BSMM ETF – Bestände & Analyse

Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die den zugrunde liegenden Index bilden. 0,18 % Kostenquote, 81 Mio. $ AUM, 1 Beteiligung, Auflage 2019.

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF (BSMM) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die den zugrunde liegenden Index bilden. 0,18 % Kostenquote, 81 Mio. $ AUM, 1 Beteiligung, Auflage 2019.

ETF-Übersicht

Der zugrunde liegende Index versucht, die Performance eines Portfolios von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Kommunalanleihen mit Fälligkeiten oder in einigen Fällen „effektiven Fälligkeiten“ im Jahr 2022 zu messen. Er ist nicht diversifiziert.

Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die den zugrunde liegenden Index bilden. Der zugrunde liegende Index versucht, die Performance eines Portfolios von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Kommunalanleihen mit Fälligkeiten oder in einigen Fällen „effektiven Fälligkeiten“ im Jahr 2022 zu messen. Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF bietet ein Engagement im Aktienmarkt. Das Portfolio ist mit 1 Beteiligungen konzentriert.

Risikokennzahlen

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF hält nur 1 Positionen, wodurch ein erhöhtes Konzentrationsrisiko entsteht, bei dem eine schlechte Performance einiger weniger Beteiligungen die Rendite erheblich beeinträchtigen kann. Eine hohe Allokation in Cash & Others (100.0 %) bedeutet, dass sich branchenspezifische Abschwünge überproportional auf die Performance auswirken könnten. Ein Beta von 0.14 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin.

Kostenquote

0.18%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	100.0%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.41%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% Kostenquote
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% Kostenquote
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% Kostenquote
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% Kostenquote
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% Kostenquote
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.14

Fragen & Antworten

Was ist Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF (BSMM)?

Mit einem verwalteten Vermögen von 81 Mio. $ gehört er zu den Fonds seiner Kategorie.

Wie hoch ist die Kostenquote für BSMM?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF hat eine Kostenquote von 0.18 %, was für Aktien-ETFs als niedrig gilt. Das bedeutet, dass bei jeder Investition von 10.000 $ die jährlichen Gebühren etwa 18 $ betragen würden.

Niedrigere Kostenquoten führen im Allgemeinen zu besseren langfristigen Renditen, wobei alle anderen Faktoren gleich sind.

Seit wann gibt es BSMM?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF wurde 2019 aufgelegt und ist damit 7 Jahre alt. Er verfügt über eine mehrjährige operative Historie, die Anleger bewerten können. Er wird von Invesco verwaltet.

Zahlt BSMM Dividenden?

Ja, Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF bietet derzeit eine Dividendenrendite von ca. 0.41 %. Die Rendite ist moderat, da sich der Fonds stärker auf den Kapitalzuwachs konzentriert. Dividendenausschüttungen erfolgen in der Regel vierteljährlich, wobei der Betrag variieren kann.

Wie hoch ist der aktuelle NAV von BSMM?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF hat einen Nettoinventarwert (NAV) von ca. 25.24 $ pro Aktie. Der NAV stellt den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten pro Aktie dar.

Der Marktpreis kann aufgrund der Angebots- und Nachfragedynamik während der Handelszeiten geringfügig vom NAV abweichen.