen einzigartigen, risikogesteuerten Ansatz für Aktieninvestitionen. Die Kostenquote von 0,74 % ist jedoch höher als der Kategoriedurchschnitt.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) wurde entwickelt, um die Renditen des SPDR S&P 500 ETF Trust bis zu einem begrenzten Betrag abzubilden und gleichzeitig die ersten 20 % der Verluste abzufedern. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,17 Milliarden US-Dollar bietet APRW einen einzigartigen, risikogesteuerten Ansatz für Aktieninvestitionen. Die Kostenquote von 0,74 % ist jedoch höher als der Kategoriedurchschnitt. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf den Schutz vor Verlusten mit einem definierten Ergebnis, wodurch er sich von traditionellen Index-Tracking-ETFs unterscheidet.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist bestrebt, am Ende des Ergebniszeitraums die Aktienkursrenditen des SPDR S&P 500 ETF Trust (des zugrunde liegenden ETF) bis zu einer bestimmten Aufwärtsbegrenzung zu erreichen und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 20 % der Verluste des zugrunde liegenden ETF zu bieten. Die Obergrenze und der Puffer werden nach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren und anderer Fondsgebühren und -kosten reduziert.

APRW zielt darauf ab, die Performance des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) zu replizieren und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 20 % potenzieller Verluste zu bieten. Dies wird durch eine Defined-Outcome-Strategie erreicht, bei der der Fonds bestrebt ist, die Renditen von SPY bis zu einer bestimmten Aufwärtsbegrenzung am Ende seines Ergebniszeitraums zu erreichen. Zu den Top-Sektorallokationen des Fonds gehören Technologie (34,1 %), Finanzdienstleistungen (12,2 %) und Kommunikationsdienste (10,6 %), was die Zusammensetzung des S&P 500 widerspiegelt. APRW wurde für Anleger entwickelt, die ein Aktienengagement mit einem gewissen Schutz vor Verlusten suchen. Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die einfach einen Index abbilden, verwaltet APRW sein Engagement aktiv, um ein gepuffertes Renditeprofil zu bieten. Die Bestände des Fonds konzentrieren sich auf eine kleine Anzahl von Wertpapieren (5), hauptsächlich um seine optionsbasierte Strategie zu erleichtern.

Risikokennzahlen

APRW birgt mehrere Risiken, die seiner Strategie innewohnen. Die Kostenquote von 0,74 % kann die Performance beeinträchtigen, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten S&P 500 ETFs mit niedrigeren Gebühren. Das Beta des Fonds von 0,41 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin, aber die begrenzte Aufwärtsbeteiligung begrenzt potenzielle Gewinne bei starken Marktrallyes. Die Sektorkonzentration, insbesondere im Technologiesektor (34,1 %), setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken aus. Die Defined-Outcome-Strategie schützt möglicherweise nicht vollständig vor Verlusten, die 20 % übersteigen, und der Puffer wird durch Gebühren und Kosten reduziert. Anleger sollten sich auch des Potenzials für Tracking Errors im Verhältnis zum SPDR S&P 500 ETF Trust bewusst sein.

Kostenquote

0.74%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	34.1%
Finanzdienstleistungen	12.2%
Kommunikationsdienste	10.6%
Zyklischer Konsum	10.0%
Gesundheitswesen	9.6%
Industrie	8.5%
Defensiver Konsum	5.3%
Energie	3.4%
Versorger	2.5%
Immobilien	1.9%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) (Equity) — 0.79% Kostenquote
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) (Equity) — 0.74% Kostenquote
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) (Equity) — 0.74% Kostenquote
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) (Equity) — 0.74% Kostenquote
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) (Equity) — 0.74% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.41

Fragen & Antworten

Was ist APRW und was bildet es ab?

Der AllianzIM U.S.

Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, Renditen zu erzielen, die dem SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) bis zu einer bestimmten Obergrenze entsprechen, und gleichzeitig Anleger vor den ersten 20 % der Verluste zu schützen.

Wie hoch ist die Kostenquote für APRW?

Die Kostenquote für APRW beträgt 0,74 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 74 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden.

Dies bietet zwar einen spezifischen risikogesteuerten Ansatz, die Kostenquote ist jedoch höher als bei passiv verwalteten S&P 500 Indexfonds, die oft Kostenquoten unter 0,10 % aufweisen.

Was sind die Top-Bestände in APRW?

Als Defined-Outcome-ETF bestehen die Bestände von APRW hauptsächlich aus Derivatkontrakten und Optionen, die darauf ausgelegt sind, sein Anlageziel zu erreichen, und nicht aus direkten Aktienbeständen. Zum 2026-03-15 hält der Fonds 5 Wertpapiere.

Ist APRW eine gute langfristige Investition?

Ob APRW eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. Die Defined-Outcome-Strategie des Fonds, die einen Puffer gegen die ersten 20 % der Verluste bietet, kann für risikoscheue Anleger attraktiv sein.

Die begrenzte Aufwärtsbeteiligung begrenzt jedoch potenzielle Gewinne bei starken Marktrallyes.

Wie schneidet APRW im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

APRW unterscheidet sich durch seine Defined-Outcome-Strategie, die einen spezifischen Puffer gegen Verluste und eine begrenzte Aufwärtsbewegung bietet. Im Vergleich zu traditionellen S&P 500 ETFs bietet APRW einen Schutz vor Verlusten, verzichtet aber auf einige potenzielle Gewinne.

Andere gepufferte ETFs können unterschiedliche Pufferebenen oder Ergebniszeiträume bieten.

Zahlt APRW Dividenden?

Laut den neuesten Daten zahlt APRW derzeit keine Dividenden. Die Dividendenrendite wird mit 0,00 % angegeben. Dies liegt vor allem daran, dass sich die Strategie des Fonds auf Kapitalzuwachs und Defined-Outcome-Renditen und nicht auf die Erzielung von Erträgen konzentriert.

Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten alternative Aktien-ETFs in Betracht ziehen, die Dividendenausschüttungen priorisieren.