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BSEP ETF – Bestände & Analyse

Der Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) bietet einen einzigartigen Ansatz für Aktieninvestitionen, indem er den SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial und einem Puffer gegen die ersten 9 % der jährlichen Verluste abbildet.

Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 0,20 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,79 % setzt BSEP seinen Puffer und seine Obergrenze am Ende jeder Ergebnisperiode zurück, die ungefähr jährlich ist.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) bietet einen einzigartigen Ansatz für Aktieninvestitionen, indem er den SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial und einem Puffer gegen die ersten 9 % der jährlichen Verluste abbildet. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 0,20 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,79 % setzt BSEP seinen Puffer und seine Obergrenze am Ende jeder Ergebnisperiode zurück, die ungefähr jährlich ist. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein gepuffertes Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt suchen.

ETF-Übersicht

S. Equity Buffer ETF ist bestrebt, die Rendite des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) bis zu einer vorher festgelegten Obergrenze abzubilden und gleichzeitig Anleger gegen die ersten 9 % der Verluste über den Ergebniszeitraum zu schützen. Der ETF kann auf unbestimmte Zeit gehalten werden und wird am Ende jeder Ergebnisperiode, etwa jährlich, zurückgesetzt.
BSEP zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement im S&P 500 zu ermöglichen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu mindern. Der ETF ist bestrebt, die Renditen des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) abzubilden, jedoch mit einer vorher festgelegten Obergrenze für Gewinne und einem Puffer gegen die ersten 9 % der Verluste über einen einjährigen Ergebniszeitraum. Diese Strategie wird durch eine Kombination von Optionskontrakten erreicht. Die Sektorallokation des Fonds ist mit 33,1 % stark auf Technologie ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12,3 %) und Kommunikationsdiensten (10,7 %). Weitere wichtige Sektoren sind zyklische Konsumgüter (10,1 %) und Gesundheitswesen (9,8 %). BSEP kann auf unbestimmte Zeit gehalten werden und wird am Ende jeder Ergebnisperiode, etwa jährlich, zurückgesetzt. Dieser ETF ist für Anleger geeignet, die ein definiertes Risikoprofil bei ihren Aktienanlagen suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von BSEP ist durch seine Pufferungsstrategie und Sektorkonzentration definiert. Während der 9-prozentige Abwärtspuffer einige Risiken mindert, begrenzt die gedeckelte Aufwärtsseite potenzielle Gewinne. Das Beta des Fonds von 0,72 (3J) deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Kostenquote von 0,79 % kann die Rendite schmälern, insbesondere in Zeiten geringer Marktvolatilität oder wenn die Obergrenze erreicht ist. Die erhebliche Allokation zum Technologiesektor (33,1 %) setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken aus. Anleger sollten auch die Komplexität der optionsbasierten Strategie berücksichtigen, die unter allen Marktbedingungen möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert. Da das Länderengagement zu 100 % auf „Andere“ lautet, sollten Anleger die Bestände des Fonds für weitere Details prüfen.

Kostenquote

0.79%

Wie ist der Fonds allokiert?

SektorGewichtung
Technologie33.1%
Finanzdienstleistungen12.3%
Kommunikationsdienste10.7%
Zyklische Konsumgüter10.1%
Gesundheitswesen9.8%
Industrie8.7%
Defensive Konsumgüter5.4%
Energie3.5%
Versorgungsunternehmen2.5%
Immobilien2.0%
Grundstoffe1.9%
LandGewichtung
Andere100.0%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.72

Fragen & Antworten

Was ist BSEP und was bildet es ab?

Der Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) wurde entwickelt, um die Performance des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) mit einer einzigartigen Wendung abzubilden.

Er bietet einen Puffer gegen die ersten 9 % der Verluste über einen definierten Ergebniszeitraum, der ungefähr ein Jahr beträgt. Im Gegenzug für diesen Abwärtsschutz hat BSEP auch eine Obergrenze für potenzielle Gewinne.

Wie hoch ist die Kostenquote für BSEP?

Die Kostenquote für BSEP beträgt 0,79 %. Dies bedeutet, dass von jedem investierten Betrag von 10.000 US-Dollar jährlich 79 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Bei der Betrachtung von Aktien-ETFs liegt die durchschnittliche Kostenquote der Kategorie bei etwa 0,44 %, was BSEP relativ teurer macht. Anleger sollten die Kostenquote als Teil ihrer gesamten Anlageentscheidung berücksichtigen, insbesondere beim Vergleich von BSEP mit anderen ETFs mit ähnlichen Zielen.

Was sind die Top-Bestände in BSEP?

Als gepufferter ETF bestehen die Bestände von BSEP hauptsächlich aus Finanzinstrumenten, die dazu bestimmt sind, den Puffer und das gedeckelte Aufwärtspotenzial bereitzustellen.

Die Top-Bestände des Fonds bestehen aus verschiedenen FLEX-Optionen, die sich auf den SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) beziehen. Diese Optionskontrakte werden verwendet, um die definierte Ergebnisstrategie zu erstellen.

Ist BSEP eine gute langfristige Investition?

Ob BSEP eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. Die Pufferungsstrategie des ETF kann dazu beitragen, das Abwärtsrisiko zu mindern, begrenzt aber auch potenzielle Aufwärtsgewinne.

Mit einem Beta von 0,72 hat BSEP in der Vergangenheit eine geringere Volatilität als der S&P 500 gezeigt.

Wie schneidet BSEP im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BSEP unterscheidet sich durch seine definierte Ergebnisstrategie, die einen Puffer gegen Verluste bietet und gleichzeitig potenzielle Gewinne begrenzt. Ähnliche ETFs können unterschiedliche Pufferungsgrade oder unterschiedliche Obergrenzen bieten.

Die Kostenquote von 0,79 % ist höher als bei einigen traditionellen S&P 500 ETFs, aber vergleichbar mit anderen ETFs mit definiertem Ergebnis.

Zahlt BSEP Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat BSEP eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Der Fokus des Fonds liegt auf der Bereitstellung eines gepufferten Engagements im S&P 500 und nicht auf der Generierung von Einkommen.