Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) bietet Zugang zum Spotpreis von Bitcoin und verfolgt den Lukka Prime Reference Rate. Der im Januar 2024 aufgelegte BTCO hat ein verwaltetes Vermögen von 0,48 Milliarden US-Dollar angehäuft.

Mit einer Kostenquote von 0,25 % soll er Anlegern eine einfache Möglichkeit bieten, am Bitcoin-Markt teilzunehmen, ohne die Kryptowährung direkt zu halten.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,25 % soll er Anlegern eine einfache Möglichkeit bieten, am Bitcoin-Markt teilzunehmen, ohne die Kryptowährung direkt zu halten. Die Struktur von BTCO als Exchange-Traded Product ermöglicht den Handel an der Cboe BZX-Börse und bietet Liquidität und Zugänglichkeit.

ETF-Übersicht

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (der „Trust“) ist ein Exchange-Traded Product, das Stammaktien mit wirtschaftlichem Nutzungsrecht (die „Shares“) ausgibt, die unter dem Tickersymbol „BTCO“ an Cboe BZX (der „Exchange“) gehandelt werden. Das Anlageziel des Trusts besteht darin, die Wertentwicklung des Spotpreises von Bitcoin widerzuspiegeln, gemessen anhand des Lukka Prime Reference Rate (der „Benchmark“), abzüglich der Kosten und sonstigen Verbindlichkeiten des Trusts.

Der Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) ist bestrebt, die Performance des Spotpreises von Bitcoin widerzuspiegeln, wobei er den Lukka Prime Reference Rate als Benchmark verwendet. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein direktes Engagement in Bitcoin suchen, ohne die Komplexität digitaler Wallets oder Kryptowährungsbörsen. BTCO hält Bitcoin, wobei 100 % seines Engagements in „Sonstige“ liegen, was seine Bitcoin-Bestände darstellt. Die Strategie des Fonds ist rein passiv und zielt darauf ab, die Renditen der Benchmark abzüglich Kosten und Verbindlichkeiten zu replizieren. BTCO unterscheidet sich dadurch, dass er einen regulierten und zugänglichen Weg für Anleger bietet, um innerhalb eines traditionellen Investmentrahmens ein Engagement in Bitcoin zu erzielen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Wert von Bitcoin sehr volatil sein kann und Marktschwankungen unterliegt.

Risikokennzahlen

BTCO, ein Single-Asset-ETF mit Fokus auf Bitcoin, birgt ein erhebliches Konzentrationsrisiko. Seine Performance hängt vollständig vom Preis von Bitcoin ab, wodurch er anfällig für die volatilen Preisschwankungen der Kryptowährung ist. Das Beta des Fonds beträgt derzeit 0,00, dies spiegelt jedoch möglicherweise nicht genau seine zukünftige Volatilität im Verhältnis zu breiteren Marktindizes wider, da die Preisbewegungen von Bitcoin oft unabhängig von traditionellen Vermögenswerten sind. Die Kostenquote von 0,25 % wird im Vergleich zum zugrunde liegenden Bitcoin-Preis zu einer leichten Belastung der Performance führen. Die Investition in BTCO birgt Risiken, die mit Kryptowährungsmärkten verbunden sind, einschließlich regulatorischer Änderungen, Sicherheitsverletzungen und Marktmanipulation. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen, bevor sie investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Beta: 0.00

Kostenquote

0.25%

Wie ist der Fonds allokiert?

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) – 0.55% Kostenquote
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) – 1.43% Kostenquote
ProShares - UltraShort Yen (YCS) – 0.95% Kostenquote
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund (HYIN) – 4.34% Kostenquote
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) – 1.00% Kostenquote
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) – 0.81% Kostenquote
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) – 0.45% Kostenquote
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) – 1.27% Kostenquote

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) – 0.35% Kostenquote
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) – 0.51% Kostenquote
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) – 0.52% Kostenquote
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) – 0.28% Kostenquote
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) – 0.60% Kostenquote
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) – 0.20% Kostenquote

Fragen & Antworten

Was ist BTCO und was verfolgt er?

Der Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Performance des Spotpreises von Bitcoin widerzuspiegeln. Er verfolgt den Lukka Prime Reference Rate, der als Benchmark für die Bitcoin-Preisgestaltung dient.

BTCO bietet Anlegern eine Möglichkeit, ein Engagement in Bitcoin zu erzielen, ohne die Kryptowährung selbst direkt zu kaufen und zu verwalten.

Wie hoch ist die Kostenquote für BTCO?

Die Kostenquote für den Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) beträgt 0,25 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 1000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 2,50 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl es keine direkte Kategorie „Alternativen“-Durchschnitt für Bitcoin-ETFs gibt, ist diese Kostenquote im Allgemeinen im breiteren Spektrum der Spezial-ETFs wettbewerbsfähig.

Was sind die Top-Bestände in BTCO?

Als Bitcoin-ETF ist der primäre Bestand des Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) Bitcoin selbst. Das Portfolio des Fonds besteht aus Bitcoin, das 100 % seiner Bestände ausmacht.

Während der Fonds möglicherweise geringe Mengen an Bargeld für operative Zwecke hält, konzentriert sich seine Anlagestrategie auf das Halten von Bitcoin, um die Performance des Lukka Prime Reference Rate widerzuspiegeln.

Ist BTCO eine gute langfristige Investition?

Ob BTCO eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Glauben an die langfristige Tragfähigkeit von Bitcoin einer Person ab.

BTCO bietet eine regulierte und zugängliche Möglichkeit, ein Engagement in Bitcoin zu erzielen, birgt aber auch die inhärenten Risiken, die mit Kryptowährungsmärkten verbunden sind, einschließlich Volatilität und regulatorischer Unsicherheit.

Wie schneidet BTCO im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BTCO konkurriert mit anderen Bitcoin-ETFs auf dem Markt, hauptsächlich in Bezug auf Faktoren wie Kostenquote, verwaltetes Vermögen (AUM) und Handelsvolumen. BTCO hat eine Kostenquote von 0,25 % und ein AUM von 0,48 Milliarden US-Dollar.

Einige konkurrierende ETFs haben möglicherweise etwas niedrigere oder höhere Kostenquoten, was sich auf die langfristigen Renditen auswirken kann.

Zahlt BTCO Dividenden?

Der Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) zahlt derzeit keine Dividenden. Mit einer Dividendenrendite von 0,00 % konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds auf die Verfolgung des Bitcoin-Preises und nicht auf die Erzielung von Erträgen.

Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere Anlageoptionen in Betracht ziehen. BTCO ist für Anleger konzipiert, die in erster Linie an Kapitalzuwachs durch ein Engagement in den Preisbewegungen von Bitcoin interessiert sind.

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